东方新价值C

(002162)

净值:
1.0122
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.0122 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
东方新价值C(002162)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0122-0.23%
2019-06-051.01450.07%
2019-05-311.01580.07%
2019-05-301.01510.04%
2019-05-291.01470.19%
2019-05-281.0128-0.19%
2019-05-271.0147-0.08%
2019-05-241.0155-0.04%
基金公司 东方基金 基金经理 薛子徵 周薇
销售机构 查看详情 发行份额 4.2303亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2669亿元
最近分红 东方新价值C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 1910/3058
最近一月 2.79% 1825/3058
最近三月 2.73% 360/3058
最近六月 2.68% 2415/3058
最近一年 -1.38% 2029/3058
今年以来 0.26% 2849/3058
成立以来 0.77% 2300/3058
基金简称 单位净值 日增长率
东方创新科技混合0.81681.38%
东方人工智能主题混合0.93401.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000540中天金融270.001876.504.731.94%-2.91%21.68%房地产业
601939建设银行250.001537.503.88-3.79%0.74%11.69%金融业
601398工商银行200.001050.002.652.72%13.73%21.92%金融业
601857中国石油150.001153.502.910.25%-1.70%3.57%采矿业
000983西山煤电110.00964.702.43-0.26%10.87%41.83%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业1026.0038.44
其他1643.0961.56
东方新价值C(002162)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1026.0031.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2196.5667.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25.620.78
其他各项资产20.120.62
东方新价值C(002162)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今黄诺楠540.060.23
2015-11-20至今周薇530-4.13-4.85
2015-11-20至今薛子徵530-4.13-4.85
现任基金经理:薛子徵 周薇