北信瑞丰稳定增强偏债

(002194)

净值:
0.9780
日增长率:
-0.20%
累计净值:0.9780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
北信瑞丰稳定增强偏债(002194)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9780-0.20%
2019-06-050.98000.00%
2019-05-310.9810-0.10%
2019-05-300.98200.00%
2019-05-290.98200.00%
2019-05-280.98200.20%
2019-05-270.98000.00%
2019-05-240.98000.20%
基金公司 北信瑞丰基金 基金经理 黄祥斌
销售机构 查看详情 发行份额 2.3500亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4069亿元
最近分红 北信瑞丰稳定增强偏债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2253/3058
最近一月 1.33% 2394/3058
最近三月 0.51% 1119/3058
最近六月 2.16% 2495/3058
最近一年 1.84% 1657/3058
今年以来 2.69% 2538/3058
成立以来 -0.60% 2454/3058
基金简称 单位净值 日增长率
北信平安0.76101.74%
产业升级0.94231.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行18.00110.702.09-3.79%0.74%11.69%金融业
601390中国中铁18.00156.062.941.86%-0.34%-1.78%建筑业
600919江苏银行17.00157.932.98-3.49%-6.11%-11.32%金融业
601186中国铁建13.00156.392.950.09%-2.49%-7.12%建筑业
601668中国建筑13.00125.842.37-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业157.443.79
其他3996.6596.21
北信瑞丰稳定增强偏债(002194)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2921.6671.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产940.0022.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计63.301.55
其他各项资产165.304.04
北信瑞丰稳定增强偏债(002194)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-09至今李富强3591.506.95
2016-04-132016-06-16王靖640.20-0.92
现任基金经理:黄祥斌