基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安鑫享灵活配置混合C(002186) |
净值：
1.2039
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.7579 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 1,700.00 | 166,124.00 | 0.64 |
| 300893 | 松原安全 | 5,080.00 | 120,091.20 | 0.46 |
| 300866 | 安克创新 | 1,000.00 | 114,390.00 | 0.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,300.00 | 113,751.00 | 0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 110,178.00 | 0.42 |
| 600050 | 中国联通 | 20,000.00 | 102,200.00 | 0.39 |
| 002126 | 银轮股份 | 2,600.00 | 98,280.00 | 0.38 |
| 603788 | 宁波高发 | 5,800.00 | 94,772.00 | 0.36 |
| 600486 | 扬农化工 | 1,300.00 | 90,207.00 | 0.35 |
| 600686 | 金龙汽车 | 5,000.00 | 88,700.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,999,023.20 | 11.51 | 75.45 |
| 金融业 | 291,062.00 | 1.12 | 7.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 254,855.00 | 0.98 | 6.41 |
| 采矿业 | 186,825.00 | 0.72 | 4.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,570.00 | 0.31 | 2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 81,070.00 | 0.31 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,800.00 | 0.19 | 1.25 |
| 房地产业 | 30,500.00 | 0.12 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.26 | 82.93 | 1.87 | 26,045,155.19 |
| 2025-09-30 | 8.04 | 80.85 | 1.49 | 51,398,958.51 |
| 2025-06-30 | 6.62 | 91.58 | 2.48 | 12,938,675.15 |
| 2025-03-31 | 10.68 | 88.86 | 0.61 | 27,257,519.92 |
| 2024-12-31 | 10.04 | 90.12 | 0.08 | 36,808,411.07 |
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