广发安享混合C
(002117)
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累计净值：1.5666
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2613 | 0.07% |
| 2025-12-25 | 1.2604 | 0.08% |
| 2025-12-24 | 1.2594 | 0.04% |
| 2025-12-23 | 1.2589 | 0.06% |
| 2025-12-22 | 1.2582 | 0.07% |
| 2025-12-19 | 1.2573 | 0.07% |
| 2025-12-18 | 1.2564 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 1.2562 | 0.19% |
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基金全称
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广发安享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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吴敌
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.69亿元
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份额规模
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13.3611亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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0.70%
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最近三月
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1.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.32%
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最近两年
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5.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,500,000.00 | 9,735,000.00 | 0.54 |
| 002736 | 国信证券 | 700,000.00 | 9,471,000.00 | 0.52 |
| 601336 | 新华保险 | 150,000.00 | 9,174,000.00 | 0.50 |
| 601318 | 中国平安 | 160,000.00 | 8,817,600.00 | 0.48 |
| 601601 | 中国太保 | 250,000.00 | 8,780,000.00 | 0.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,000.00 | 8,073,600.00 | 0.44 |
| 300502 | 新易盛 | 20,000.00 | 7,315,400.00 | 0.40 |
| 601688 | 华泰证券 | 300,000.00 | 6,531,000.00 | 0.36 |
| 600036 | 招商银行 | 150,000.00 | 6,061,500.00 | 0.33 |
| 600030 | 中信证券 | 200,100.00 | 5,982,990.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 69,651,090.00 | 3.83 | 51.38 |
| 制造业 | 47,109,155.87 | 2.59 | 34.75 |
| 采矿业 | 10,625,416.63 | 0.58 | 7.84 |
| 房地产业 | 5,630,000.00 | 0.31 | 4.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,360,000.00 | 0.13 | 1.74 |
| 批发和零售业 | 144,650.05 | 0.01 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,249.34 | - | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,337.82 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,360.87 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 4,654.92 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 722.61 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.46 | 80.71 | 3.98 | 1,818,158,815.44 |
| 2025-06-30 | 6.67 | 97.85 | 3.35 | 1,874,823,773.98 |
| 2025-03-31 | 7.88 | 89.03 | 5.06 | 2,207,610,125.18 |
| 2024-12-31 | 4.61 | 108.08 | 2.65 | 2,554,344,928.37 |
| 2024-09-30 | 7.00 | 97.44 | 2.52 | 2,708,347,471.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-08 | - | 吴敌 | 1725 | 11.13 |
| 2021-11-19 | 2025-03-19 | 张芊 | 1216 | 5.02 |
| 2016-02-22 | 2021-04-08 | 谢军 | 1872 | 50.63 |
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