广发鑫源混合A
(002135)
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累计净值：1.2889
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2889 | 3.22% |
| 2026-05-12 | 1.2487 | 0.45% |
| 2026-05-11 | 1.2431 | 2.14% |
| 2026-05-08 | 1.2171 | 0.23% |
| 2026-05-07 | 1.2143 | 3.34% |
| 2026-05-06 | 1.1750 | 5.00% |
| 2026-04-30 | 1.1190 | 0.96% |
| 2026-04-29 | 1.1084 | 0.99% |
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基金全称
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广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王海涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2286亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.69%
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最近一月
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19.98%
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最近三月
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18.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.44%
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最近两年
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31.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 23,262.00 | 1,145,886.12 | 4.92 |
| 002025 | 航天电器 | 16,700.00 | 1,049,929.00 | 4.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 923,910.00 | 3.97 |
| 002706 | 良信股份 | 66,300.00 | 662,337.00 | 2.84 |
| 000830 | 鲁西化工 | 37,500.00 | 601,875.00 | 2.58 |
| 600346 | 恒力石化 | 27,000.00 | 584,550.00 | 2.51 |
| 600309 | 万华化学 | 7,300.00 | 579,985.00 | 2.49 |
| 601799 | 星宇股份 | 3,900.00 | 475,839.00 | 2.04 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 8,500.00 | 419,050.00 | 1.80 |
| 300747 | 锐科激光 | 15,392.00 | 414,968.32 | 1.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,903,082.02 | 42.52 | 96.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 368,854.40 | 1.58 | 3.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 44.10 | 7.80 | 12.18 | 23,293,145.85 |
| 2025-12-31 | 77.42 | 51.42 | 2.39 | 31,923,090.12 |
| 2025-09-30 | 73.07 | 30.46 | 2.93 | 51,212,521.58 |
| 2025-06-30 | 59.29 | 38.61 | 15.66 | 53,547,405.44 |
| 2025-03-31 | 37.44 | 40.40 | 20.95 | 53,887,922.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-01 | - | 王海涛 | 44 | 28.75 |
| 2023-06-07 | 2026-04-01 | 曾刚 | 1029 | -7.99 |
| 2022-02-28 | 2023-06-07 | 吴敌 | 464 | -11.90 |
| 2020-05-28 | 2022-02-28 | 马文文 | 641 | 9.49 |
| 2016-11-09 | 2021-01-27 | 谢军 | 1540 | 26.90 |
| 2016-11-02 | 2019-12-23 | 谭昌杰 | 1146 | 14.20 |
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