长盛盛世混合A
(002156)
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累计净值：1.8511
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.5563 | 0.00% |
| 2025-12-30 | 1.5563 | 0.04% |
| 2025-12-29 | 1.5556 | 0.03% |
| 2025-12-26 | 1.5551 | -0.03% |
| 2025-12-25 | 1.5555 | 0.02% |
| 2025-12-24 | 1.5552 | 0.06% |
| 2025-12-23 | 1.5543 | 0.01% |
| 2025-12-22 | 1.5542 | 1.13% |
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基金全称
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长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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李琪 杨衡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.00亿元
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份额规模
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0.6190亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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1.99%
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最近三月
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-3.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.76%
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最近两年
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43.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 142,600.00 | 7,703,252.00 | 6.62 |
| 603087 | 甘李药业 | 96,600.00 | 7,331,940.00 | 6.30 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,189.00 | 6,875,425.00 | 5.91 |
| 603786 | 科博达 | 65,600.00 | 6,860,448.00 | 5.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 160,000.00 | 4,710,400.00 | 4.05 |
| 688047 | 龙芯中科 | 23,000.00 | 3,629,400.00 | 3.12 |
| 600893 | 航发动力 | 77,100.00 | 3,252,078.00 | 2.80 |
| 300413 | 芒果超媒 | 78,300.00 | 2,800,008.00 | 2.41 |
| 002891 | 中宠股份 | 45,935.00 | 2,444,201.35 | 2.10 |
| 603596 | 伯特利 | 45,040.00 | 2,427,205.60 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,135,447.45 | 57.72 | 68.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,682,093.52 | 11.76 | 14.01 |
| 金融业 | 7,422,465.00 | 6.38 | 7.60 |
| 采矿业 | 4,710,400.00 | 4.05 | 4.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,132,667.00 | 1.83 | 2.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,143,828.00 | 0.98 | 1.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 885,337.00 | 0.76 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 514,206.00 | 0.44 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,911.18 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.93 | 9.29 | 6.27 | 116,320,656.92 |
| 2025-06-30 | 79.34 | 7.14 | 13.81 | 107,873,322.82 |
| 2025-03-31 | 80.93 | 7.37 | 1.55 | 108,688,021.38 |
| 2024-12-31 | 57.95 | 14.12 | 3.79 | 104,898,464.03 |
| 2024-09-30 | 42.01 | 26.61 | 3.96 | 90,361,399.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-21 | - | 杨衡 | 42 | 2.65 |
| 2021-12-27 | 2025-11-21 | 王远鸿 | 1425 | 30.47 |
| 2020-12-22 | 2021-08-26 | 付海宁 | 247 | 5.68 |
| 2016-09-12 | 2019-10-09 | 冯雨生 | 1122 | 12.74 |
| 2016-09-12 | 2025-12-30 | 李琪 | 3396 | 97.63 |
| 2015-12-11 | 2017-02-28 | 杨衡 | 445 | 8.60 |
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