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广发沪港深新起点股票A(002121)
广发沪港深新起点股票A
(002121)
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累计净值：2.2477
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1627 | -0.63% |
| 2026-02-05 | 2.1765 | -0.87% |
| 2026-02-04 | 2.1956 | -0.34% |
| 2026-02-03 | 2.2030 | 1.39% |
| 2026-02-02 | 2.1727 | -4.20% |
| 2026-01-30 | 2.2680 | -1.84% |
| 2026-01-29 | 2.3105 | -1.29% |
| 2026-01-28 | 2.3407 | 2.43% |
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基金全称
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广发沪港深新起点股票型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李耀柱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.16亿元
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份额规模
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11.7241亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.64%
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最近一月
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0.29%
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最近三月
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2.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.04%
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最近两年
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73.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 477,698.00 | 258,448,366.15 | 8.97 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,675,300.00 | 216,079,885.74 | 7.50 |
| 02899 | 紫金矿业 | 6,292,000.00 | 202,657,928.16 | 7.04 |
| 01801 | 信达生物 | 2,298,000.00 | 158,264,466.45 | 5.49 |
| 00941 | 中国移动 | 1,792,500.00 | 132,274,085.14 | 4.59 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,918,000.00 | 128,715,533.83 | 4.47 |
| 02628 | 中国人寿 | 4,796,000.00 | 118,605,864.62 | 4.12 |
| 300604 | 长川科技 | 819,199.00 | 82,993,050.69 | 2.88 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,234,520.00 | 81,466,177.18 | 2.83 |
| 03690 | 美团-W | 595,710.00 | 55,581,307.33 | 1.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,072,200.00 | 36,958,734.00 | 1.28 |
| 601628 | 中国人寿 | 261,100.00 | 11,880,050.00 | 0.41 |
| 600941 | 中国移动 | 2,800.00 | 282,940.00 | 0.01 |
| 688347 | 华虹公司 | 400.00 | 43,148.00 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 584,960,732.88 | 20.31 | 76.87 |
| 采矿业 | 84,116,975.92 | 2.92 | 11.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,530,933.92 | 1.48 | 5.59 |
| 建筑业 | 21,494,434.00 | 0.75 | 2.82 |
| 金融业 | 16,499,509.00 | 0.57 | 2.17 |
| 批发和零售业 | 7,520,827.44 | 0.26 | 0.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,129,065.20 | 0.07 | 0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 514,369.00 | 0.02 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 498,353.59 | 0.02 | 0.07 |
| 租赁和商务服务业 | 401,395.00 | 0.01 | 0.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 226,185.00 | 0.01 | 0.03 |
| 房地产业 | 114,912.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.98 | 0.87 | 6.97 | 2,880,553,690.35 |
| 2025-09-30 | 93.29 | - | 8.70 | 2,991,892,362.90 |
| 2025-06-30 | 89.74 | - | 8.59 | 2,691,220,385.13 |
| 2025-03-31 | 91.99 | 1.67 | 6.52 | 3,010,655,917.12 |
| 2024-12-31 | 89.62 | 1.25 | 9.45 | 3,236,038,988.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-09 | - | 李耀柱 | 3378 | 131.84 |
| 2016-11-02 | 2016-12-10 | Ding Tom Liang(丁靓) | 38 | -0.60 |
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