广发安盈混合C
(002119)
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累计净值：1.5274
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.5274 | -0.10% |
| 2026-11-10 | 1.5290 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 1.5298 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 1.5299 | 0.03% |
| 2026-11-05 | 1.5295 | 0.01% |
| 2026-11-04 | 1.5294 | 0.06% |
| 2026-11-03 | 1.5285 | 0.13% |
| 2026-11-02 | 1.5265 | -0.01% |
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基金全称
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广发安盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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吴敌 宋倩倩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.16亿元
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份额规模
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13.8629亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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-0.09%
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最近三月
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-0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.38%
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最近两年
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4.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 494,200.00 | 39,585,420.00 | 0.46 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,479,700.00 | 24,962,539.00 | 0.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 825,300.00 | 24,585,687.00 | 0.29 |
| 600887 | 伊利股份 | 777,900.00 | 21,236,670.00 | 0.25 |
| 300759 | 康龙化成 | 405,200.00 | 18,221,844.00 | 0.21 |
| 601601 | 中国太保 | 584,300.00 | 18,148,358.00 | 0.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,700.00 | 17,543,148.00 | 0.20 |
| 600690 | 海尔智家 | 771,500.00 | 15,754,030.00 | 0.18 |
| 603259 | 药明康德 | 91,400.00 | 15,294,876.00 | 0.18 |
| 000408 | 藏格矿业 | 216,000.00 | 15,262,560.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,859,457.90 | 2.05 | 56.13 |
| 金融业 | 57,911,597.00 | 0.67 | 18.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,516,720.00 | 0.39 | 10.64 |
| 采矿业 | 25,194,345.75 | 0.29 | 8.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,887,590.00 | 0.23 | 6.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.01 | 0.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.65 | 95.58 | 0.25 | 8,625,155,438.90 |
| 2026-06-30 | 3.73 | 96.60 | 2.09 | 10,195,655,444.78 |
| 2026-03-31 | 1.29 | 90.90 | 3.90 | 10,212,503,615.63 |
| 2025-12-31 | 7.43 | 96.37 | 1.36 | 5,824,434,181.79 |
| 2025-09-30 | 4.70 | 105.83 | 0.14 | 6,100,966,575.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-12 | - | 宋倩倩 | 945 | 9.41 |
| 2020-05-28 | - | 吴敌 | 2360 | 36.62 |
| 2020-10-27 | 2021-11-19 | 张芊 | 388 | 8.58 |
| 2016-12-09 | 2020-05-28 | 任爽 | 1266 | 11.80 |
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