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嘉实新财富混合

(002211)

净值:
1.0520
日增长率:
0.29%
累计净值:1.4400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新财富混合(002211)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05200.29%
2023-02-101.04900.38%
2023-02-031.0380-0.95%
2023-01-131.05201.25%
2023-01-121.03900.00%
2023-01-111.03900.29%
2023-01-101.0360-0.10%
2023-01-091.03700.58%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李欣 肖觅
销售机构 查看详情 发行份额 5.0018亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.6237亿元
最近分红 嘉实新财富混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.35% 3111/7433
最近一月 -2.76% 3539/7433
最近三月 -0.81% 5292/7433
最近六月 -0.81% 2218/7433
最近一年 -1.84% 2921/7433
今年以来 1.29% 3889/7433
成立以来 42.73% 2046/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600919江苏银行3297.7724535.419.78金融业
600919江苏银行3150.7322433.206.34金融业
600919江苏银行2609.6819024.577.42金融业
600057厦门象屿1131.6011621.504.54租赁和商务服务业
601155新城控股1098.4719201.237.66房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业62354.9224.33
制造业54076.8421.10
金融业41171.6916.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业37298.3214.56
房地产业22518.608.79
其他38820.4915.15
嘉实新财富混合(002211)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票239473.4791.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13228.975.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9842.093.75
其他各项资产90.900.03
嘉实新财富混合(002211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李欣 肖觅
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