基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安鑫享灵活配置混合C(002186) |
净值：
1.2118
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.7658 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 1,200.00 | 126,300.00 | 1.05 |
| 300866 | 安克创新 | 900.00 | 97,371.00 | 0.81 |
| 600686 | 金龙汽车 | 5,000.00 | 89,750.00 | 0.74 |
| 600050 | 中国联通 | 20,000.00 | 89,000.00 | 0.74 |
| 002126 | 银轮股份 | 2,000.00 | 85,020.00 | 0.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,500.00 | 81,800.00 | 0.68 |
| 600900 | 长江电力 | 3,000.00 | 81,120.00 | 0.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 80,340.00 | 0.67 |
| 603788 | 宁波高发 | 5,000.00 | 74,650.00 | 0.62 |
| 601988 | 中国银行 | 12,000.00 | 70,440.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,799,183.00 | 14.92 | 71.29 |
| 金融业 | 240,450.00 | 1.99 | 9.53 |
| 采矿业 | 164,280.00 | 1.36 | 6.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,780.00 | 1.23 | 5.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,120.00 | 0.67 | 3.21 |
| 租赁和商务服务业 | 52,400.00 | 0.43 | 2.08 |
| 房地产业 | 29,100.00 | 0.24 | 1.15 |
| 卫生和社会工作 | 9,510.00 | 0.08 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 20.92 | 72.42 | 6.38 | 12,061,370.61 |
| 2025-12-31 | 15.26 | 82.93 | 1.87 | 26,045,155.19 |
| 2025-09-30 | 8.04 | 80.85 | 1.49 | 51,398,958.51 |
| 2025-06-30 | 6.62 | 91.58 | 2.48 | 12,938,675.15 |
| 2025-03-31 | 10.68 | 88.86 | 0.61 | 27,257,519.92 |
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