广发鑫裕混合A
(002134)
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累计净值：1.9150
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.5651 | -1.99% |
| 2026-06-25 | 1.5968 | 0.95% |
| 2026-06-24 | 1.5817 | -0.16% |
| 2026-06-23 | 1.5843 | -1.67% |
| 2026-06-22 | 1.6112 | 2.05% |
| 2026-06-18 | 1.5788 | -1.06% |
| 2026-06-17 | 1.5957 | -0.31% |
| 2026-06-16 | 1.6006 | -1.60% |
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基金全称
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广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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刘志辉 姚秋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0755亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.87%
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最近一月
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-5.39%
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最近三月
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-3.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.35%
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最近两年
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33.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 19,600.00 | 589,764.00 | 4.30 |
| 601601 | 中国太保 | 15,200.00 | 563,768.00 | 4.11 |
| 002311 | 海大集团 | 10,800.00 | 537,948.00 | 3.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 522,210.00 | 3.80 |
| 600754 | 锦江酒店 | 19,300.00 | 518,591.00 | 3.78 |
| 603345 | 安井食品 | 5,500.00 | 512,930.00 | 3.74 |
| 600031 | 三一重工 | 23,600.00 | 453,592.00 | 3.30 |
| 600887 | 伊利股份 | 16,100.00 | 424,235.00 | 3.09 |
| 002946 | 新乳业 | 23,400.00 | 420,732.00 | 3.06 |
| 601166 | 兴业银行 | 22,300.00 | 419,686.00 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,005,076.98 | 43.74 | 50.35 |
| 金融业 | 1,836,251.00 | 13.38 | 15.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 995,982.00 | 7.25 | 8.35 |
| 住宿和餐饮业 | 894,589.00 | 6.52 | 7.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 848,976.00 | 6.18 | 7.12 |
| 采矿业 | 751,202.00 | 5.47 | 6.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 388,620.00 | 2.83 | 3.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 205,170.00 | 1.49 | 1.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.87 | 5.90 | 2.19 | 13,728,473.89 |
| 2025-12-31 | 92.72 | 5.45 | 1.78 | 12,988,763.20 |
| 2025-09-30 | 88.30 | 4.63 | 2.64 | 13,057,847.95 |
| 2025-06-30 | 90.90 | 5.88 | 3.27 | 10,256,031.08 |
| 2025-03-31 | 80.46 | 5.22 | 4.09 | 11,661,155.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-31 | - | 姚秋 | 1490 | 27.21 |
| 2022-02-28 | - | 刘志辉 | 1582 | 26.46 |
| 2021-04-08 | 2022-02-28 | 马文文 | 326 | 1.41 |
| 2019-01-10 | 2021-04-08 | 谢军 | 819 | 29.88 |
| 2019-01-10 | 2020-02-11 | 洪志 | 397 | 13.55 |
| 2016-03-01 | 2021-04-14 | 张芊 | 1870 | 55.76 |
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