广发鑫源混合A

(002135)

净值:
1.0920
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发鑫源混合A(002135)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0920-0.09%
2019-06-051.09300.00%
2019-05-311.0930-0.09%
2019-05-301.0940-0.18%
2019-05-291.09600.09%
2019-05-281.09500.27%
2019-05-271.09200.28%
2019-05-241.08900.09%
基金公司 广发基金 基金经理 谭昌杰 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9908亿元
最近分红 广发鑫源混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.54% 1382/3058
最近一月 1.82% 2148/3058
最近三月 0.54% 1101/3058
最近六月 7.48% 1895/3058
最近一年 7.68% 722/3058
今年以来 8.73% 1889/3058
成立以来 12.10% 1511/3058
基金简称 单位净值 日增长率
广发多元新兴股票1.00473.30%
广发电子信息传媒股票0.84823.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行188.30988.581.452.72%13.73%21.92%金融业
002142宁波银行66.641286.151.88-3.42%1.75%21.58%金融业
601166兴业银行53.50902.011.32-1.42%1.22%8.98%金融业
601601中国太保30.361028.291.502.82%9.03%26.74%金融业
300146汤臣倍健16.09221.080.321.59%8.11%25.95%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3315.4916.65
制造业1542.547.75
建筑业393.781.98
采矿业206.321.04
房地产业189.350.95
其他14259.0271.63
广发鑫源混合A(002135)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5830.9229.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13897.2869.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25.560.13
其他各项资产320.731.60
广发鑫源混合A(002135)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-09至今谢军1750.60-0.22
2016-11-02至今谭昌杰1820.60-0.24
现任基金经理:谭昌杰 谢军