基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新财富混合A(002211) |
净值：
0.8553
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2431 | 2026-09-07 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 71.89 | 28.04 | 6,454,489.46 |
| 2026-03-31 | 0.65 | 84.54 | 3.86 | 3,499,365.29 |
| 2025-12-31 | 1.39 | 58.15 | 41.09 | 4,229,885.01 |
| 2025-09-30 | 0.87 | 56.38 | 47.13 | 2,735,133.78 |
| 2025-06-30 | - | 0.33 | 101.72 | 2,811,139.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-05 | 2026-09-08 | 端时立 | 795 | 17.81 |
| 2022-05-26 | 2026-09-08 | 李欣 | 1566 | -16.63 |
| 2022-05-26 | 2024-07-05 | 肖觅 | 771 | -29.24 |
| 2021-10-22 | 2022-10-28 | 颜伟鹏 | 371 | -12.57 |
| 2020-11-17 | 2022-05-26 | 刘宁 | 555 | 5.25 |
| 2016-03-30 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1736 | 38.89 |
| 2016-03-14 | 2019-09-24 | 胡永青 | 1289 | 18.76 |
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