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广发沪港深新起点股票A(002121)
广发沪港深新起点股票A
(002121)
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累计净值：2.4761
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 2.3911 | -1.30% |
| 2026-08-10 | 2.4226 | 0.42% |
| 2026-08-07 | 2.4125 | 1.77% |
| 2026-08-06 | 2.3706 | -0.72% |
| 2026-08-05 | 2.3878 | 2.26% |
| 2026-08-04 | 2.3351 | 2.42% |
| 2026-08-03 | 2.2799 | -0.70% |
| 2026-07-31 | 2.2959 | 1.27% |
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基金全称
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广发沪港深新起点股票型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李耀柱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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32.13亿元
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份额规模
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12.1979亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.59%
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最近一月
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-4.23%
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最近三月
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0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.58%
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最近两年
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73.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 2,226,000.00 | 416,066,022.96 | 10.15 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,055,000.00 | 234,028,191.86 | 5.71 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10,871,520.00 | 191,870,760.70 | 4.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 500,198.00 | 186,725,308.95 | 4.55 |
| 300604 | 长川科技 | 535,238.00 | 182,740,957.96 | 4.46 |
| 300223 | 北京君正 | 683,600.00 | 170,148,040.00 | 4.15 |
| 688072 | 拓荆科技 | 186,435.00 | 163,975,175.55 | 4.00 |
| 688041 | 海光信息 | 419,533.00 | 155,353,069.90 | 3.79 |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,204,000.00 | 154,664,088.18 | 3.77 |
| 688808 | 联讯仪器 | 63,121.00 | 146,467,497.93 | 3.57 |
| 600938 | 中国海油 | 3,300.00 | 89,595.00 | 0.00 |
| 601869 | 长飞光纤 | 100.00 | 54,590.00 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,748,963,969.99 | 42.66 | 99.34 |
| 金融业 | 4,243,680.00 | 0.10 | 0.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,656,057.40 | 0.06 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,403,798.44 | 0.03 | 0.08 |
| 采矿业 | 898,532.82 | 0.02 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 638,754.00 | 0.02 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 543,547.46 | 0.01 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 467,130.00 | 0.01 | 0.03 |
| 租赁和商务服务业 | 252,554.60 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 236,026.00 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 146,174.00 | - | 0.01 |
| 房地产业 | 80,562.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,626.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.05 | 0.26 | 7.53 | 4,100,215,796.59 |
| 2026-03-31 | 91.34 | - | 8.80 | 3,348,068,793.35 |
| 2025-12-31 | 83.98 | 0.87 | 6.97 | 2,880,553,690.35 |
| 2025-09-30 | 93.29 | - | 8.70 | 2,991,892,362.90 |
| 2025-06-30 | 89.74 | - | 8.59 | 2,691,220,385.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-09 | - | 李耀柱 | 3564 | 156.33 |
| 2016-11-02 | 2016-12-10 | Ding Tom Liang(丁靓) | 38 | -0.60 |
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