首页 > 基金> 广发鑫惠纯债定开(002128)
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广发鑫惠纯债定开

(002128)
净值：
1.0273
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.3410 2026-07-24
  • 净值走势
广发鑫惠纯债定开(002128)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.0273-0.01%
2026-07-231.02740.04%
2026-07-221.02700.13%
2026-07-211.02570.01%
2026-07-201.0256-0.01%
2026-07-171.02570.02%
2026-07-161.02550.00%
2026-07-151.02550.02%
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基金情况

基金全称 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 姚晶
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.62亿元 份额规模 0.6062亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.43%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 1.94%
最近两年 4.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.161.0362,108,506.16
2026-03-31-83.5616.7161,724,058.11
2025-12-31-116.220.032,915,899,276.15
2025-09-30-104.990.042,944,448,654.42
2025-06-30-114.890.132,957,695,397.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-15-姚晶6504.18
2021-10-142024-10-15洪志109711.04
2016-11-162021-10-14任爽179320.37
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