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广发鑫益混合

(002133)

净值:
1.7830
日增长率:
0.28%
累计净值:1.7830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
广发鑫益混合(002133)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-101.78300.28%
2020-08-071.7780-1.17%
2020-08-061.79900.50%
2020-08-051.79000.79%
2020-08-041.7760-0.78%
2020-08-031.79001.82%
2020-07-311.75801.33%
2020-07-301.7350-0.69%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 2029/3646
最近一月 2.51% 1470/3646
最近三月 7.52% 1183/3646
最近六月 14.25% 1221/3646
最近一年 36.92% 992/3646
今年以来 11.23% 1253/3646
成立以来 38.70% 1376/3646
基金简称 单位净值 日增长率
广发石油0.79333.81%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币0.80053.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300145中金环境1320.8322348.455.17制造业
600183生益科技1199.9714807.653.42制造业
300207欣旺达1104.1513017.953.01制造业
002236大华股份914.9720870.534.83制造业
000651格力电器899.9837052.288.57制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10727.9949.22
金融业3937.6218.07
信息传输、软件和信息技术服务业2575.6411.82
房地产业524.202.41
卫生和社会工作260.751.20
其他3765.6317.28
广发鑫益混合(002133)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18257.3676.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2177.609.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3531.5914.70
其他各项资产50.100.21
广发鑫益混合(002133)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-06至今易阳方1485.680.20
2016-11-16至今任爽1689.70-0.92
现任基金经理:费逸
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