华夏永福混合C
(002166)
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累计净值：2.8370
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.8370 | -0.28% |
| 2026-02-05 | 2.8450 | -0.25% |
| 2026-02-04 | 2.8520 | -0.07% |
| 2026-02-03 | 2.8540 | 0.56% |
| 2026-02-02 | 2.8380 | -1.22% |
| 2026-01-30 | 2.8730 | 0.10% |
| 2026-01-29 | 2.8700 | -0.62% |
| 2026-01-28 | 2.8880 | 0.24% |
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基金全称
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华夏永福混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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陆晓天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.17亿元
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份额规模
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0.7865亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.25%
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最近一月
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0.85%
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最近三月
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4.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.75%
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最近两年
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32.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 27,945.00 | 37,880,844.75 | 3.85 |
| 002371 | 北方华创 | 59,440.00 | 27,287,715.20 | 2.77 |
| 688981 | 中芯国际 | 191,364.00 | 23,505,240.12 | 2.39 |
| 688012 | 中微公司 | 41,810.00 | 11,863,587.50 | 1.21 |
| 688041 | 海光信息 | 49,676.00 | 11,147,791.16 | 1.13 |
| 000425 | 徐工机械 | 922,200.00 | 10,679,076.00 | 1.09 |
| 688521 | 芯原股份 | 76,742.00 | 10,511,351.74 | 1.07 |
| 688361 | 中科飞测 | 65,461.00 | 10,014,878.39 | 1.02 |
| 688052 | 纳芯微 | 61,889.00 | 9,789,602.02 | 1.00 |
| 688375 | 国博电子 | 96,247.00 | 8,961,558.17 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,875,986.61 | 19.71 | 66.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,214,794.13 | 5.92 | 20.07 |
| 房地产业 | 14,944,860.00 | 1.52 | 5.15 |
| 采矿业 | 8,882,793.72 | 0.90 | 3.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,596,441.00 | 0.87 | 2.96 |
| 金融业 | 4,215,533.00 | 0.43 | 1.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,194,498.24 | 0.12 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.48 | 73.18 | 1.68 | 983,715,745.58 |
| 2025-09-30 | 29.53 | 72.58 | 1.23 | 1,201,030,208.99 |
| 2025-06-30 | 29.24 | 76.37 | 1.35 | 942,852,715.36 |
| 2025-03-31 | 29.44 | 78.84 | 0.84 | 971,711,755.30 |
| 2024-12-31 | 29.39 | 83.96 | 0.69 | 1,025,076,347.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-26 | - | 陆晓天 | 13 | -1.60 |
| 2016-09-05 | 2026-01-26 | 何家琪 | 3430 | 100.63 |
| 2015-11-23 | 2017-09-08 | 刘鲁旦 | 655 | 0.14 |
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