基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发鑫惠纯债定开(002128) |
净值：
1.0102
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3239 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 104.99 | 0.04 | 2,944,448,654.42 |
| 2025-06-30 | - | 114.89 | 0.13 | 2,957,695,397.96 |
| 2025-03-31 | - | 102.83 | 0.21 | 2,932,916,690.57 |
| 2024-12-31 | - | 109.72 | 2.40 | 3,050,459,195.17 |
| 2024-09-30 | - | 114.43 | 0.15 | 3,001,189,805.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-15 | - | 姚晶 | 439 | 2.45 |
| 2021-10-14 | 2024-10-15 | 洪志 | 1097 | 11.04 |
| 2016-11-16 | 2021-10-14 | 任爽 | 1793 | 20.37 |
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