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中信保诚新泽混合B(002177)
中信保诚新泽混合B
(002177)
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累计净值：1.6702
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2026-10-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-23 | 1.5772 | 0.24% |
| 2026-10-22 | 1.5734 | -0.10% |
| 2026-10-21 | 1.5750 | -0.40% |
| 2026-10-20 | 1.5814 | -0.06% |
| 2026-10-19 | 1.5824 | 0.01% |
| 2026-10-16 | 1.5823 | 0.09% |
| 2026-10-15 | 1.5808 | -0.09% |
| 2026-10-14 | 1.5823 | -0.07% |
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基金全称
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中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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金山
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.70亿元
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份额规模
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1.0801亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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-0.78%
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最近三月
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-0.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.43%
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最近两年
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8.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 454,700.00 | 3,214,729.00 | 1.89 |
| 601088 | 中国神华 | 81,300.00 | 3,173,952.00 | 1.87 |
| 601288 | 农业银行 | 516,900.00 | 3,137,583.00 | 1.85 |
| 600406 | 国电南瑞 | 129,200.00 | 2,952,220.00 | 1.74 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 53,000.00 | 2,673,320.00 | 1.58 |
| 600900 | 长江电力 | 88,100.00 | 2,332,007.00 | 1.37 |
| 601688 | 华泰证券 | 110,200.00 | 2,272,324.00 | 1.34 |
| 688347 | 华虹宏力 | 6,509.00 | 2,188,976.70 | 1.29 |
| 600309 | 万华化学 | 31,700.00 | 2,168,597.00 | 1.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,133,882.00 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,799,354.65 | 21.10 | 52.24 |
| 金融业 | 12,648,436.00 | 7.46 | 18.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,612,911.71 | 6.85 | 16.95 |
| 采矿业 | 4,993,242.00 | 2.94 | 7.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,218,453.00 | 1.90 | 4.70 |
| 房地产业 | 238,908.00 | 0.14 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,830.60 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 40.39 | 0.01 | 59.69 | 169,651,101.01 |
| 2026-03-31 | 48.62 | - | 51.48 | 136,136,563.71 |
| 2025-12-31 | 49.18 | - | 50.96 | 137,272,114.41 |
| 2025-09-30 | 67.78 | - | 32.41 | 97,190,784.87 |
| 2025-06-30 | 66.62 | - | 33.52 | 91,858,558.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-22 | - | 金山 | 398 | 5.43 |
| 2019-12-25 | 2025-09-22 | 孙浩中 | 2098 | 42.48 |
| 2018-01-26 | 2025-05-06 | 吴昊 | 2657 | 31.64 |
| 2017-06-27 | 2019-09-12 | 杨旭 | 807 | 10.12 |
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