广发鑫益混合

(002133)

净值:
1.0000
日增长率:
-0.40%
累计净值:1.0000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发鑫益混合(002133)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0000-0.40%
2019-06-051.0040-0.10%
2019-05-311.01300.30%
2019-05-301.0100-0.30%
2019-05-291.0130-0.30%
2019-05-281.01600.59%
2019-05-271.01001.00%
2019-05-241.00000.40%
基金公司 广发基金 基金经理 费逸 任爽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.0317亿元
最近分红 广发鑫益混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 1595/3058
最近一月 2.67% 1857/3058
最近三月 -0.29% 1442/3058
最近六月 24.40% 518/3058
最近一年 -0.10% 1910/3058
今年以来 26.67% 591/3058
成立以来 4.00% 2059/3058
基金简称 单位净值 日增长率
广发多元新兴股票1.00473.30%
广发电子信息传媒股票0.84823.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300145中金环境1320.8322348.455.173.17%8.18%9.03%制造业
600183生益科技1199.9714807.653.422.75%6.32%31.55%制造业
300207欣旺达1104.1513017.953.010.57%2.91%5.54%制造业
002236大华股份914.9720870.534.83-4.19%-0.52%30.49%制造业
000651格力电器899.9837052.288.57-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24416.0130.40
金融业5773.447.19
信息传输、软件和信息技术服务业5224.376.50
批发和零售业3424.734.26
卫生和社会工作2806.613.49
其他38688.8748.16
广发鑫益混合(002133)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41645.1651.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产16110.0020.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22645.0828.12
其他各项资产131.840.16
广发鑫益混合(002133)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-06至今易阳方1485.680.20
2016-11-16至今任爽1689.70-0.92
现任基金经理:费逸 任爽