广发鑫益混合
(002133)
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累计净值：3.2610
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.2610 | -0.94% |
| 2026-02-05 | 3.2920 | 0.40% |
| 2026-02-04 | 3.2790 | 2.76% |
| 2026-02-03 | 3.1910 | 1.27% |
| 2026-02-02 | 3.1510 | 0.00% |
| 2026-01-30 | 3.1510 | -1.13% |
| 2026-01-29 | 3.1870 | 2.44% |
| 2026-01-28 | 3.1110 | -0.42% |
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基金全称
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广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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费逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.16亿元
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份额规模
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0.6767亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.49%
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最近一月
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1.15%
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最近三月
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0.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.36%
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最近两年
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110.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600115 | 中国东航 | 2,122,000.00 | 12,732,000.00 | 5.88 |
| 600763 | 通策医疗 | 315,223.00 | 12,675,116.83 | 5.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,200.00 | 12,670,056.00 | 5.85 |
| 000333 | 美的集团 | 158,200.00 | 12,363,330.00 | 5.71 |
| 600809 | 山西汾酒 | 70,500.00 | 12,104,850.00 | 5.59 |
| 000568 | 泸州老窖 | 99,900.00 | 11,610,378.00 | 5.36 |
| 300677 | 英科医疗 | 282,600.00 | 10,993,140.00 | 5.08 |
| 601988 | 中国银行 | 1,916,400.00 | 10,980,972.00 | 5.07 |
| 600029 | 南方航空 | 1,124,500.00 | 9,007,245.00 | 4.16 |
| 600036 | 招商银行 | 193,300.00 | 8,137,930.00 | 3.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,280,606.20 | 36.17 | 48.10 |
| 金融业 | 37,141,550.00 | 17.16 | 22.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,051,593.00 | 13.42 | 17.85 |
| 卫生和社会工作 | 12,675,116.83 | 5.86 | 7.79 |
| 采矿业 | 5,333,161.60 | 2.46 | 3.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206,038.56 | 0.10 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,849.45 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 75.19 | - | 23.74 | 216,433,659.84 |
| 2025-09-30 | 91.25 | - | 8.16 | 263,457,818.57 |
| 2025-06-30 | 89.30 | - | 12.28 | 170,912,466.20 |
| 2025-03-31 | 87.35 | - | 17.67 | 181,905,472.73 |
| 2024-12-31 | 91.36 | - | 9.58 | 123,613,623.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-08-02 | - | 费逸 | 2748 | 232.08 |
| 2016-12-06 | 2018-08-02 | 易阳方 | 604 | -5.58 |
| 2016-11-16 | 2019-10-29 | 任爽 | 1077 | 15.00 |
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