长盛盛世混合A
(002156)
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累计净值：1.8554
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5606 | -0.02% |
| 2026-02-05 | 1.5609 | -0.04% |
| 2026-02-04 | 1.5616 | 0.19% |
| 2026-02-03 | 1.5586 | 0.13% |
| 2026-02-02 | 1.5566 | -0.52% |
| 2026-01-30 | 1.5648 | -0.10% |
| 2026-01-29 | 1.5663 | 0.06% |
| 2026-01-28 | 1.5653 | 0.03% |
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基金全称
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长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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杨衡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0547亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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-0.07%
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最近三月
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-0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.77%
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最近两年
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51.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 92,200.00 | 708,096.00 | 1.52 |
| 601398 | 工商银行 | 72,500.00 | 574,925.00 | 1.23 |
| 688047 | 龙芯中科 | 3,091.00 | 408,352.01 | 0.88 |
| 601225 | 陕西煤业 | 17,500.00 | 373,100.00 | 0.80 |
| 601898 | 中煤能源 | 29,100.00 | 362,004.00 | 0.78 |
| 601988 | 中国银行 | 53,700.00 | 307,701.00 | 0.66 |
| 600941 | 中国移动 | 3,000.00 | 303,150.00 | 0.65 |
| 002294 | 信立泰 | 5,200.00 | 257,660.00 | 0.55 |
| 688506 | 百利天恒 | 667.00 | 215,507.70 | 0.46 |
| 688608 | 恒玄科技 | 936.00 | 212,415.84 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,346,725.85 | 7.18 | 40.88 |
| 金融业 | 2,279,754.00 | 4.89 | 27.85 |
| 采矿业 | 1,483,237.00 | 3.18 | 18.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 528,722.58 | 1.13 | 6.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 196,873.00 | 0.42 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 109,755.00 | 0.24 | 1.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94,752.00 | 0.20 | 1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 91,520.00 | 0.20 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 55,230.00 | 0.12 | 0.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.57 | 56.80 | 2.63 | 46,600,555.25 |
| 2025-09-30 | 83.93 | 9.29 | 6.27 | 116,320,656.92 |
| 2025-06-30 | 79.34 | 7.14 | 13.81 | 107,873,322.82 |
| 2025-03-31 | 80.93 | 7.37 | 1.55 | 108,688,021.38 |
| 2024-12-31 | 57.95 | 14.12 | 3.79 | 104,898,464.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-21 | - | 杨衡 | 79 | 2.94 |
| 2021-12-27 | 2025-11-21 | 王远鸿 | 1425 | 30.47 |
| 2020-12-22 | 2021-08-26 | 付海宁 | 247 | 5.68 |
| 2016-09-12 | 2019-10-09 | 冯雨生 | 1122 | 12.74 |
| 2016-09-12 | 2025-12-30 | 李琪 | 3396 | 97.63 |
| 2015-12-11 | 2017-02-28 | 杨衡 | 445 | 8.60 |
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