广发鑫惠纯债定开

(002128)

净值:
1.0450
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发鑫惠纯债定开(002128)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04500.00%
2019-06-051.04500.00%
2019-05-311.04500.10%
2019-05-301.04400.00%
2019-05-291.04400.00%
2019-05-281.04400.00%
2019-05-271.04400.00%
2019-05-241.04400.00%
基金公司 广发基金 基金经理 任爽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.4371亿元
最近分红 广发鑫惠纯债定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 716/2650
最近一月 0.78% 705/2650
最近三月 1.46% 524/2650
最近六月 1.95% 762/2650
最近一年 6.11% 584/2650
今年以来 2.85% 669/2650
成立以来 12.77% 935/2650
基金简称 单位净值 日增长率
广发多元新兴股票1.00473.30%
广发电子信息传媒股票0.84823.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发鑫惠纯债定开(002128)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券185306.7689.28
资产支持证券15147.187.30
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3234.021.56
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计146.440.07
其他各项资产3727.731.80
广发鑫惠纯债定开(002128)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-16至今任爽1680.90-0.92
现任基金经理:任爽