广发鑫源混合A
(002135)
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累计净值：1.0801
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0801 | -0.30% |
| 2026-02-05 | 1.0833 | -1.36% |
| 2026-02-04 | 1.0982 | -0.34% |
| 2026-02-03 | 1.1020 | 3.68% |
| 2026-02-02 | 1.0629 | -5.28% |
| 2026-01-30 | 1.1222 | -1.54% |
| 2026-01-29 | 1.1398 | -1.08% |
| 2026-01-28 | 1.1523 | 0.95% |
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基金全称
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广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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曾刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.3013亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.75%
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最近一月
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0.74%
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最近三月
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4.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.52%
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最近两年
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19.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300751 | 迈为股份 | 7,055.00 | 1,453,259.45 | 4.55 |
| 300773 | 拉卡拉 | 44,100.00 | 1,255,968.00 | 3.93 |
| 688256 | 寒武纪 | 816.00 | 1,106,128.80 | 3.46 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 29,327.00 | 1,102,695.20 | 3.45 |
| 603809 | 豪能股份 | 65,300.00 | 937,055.00 | 2.94 |
| 603236 | 移远通信 | 9,100.00 | 868,231.00 | 2.72 |
| 688568 | 中科星图 | 13,942.00 | 822,578.00 | 2.58 |
| 688031 | 星环科技 | 7,546.00 | 816,401.74 | 2.56 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 18,300.00 | 762,744.00 | 2.39 |
| 600862 | 中航高科 | 30,000.00 | 708,900.00 | 2.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,658,388.62 | 58.45 | 75.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,987,770.93 | 15.62 | 20.18 |
| 采矿业 | 506,064.00 | 1.59 | 2.05 |
| 金融业 | 332,375.85 | 1.04 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 124,188.60 | 0.39 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106,800.00 | 0.33 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.42 | 51.42 | 2.39 | 31,923,090.12 |
| 2025-09-30 | 73.07 | 30.46 | 2.93 | 51,212,521.58 |
| 2025-06-30 | 59.29 | 38.61 | 15.66 | 53,547,405.44 |
| 2025-03-31 | 37.44 | 40.40 | 20.95 | 53,887,922.76 |
| 2024-12-31 | 60.00 | 36.79 | 5.53 | 62,967,671.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 曾刚 | 977 | -0.73 |
| 2022-02-28 | 2023-06-07 | 吴敌 | 464 | -11.90 |
| 2020-05-28 | 2022-02-28 | 马文文 | 641 | 9.49 |
| 2016-11-09 | 2021-01-27 | 谢军 | 1540 | 26.90 |
| 2016-11-02 | 2019-12-23 | 谭昌杰 | 1146 | 14.20 |
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