广发安盈混合C

(002119)

净值:
1.0320
日增长率:
-0.67%
累计净值:1.0320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发安盈混合C(002119)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0320-0.67%
2019-06-051.03900.00%
2019-05-311.0460-0.19%
2019-05-301.0480-0.47%
2019-05-291.0530-0.19%
2019-05-281.05500.86%
2019-05-271.04600.97%
2019-05-241.03600.29%
基金公司 广发基金 基金经理 任爽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7313亿元
最近分红 广发安盈混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.73% 1150/3058
最近一月 4.93% 1141/3058
最近三月 -1.16% 1710/3058
最近六月 21.01% 818/3058
最近一年 12.28% 322/3058
今年以来 25.11% 704/3058
成立以来 10.60% 1614/3058
基金简称 单位净值 日增长率
广发多元新兴股票1.00473.30%
广发电子信息传媒股票0.84823.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601166兴业银行19.00347.411.62--------
601318中国平安16.001278.385.96--------
600036招商银行15.00535.262.50--------
600030中信证券12.00299.091.39--------
600887伊利股份9.00271.601.27--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5262.7030.40
金融业4828.0527.89
房地产业696.564.02
建筑业524.053.03
信息传输、软件和信息技术服务业521.003.01
其他5479.0731.65
广发安盈混合C(002119)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13756.7679.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2944.5016.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计630.453.63
其他各项资产26.280.15
广发安盈混合C(002119)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今任爽1451.100.05
现任基金经理:任爽