广发安享混合C
(002117)
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累计净值：1.5702
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2649 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 1.2654 | -0.22% |
| 2026-02-04 | 1.2682 | 0.02% |
| 2026-02-03 | 1.2680 | 0.18% |
| 2026-02-02 | 1.2657 | -0.46% |
| 2026-01-30 | 1.2715 | -0.09% |
| 2026-01-29 | 1.2727 | 0.04% |
| 2026-01-28 | 1.2722 | 0.21% |
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基金全称
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广发安享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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吴敌
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.81亿元
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份额规模
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14.1303亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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-0.09%
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最近三月
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0.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.53%
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最近两年
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5.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 24,000.00 | 14,640,000.00 | 0.67 |
| 601318 | 中国平安 | 160,000.00 | 10,944,000.00 | 0.50 |
| 601601 | 中国太保 | 250,000.00 | 10,477,500.00 | 0.48 |
| 601336 | 新华保险 | 150,000.00 | 10,455,000.00 | 0.48 |
| 300502 | 新易盛 | 20,000.00 | 8,617,600.00 | 0.39 |
| 300274 | 阳光电源 | 50,000.00 | 8,552,000.00 | 0.39 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,500,000.00 | 8,430,000.00 | 0.39 |
| 601857 | 中国石油 | 799,920.00 | 8,327,167.20 | 0.38 |
| 300136 | 信维通信 | 120,000.00 | 7,440,000.00 | 0.34 |
| 601688 | 华泰证券 | 300,000.00 | 7,077,000.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,726,142.56 | 4.01 | 46.04 |
| 金融业 | 71,720,371.00 | 3.28 | 37.64 |
| 采矿业 | 23,926,167.20 | 1.09 | 12.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,760,049.44 | 0.22 | 2.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,352,000.00 | 0.11 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 34,480.56 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,324.88 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,172.79 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 4,432.90 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 703.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.72 | 79.84 | 3.50 | 2,185,924,919.34 |
| 2025-09-30 | 7.46 | 80.71 | 3.98 | 1,818,158,815.44 |
| 2025-06-30 | 6.67 | 97.85 | 3.35 | 1,874,823,773.98 |
| 2025-03-31 | 7.88 | 89.03 | 5.06 | 2,207,610,125.18 |
| 2024-12-31 | 4.61 | 108.08 | 2.65 | 2,554,344,928.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-08 | - | 吴敌 | 1767 | 11.44 |
| 2021-11-19 | 2025-03-19 | 张芊 | 1216 | 5.02 |
| 2016-02-22 | 2021-04-08 | 谢军 | 1872 | 50.63 |
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