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博时裕乾纯债债券A

(002175)

净值:
1.2054
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.4057 2025-02-14
  • 净值走势
博时裕乾纯债债券A(002175)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-02-141.2054-0.06%
2025-02-131.2061-0.01%
2025-02-121.2062-0.01%
2025-02-111.20630.00%
2025-02-101.2063-0.08%
2025-02-071.2073-0.01%
2025-02-061.20740.10%
2025-02-051.20620.10%
基金全称 博时裕乾纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 何平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.61亿元 份额规模 10.4591亿份
成立以来分红 每份累计0.20元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 0.03%
最近三月 1.54%
最近六月 0.00%
最近一年 8.97%
最近两年 13.53%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-92.300.335,240,235,647.30
2024-09-30-114.090.142,240,841,239.79
2024-06-30-126.872.39109,780,451.61
2024-03-31-85.6315.6626,159,795.25
2023-12-31-129.290.921,404,291,469.47
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-01-何平74813.59
2021-10-272023-02-01黄海峰4624.04
2020-07-072021-10-27李秋实4773.71
2017-05-312020-07-07黄海峰113314.10
2016-01-152017-05-31陈凯杨5023.70
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