广发鑫惠纯债定开

(002128)

净值:
1.0270
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发鑫惠纯债定开(002128)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.02700.00%
2020-02-111.02700.00%
2020-02-101.02700.00%
2020-02-071.02700.10%
2020-02-061.02600.00%
2020-02-051.02600.00%
2020-02-031.02600.39%
2020-01-221.02200.10%
基金公司 广发基金 基金经理 任爽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.3301亿元
最近分红 广发鑫惠纯债定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 289/2932
最近一月 0.10% 1109/2932
最近三月 0.58% 1282/2932
最近六月 2.05% 1112/2932
最近一年 4.63% 901/2932
今年以来 3.85% 847/2932
成立以来 13.87% 965/2932
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.47491.17%
广发沪港深新起点股票1.35400.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发鑫惠纯债定开(002128)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券170326.9589.40
资产支持证券16431.508.62
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计378.330.20
其他各项资产3383.921.78
广发鑫惠纯债定开(002128)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-16至今任爽1680.90-0.92
现任基金经理:任爽