广发鑫源混合A
(002135)
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累计净值：1.1337
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.1337 | -0.67% |
| 2026-08-10 | 1.1413 | -0.05% |
| 2026-08-07 | 1.1419 | 4.62% |
| 2026-08-06 | 1.0915 | 2.40% |
| 2026-08-05 | 1.0659 | 7.74% |
| 2026-08-04 | 0.9893 | 9.06% |
| 2026-08-03 | 0.9071 | -4.24% |
| 2026-07-31 | 0.9473 | 3.62% |
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基金全称
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广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王海涛 刘兴旺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.2539亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.67%
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最近一月
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-6.98%
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最近三月
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-6.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.43%
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最近两年
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28.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688123 | 聚辰股份 | 11,600.00 | 2,466,160.00 | 5.58 |
| 688403 | 汇成股份 | 60,900.00 | 2,417,730.00 | 5.47 |
| 688359 | 三孚新科 | 11,620.00 | 2,305,872.80 | 5.21 |
| 603031 | 安孚科技 | 42,000.00 | 2,236,500.00 | 5.06 |
| 688808 | 联讯仪器 | 963.00 | 2,236,403.79 | 5.06 |
| 688143 | 长盈通 | 12,620.00 | 2,219,605.60 | 5.02 |
| 300401 | 花园生物 | 100,000.00 | 2,189,000.00 | 4.95 |
| 600330 | 天通股份 | 69,500.00 | 2,143,380.00 | 4.85 |
| 300780 | 德恩精工 | 61,200.00 | 2,084,472.00 | 4.71 |
| 603067 | 振华股份 | 42,000.00 | 1,944,180.00 | 4.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,858,650.59 | 94.65 | 99.87 |
| 建筑业 | 45,006.00 | 0.10 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.77 | 10.03 | 7.41 | 44,226,580.44 |
| 2026-03-31 | 44.10 | 7.80 | 12.18 | 23,293,145.85 |
| 2025-12-31 | 77.42 | 51.42 | 2.39 | 31,923,090.12 |
| 2025-09-30 | 73.07 | 30.46 | 2.93 | 51,212,521.58 |
| 2025-06-30 | 59.29 | 38.61 | 15.66 | 53,547,405.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-12 | - | 刘兴旺 | 62 | -10.08 |
| 2026-04-01 | - | 王海涛 | 134 | 13.25 |
| 2023-06-07 | 2026-04-01 | 曾刚 | 1029 | -7.99 |
| 2022-02-28 | 2023-06-07 | 吴敌 | 464 | -11.90 |
| 2020-05-28 | 2022-02-28 | 马文文 | 641 | 9.49 |
| 2016-11-09 | 2021-01-27 | 谢军 | 1540 | 26.90 |
| 2016-11-02 | 2019-12-23 | 谭昌杰 | 1146 | 14.20 |
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