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嘉实新起航混合A(002212)
嘉实新起航混合A
(002212)
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累计净值：1.0620
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.9890 | -2.47% |
| 2026-06-25 | 1.0140 | -0.49% |
| 2026-06-24 | 1.0190 | -0.78% |
| 2026-06-23 | 1.0270 | -0.39% |
| 2026-06-22 | 1.0310 | 1.18% |
| 2026-06-18 | 1.0190 | -1.83% |
| 2026-06-17 | 1.0380 | -1.33% |
| 2026-06-16 | 1.0520 | -1.03% |
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基金全称
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嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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吴越
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0640亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.94%
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最近一月
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-8.85%
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最近三月
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-13.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-21.32%
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最近两年
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-1.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 11,700.00 | 1,091,142.00 | 10.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,015,000.00 | 9.40 |
| 600258 | 首旅酒店 | 65,600.00 | 982,688.00 | 9.10 |
| 600398 | 海澜之家 | 124,500.00 | 812,985.00 | 7.53 |
| 002772 | 众兴菌业 | 50,500.00 | 804,970.00 | 7.45 |
| 600754 | 锦江酒店 | 29,000.00 | 779,230.00 | 7.21 |
| 000829 | 天音控股 | 74,400.00 | 772,272.00 | 7.15 |
| 000998 | 隆平高科 | 76,749.00 | 759,815.10 | 7.03 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6,700.00 | 701,356.00 | 6.49 |
| 601888 | 中国中免 | 9,500.00 | 668,610.00 | 6.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,267,243.00 | 39.50 | 47.23 |
| 住宿和餐饮业 | 1,761,918.00 | 16.31 | 19.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,564,785.10 | 14.48 | 17.32 |
| 批发和零售业 | 772,272.00 | 7.15 | 8.55 |
| 租赁和商务服务业 | 668,610.00 | 6.19 | 7.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.63 | 5.60 | 10.66 | 10,803,253.40 |
| 2025-12-31 | 94.03 | 4.57 | 2.44 | 13,165,411.62 |
| 2025-09-30 | 85.56 | - | 16.83 | 15,639,086.38 |
| 2025-06-30 | 49.09 | - | 51.88 | 26,101,153.15 |
| 2025-03-31 | 72.91 | - | 26.50 | 51,684,132.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-22 | - | 吴越 | 1711 | -28.49 |
| 2020-11-17 | 2021-12-22 | 刘宁 | 400 | 17.39 |
| 2016-05-05 | 2019-09-24 | 胡永青 | 1237 | 17.83 |
| 2016-03-30 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1736 | 40.77 |
| 2016-03-14 | 2020-01-03 | 王茜 | 1390 | 22.60 |
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