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广发沪港深新起点股票A(002121)
广发沪港深新起点股票A
(002121)
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累计净值：2.1598
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.0748 | 0.06% |
| 2025-12-25 | 2.0736 | 0.02% |
| 2025-12-24 | 2.0732 | 0.56% |
| 2025-12-23 | 2.0616 | -0.22% |
| 2025-12-22 | 2.0662 | 1.91% |
| 2025-12-19 | 2.0274 | 0.57% |
| 2025-12-18 | 2.0159 | -0.60% |
| 2025-12-17 | 2.0281 | 1.75% |
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基金全称
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广发沪港深新起点股票型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李耀柱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.78亿元
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份额规模
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12.0160亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.34%
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最近一月
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0.97%
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最近三月
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0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.87%
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最近两年
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75.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 477,698.00 | 289,153,341.39 | 9.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,763,400.00 | 284,960,960.97 | 9.52 |
| 01801 | 信达生物 | 2,505,500.00 | 220,512,241.99 | 7.37 |
| 02899 | 紫金矿业 | 6,858,000.00 | 204,115,668.98 | 6.82 |
| 01347 | 华虹半导体 | 2,091,000.00 | 152,723,294.40 | 5.10 |
| 00941 | 中国移动 | 1,857,000.00 | 143,261,626.18 | 4.79 |
| 002683 | 广东宏大 | 2,497,100.00 | 110,122,110.00 | 3.68 |
| 02628 | 中国人寿 | 5,229,000.00 | 105,504,790.48 | 3.53 |
| 001309 | 德明利 | 493,400.00 | 100,994,046.00 | 3.38 |
| 688041 | 海光信息 | 332,800.00 | 84,065,280.00 | 2.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,526,600.00 | 44,943,104.00 | 1.50 |
| 601628 | 中国人寿 | 387,200.00 | 15,348,608.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 467,099,626.64 | 15.61 | 63.55 |
| 采矿业 | 155,065,214.00 | 5.18 | 21.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,513,850.00 | 2.36 | 9.59 |
| 建筑业 | 25,592,160.00 | 0.86 | 3.48 |
| 金融业 | 15,348,608.00 | 0.51 | 2.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.04 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.29 | - | 8.70 | 2,991,892,362.90 |
| 2025-06-30 | 89.74 | - | 8.59 | 2,691,220,385.13 |
| 2025-03-31 | 91.99 | 1.67 | 6.52 | 3,010,655,917.12 |
| 2024-12-31 | 89.62 | 1.25 | 9.45 | 3,236,038,988.33 |
| 2024-09-30 | 90.54 | - | 8.39 | 3,867,252,595.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-09 | - | 李耀柱 | 3336 | 122.42 |
| 2016-11-02 | 2016-12-10 | Ding Tom Liang(丁靓) | 38 | -0.60 |
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