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广发安享混合C

(002117)

净值:
1.0740
日增长率:
0.09%
累计净值:1.3440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-29
  • 净值走势
曲线选择:
广发安享混合C(002117)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-291.07400.09%
2020-05-271.0730-0.19%
2020-05-261.07500.19%
2020-05-251.07300.28%
2020-05-221.0700-0.28%
2020-05-211.0730-0.09%
2020-05-201.0740-0.19%
2020-05-191.07600.09%
基金公司 广发基金 基金经理 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 0.0016亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0627亿元
最近分红 广发安享混合C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 313/3145
最近一月 0.64% 1323/3145
最近三月 2.74% 2078/3145
最近六月 5.77% 1864/3145
最近一年 7.70% 2216/3145
今年以来 7.29% 2453/3145
成立以来 31.61% 1000/3145
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行200.00704.001.51金融业
601398工商银行150.00787.501.68金融业
601939建设银行70.54433.830.93金融业
600036招商银行29.00693.391.48金融业
600104上汽集团25.00776.251.66制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4149.8711.14
制造业1869.355.02
交通运输、仓储和邮政业322.210.86
信息传输、软件和信息技术服务业200.350.54
其他30712.0782.44
广发安享混合C(002117)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7086.9017.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28804.0870.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4200.0010.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计358.680.88
其他各项资产438.371.07
广发安享混合C(002117)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-22至今谢军43611.504.90
现任基金经理:谢军
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