国金鑫瑞灵活

(002155)

净值:
1.1821
日增长率:
-0.24%
累计净值:1.1821 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
国金鑫瑞灵活(002155)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-261.1821-0.24%
2020-03-251.18501.34%
2020-03-241.16931.83%
2020-03-231.1483-1.66%
2020-03-201.16771.32%
2020-03-191.1525-1.06%
2020-03-181.1648-1.17%
2020-03-171.1786-0.22%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.77% 1033/3145
最近一月 0.45% 1548/3145
最近三月 3.70% 1852/3145
最近六月 14.18% 791/3145
最近一年 28.64% 790/3145
今年以来 32.01% 959/3145
成立以来 19.25% 1480/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国金量化多因子1.09970.54%
国金民丰回报1.04730.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行79.00454.855.14--
601328交通银行35.00198.462.24--
600016民生银行31.00200.532.27--
600000浦发银行15.00186.542.11--
600036招商银行13.00498.315.63--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3916.0344.24
制造业2625.6329.66
采矿业318.983.60
建筑业271.903.07
房地产业195.412.21
其他1524.3717.22
国金鑫瑞灵活(002155)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7749.2487.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券87.860.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1016.0811.45
其他各项资产20.380.23
国金鑫瑞灵活(002155)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:宫雪 杨雨龙