广发鑫益混合
(002133)
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累计净值：3.1960
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 3.1960 | -0.62% |
| 2025-12-25 | 3.2160 | 0.25% |
| 2025-12-24 | 3.2080 | -0.25% |
| 2025-12-23 | 3.2160 | -0.40% |
| 2025-12-22 | 3.2290 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 3.2290 | 0.09% |
| 2025-12-18 | 3.2260 | 0.34% |
| 2025-12-17 | 3.2150 | 1.10% |
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基金全称
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广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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费逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.63亿元
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份额规模
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0.8246亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.02%
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最近一月
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-1.18%
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最近三月
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3.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.54%
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最近两年
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77.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 319,400.00 | 20,661,986.00 | 7.84 |
| 603986 | 兆易创新 | 88,600.00 | 18,898,380.00 | 7.17 |
| 300394 | 天孚通信 | 95,701.00 | 16,058,627.80 | 6.10 |
| 688099 | 晶晨股份 | 138,336.00 | 15,380,196.48 | 5.84 |
| 600362 | 江西铜业 | 406,500.00 | 14,426,685.00 | 5.48 |
| 600763 | 通策医疗 | 303,700.00 | 13,374,948.00 | 5.08 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 55,651.00 | 12,068,475.86 | 4.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,500.00 | 11,908,560.00 | 4.52 |
| 688205 | 德科立 | 79,810.00 | 9,658,606.20 | 3.67 |
| 688629 | 华丰科技 | 86,899.00 | 8,550,861.60 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,948,034.90 | 69.06 | 75.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,891,289.04 | 17.04 | 18.67 |
| 卫生和社会工作 | 13,374,948.00 | 5.08 | 5.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 174,010.13 | 0.07 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,412.65 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.25 | - | 8.16 | 263,457,818.57 |
| 2025-06-30 | 89.30 | - | 12.28 | 170,912,466.20 |
| 2025-03-31 | 87.35 | - | 17.67 | 181,905,472.73 |
| 2024-12-31 | 91.36 | - | 9.58 | 123,613,623.87 |
| 2024-09-30 | 94.22 | - | 6.40 | 130,363,599.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-08-02 | - | 费逸 | 2705 | 225.46 |
| 2016-12-06 | 2018-08-02 | 易阳方 | 604 | -5.58 |
| 2016-11-16 | 2019-10-29 | 任爽 | 1077 | 15.00 |
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