嘉实新起航混合

(002212)

净值:
1.0890
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新起航混合(002212)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.08900.00%
2019-06-051.08900.00%
2019-05-311.0890-0.09%
2019-05-301.09000.00%
2019-05-291.09000.00%
2019-05-281.09000.09%
2019-05-271.08900.00%
2019-05-241.08900.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青 曲扬 王茜
销售机构 查看详情 发行份额 5.0012亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.4638亿元
最近分红 嘉实新起航混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 1617/3058
最近一月 -0.28% 2955/3058
最近三月 -0.73% 1591/3058
最近六月 0.46% 2694/3058
最近一年 2.06% 1615/3058
今年以来 1.12% 2749/3058
成立以来 13.94% 1403/3058
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A1.06202.91%
嘉实文体娱乐股票C1.04902.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行405.452128.612.892.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行148.73550.300.752.30%13.68%18.50%金融业
600674川投能源99.40976.151.320.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600019宝钢股份91.02610.740.83-4.90%-0.39%22.78%制造业
600036招商银行49.021172.071.59-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1361.741.82
批发和零售业486.330.65
其他72972.9097.53
嘉实新起航混合(002212)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1848.082.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券82699.4295.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计195.770.23
其他各项资产1614.491.87
嘉实新起航混合(002212)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-05至今胡永青3634.513.38
2016-03-30至今曲扬3994.094.67
2016-03-14至今王茜4154.309.43
现任基金经理:胡永青 曲扬 王茜