广发安享混合C
(002117)
|
|
|
累计净值：1.6030
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 1.2977 | 0.02% |
| 2026-08-10 | 1.2975 | -0.05% |
| 2026-08-07 | 1.2982 | 0.01% |
| 2026-08-06 | 1.2981 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 1.2981 | -0.10% |
| 2026-08-04 | 1.2994 | 0.25% |
| 2026-08-03 | 1.2962 | -0.01% |
| 2026-07-31 | 1.2963 | 0.11% |
|
基金全称
|
广发安享灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
吴敌
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
33.66亿元
|
份额规模
|
25.6182亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.31元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.01%
|
|
最近一月
|
-0.60%
|
|
最近三月
|
0.20%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.09%
|
|
最近两年
|
7.19%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 50,000.00 | 63,500,000.00 | 1.49 |
| 300502 | 新易盛 | 42,000.00 | 25,494,000.00 | 0.60 |
| 000725 | 京东方A | 1,500,000.00 | 13,020,000.00 | 0.31 |
| 688041 | 海光信息 | 30,000.00 | 11,109,000.00 | 0.26 |
| 600487 | 亨通光电 | 100,000.00 | 10,934,000.00 | 0.26 |
| 300223 | 北京君正 | 40,000.00 | 9,956,000.00 | 0.23 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 59,942.00 | 9,141,155.00 | 0.21 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,000.00 | 8,150,000.00 | 0.19 |
| 002384 | 东山精密 | 30,000.00 | 7,870,500.00 | 0.18 |
| 688766 | 普冉股份 | 10,000.00 | 7,666,000.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,041,266.69 | 6.06 | 90.24 |
| 采矿业 | 14,276,970.30 | 0.34 | 4.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,140,000.00 | 0.14 | 2.15 |
| 房地产业 | 3,800,000.00 | 0.09 | 1.33 |
| 金融业 | 2,852,000.00 | 0.07 | 1.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.72 | 66.73 | 6.53 | 4,258,248,373.70 |
| 2026-03-31 | 7.23 | 70.37 | 4.05 | 2,555,446,461.77 |
| 2025-12-31 | 8.72 | 79.84 | 3.50 | 2,185,924,919.34 |
| 2025-09-30 | 7.46 | 80.71 | 3.98 | 1,818,158,815.44 |
| 2025-06-30 | 6.67 | 97.85 | 3.35 | 1,874,823,773.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-08 | - | 吴敌 | 1953 | 14.33 |
| 2021-11-19 | 2025-03-19 | 张芊 | 1216 | 5.02 |
| 2016-02-22 | 2021-04-08 | 谢军 | 1872 | 50.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
