广发鑫益混合
(002133)
|
|
|
累计净值：2.9610
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 2.9610 | -0.40% |
| 2026-08-10 | 2.9730 | -1.39% |
| 2026-08-07 | 3.0150 | 3.36% |
| 2026-08-06 | 2.9170 | 1.11% |
| 2026-08-05 | 2.8850 | 2.38% |
| 2026-08-04 | 2.8180 | 3.87% |
| 2026-08-03 | 2.7130 | -1.27% |
| 2026-07-31 | 2.7480 | 0.62% |
|
基金全称
|
广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
费逸
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.73亿元
|
份额规模
|
0.2338亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.10%
|
|
最近一月
|
6.20%
|
|
最近三月
|
0.80%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.95%
|
|
最近两年
|
85.67%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 75,400.00 | 5,308,160.00 | 7.28 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,400.00 | 4,401,000.00 | 6.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 22,186.00 | 3,523,580.52 | 4.83 |
| 688347 | 华虹宏力 | 10,221.00 | 3,437,322.30 | 4.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 3,319,372.00 | 4.55 |
| 688167 | 炬光科技 | 9,291.00 | 3,290,965.11 | 4.51 |
| 000568 | 泸州老窖 | 41,547.00 | 3,220,723.44 | 4.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,500.00 | 3,175,000.00 | 4.35 |
| 600809 | 山西汾酒 | 28,700.00 | 3,138,919.00 | 4.30 |
| 688012 | 中微公司 | 6,650.00 | 3,115,525.00 | 4.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,610,550.90 | 88.56 | 96.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,889,111.56 | 2.59 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 775,324.00 | 1.06 | 1.15 |
| 采矿业 | 13,522.48 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.24 | - | 7.21 | 72,952,749.04 |
| 2026-03-31 | 50.41 | - | 50.31 | 155,021,376.86 |
| 2025-12-31 | 75.19 | - | 23.74 | 216,433,659.84 |
| 2025-09-30 | 91.25 | - | 8.16 | 263,457,818.57 |
| 2025-06-30 | 89.30 | - | 12.28 | 170,912,466.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-08-02 | - | 费逸 | 2933 | 201.53 |
| 2016-12-06 | 2018-08-02 | 易阳方 | 604 | -5.58 |
| 2016-11-16 | 2019-10-29 | 任爽 | 1077 | 15.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
