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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)
德邦鑫星价值灵活配置混合C
(002112)
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累计净值：5.9738
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 5.8258 | 3.94% |
| 2026-05-12 | 5.6052 | 2.24% |
| 2026-05-11 | 5.4822 | 3.33% |
| 2026-05-08 | 5.3056 | 0.67% |
| 2026-05-07 | 5.2704 | 6.09% |
| 2026-05-06 | 4.9677 | 0.67% |
| 2026-04-30 | 4.9346 | 0.35% |
| 2026-04-29 | 4.9173 | 1.13% |
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基金全称
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德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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雷涛 陆阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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68.61亿元
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份额规模
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18.0806亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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17.27%
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最近一月
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28.22%
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最近三月
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47.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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311.51%
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最近两年
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429.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,900,000.00 | 841,396,000.00 | 9.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,448,500.00 | 824,790,385.00 | 9.47 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,268,400.00 | 820,368,400.00 | 9.41 |
| 688167 | 炬光科技 | 1,974,801.00 | 641,790,576.99 | 7.37 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,500,000.00 | 452,400,000.00 | 5.19 |
| 002384 | 东山精密 | 3,851,800.00 | 397,890,940.00 | 4.57 |
| 002851 | 麦格米特 | 3,800,000.00 | 369,360,000.00 | 4.24 |
| 300548 | 长芯博创 | 2,200,000.00 | 336,930,000.00 | 3.87 |
| 601231 | 环旭电子 | 10,176,900.00 | 335,837,700.00 | 3.85 |
| 300757 | 罗博特科 | 800,000.00 | 304,488,000.00 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,585,236,775.59 | 87.05 | 93.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271,614,696.00 | 3.12 | 3.34 |
| 综合 | 264,812,910.00 | 3.04 | 3.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.21 | - | 6.75 | 8,713,681,972.97 |
| 2025-12-31 | 93.91 | - | 9.58 | 10,739,907,140.81 |
| 2025-09-30 | 94.69 | - | 10.92 | 8,984,800,504.23 |
| 2025-06-30 | 93.96 | - | 11.02 | 933,252,099.57 |
| 2025-03-31 | 93.95 | - | 8.14 | 1,000,466,300.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-30 | - | 陆阳 | 836 | 510.29 |
| 2024-01-30 | - | 雷涛 | 836 | 510.29 |
| 2023-03-24 | 2024-12-19 | 揭诗琪 | 636 | 24.60 |
| 2022-08-09 | 2023-11-20 | 吴志鹏 | 468 | -12.66 |
| 2020-05-07 | 2022-08-09 | 徐一阳 | 824 | 13.54 |
| 2018-08-28 | 2023-05-30 | 张铮烁 | 1736 | 29.62 |
| 2018-07-16 | 2021-03-12 | 房建威 | 970 | 30.53 |
| 2018-01-05 | 2018-08-09 | 刘长俊 | 216 | -1.39 |
| 2015-11-16 | 2018-03-22 | 许文波 | 857 | 14.50 |
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