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嘉实新起航混合A(002212)
嘉实新起航混合A
(002212)
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累计净值：1.3390
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2660 | -0.78% |
| 2026-02-05 | 1.2760 | 0.47% |
| 2026-02-04 | 1.2700 | 1.11% |
| 2026-02-03 | 1.2560 | 0.56% |
| 2026-02-02 | 1.2490 | -0.40% |
| 2026-01-30 | 1.2540 | -0.63% |
| 2026-01-29 | 1.2620 | 3.19% |
| 2026-01-28 | 1.2230 | -0.08% |
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基金全称
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嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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吴越
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0677亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.96%
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最近一月
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4.71%
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最近三月
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2.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.75%
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最近两年
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28.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 10,100.00 | 1,173,822.00 | 8.92 |
| 600258 | 首旅酒店 | 68,100.00 | 1,140,675.00 | 8.66 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 20,200.00 | 1,102,516.00 | 8.37 |
| 000858 | 五粮液 | 10,200.00 | 1,080,588.00 | 8.21 |
| 603345 | 安井食品 | 13,200.00 | 1,046,496.00 | 7.95 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 25,100.00 | 992,956.00 | 7.54 |
| 000596 | 古井贡酒 | 6,600.00 | 875,160.00 | 6.65 |
| 300592 | 华凯易佰 | 76,100.00 | 826,446.00 | 6.28 |
| 000829 | 天音控股 | 74,400.00 | 811,704.00 | 6.17 |
| 002772 | 众兴菌业 | 50,500.00 | 736,795.00 | 5.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,754,953.00 | 58.90 | 62.65 |
| 批发和零售业 | 1,638,150.00 | 12.44 | 13.23 |
| 住宿和餐饮业 | 1,552,576.00 | 11.79 | 12.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 736,795.00 | 5.60 | 5.95 |
| 租赁和商务服务业 | 696,575.00 | 5.29 | 5.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.03 | 4.57 | 2.44 | 13,165,411.62 |
| 2025-09-30 | 85.56 | - | 16.83 | 15,639,086.38 |
| 2025-06-30 | 49.09 | - | 51.88 | 26,101,153.15 |
| 2025-03-31 | 72.91 | - | 26.50 | 51,684,132.92 |
| 2024-12-31 | 60.10 | - | 40.77 | 33,993,504.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-22 | - | 吴越 | 1572 | -8.46 |
| 2020-11-17 | 2021-12-22 | 刘宁 | 400 | 17.39 |
| 2016-05-05 | 2019-09-24 | 胡永青 | 1237 | 17.83 |
| 2016-03-30 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1736 | 40.77 |
| 2016-03-14 | 2020-01-03 | 王茜 | 1390 | 22.60 |
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