博时裕乾纯债债券A(002175) |
净值:
1.2054
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日增长率:
-0.06%
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累计净值:1.4057 | 2025-02-14 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-12-31 | - | 92.30 | 0.33 | 5,240,235,647.30 |
2024-09-30 | - | 114.09 | 0.14 | 2,240,841,239.79 |
2024-06-30 | - | 126.87 | 2.39 | 109,780,451.61 |
2024-03-31 | - | 85.63 | 15.66 | 26,159,795.25 |
2023-12-31 | - | 129.29 | 0.92 | 1,404,291,469.47 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-02-01 | - | 何平 | 748 | 13.59 |
2021-10-27 | 2023-02-01 | 黄海峰 | 462 | 4.04 |
2020-07-07 | 2021-10-27 | 李秋实 | 477 | 3.71 |
2017-05-31 | 2020-07-07 | 黄海峰 | 1133 | 14.10 |
2016-01-15 | 2017-05-31 | 陈凯杨 | 502 | 3.70 |