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广发鑫惠纯债定开

(002128)

净值:
1.0450
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
广发鑫惠纯债定开(002128)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04500.00%
2023-02-101.04500.00%
2023-02-031.04400.10%
2023-01-201.04200.00%
2023-01-131.04200.00%
2023-01-121.04200.00%
2023-01-111.04200.00%
2023-01-101.0420-0.19%
基金公司 广发基金 基金经理 洪志
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.6975亿元
最近分红 广发鑫惠纯债定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2421/5254
最近一月 0.10% 3112/5254
最近三月 1.06% 2388/5254
最近六月 0.38% 1659/5254
最近一年 2.75% 1375/5254
今年以来 0.29% 3892/5254
成立以来 25.52% 1027/5254
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发鑫惠纯债定开(002128)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券166723.1499.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计518.330.31
其他各项资产4.060.00
广发鑫惠纯债定开(002128)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:洪志
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