首页 >
基金>
嘉实新起航混合A(002212)
嘉实新起航混合A
(002212)
|
|
|
累计净值：1.2890
|
2025-12-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-25 | 1.2160 | 0.50% |
| 2025-12-24 | 1.2100 | 0.25% |
| 2025-12-23 | 1.2070 | -1.31% |
| 2025-12-22 | 1.2230 | -0.33% |
| 2025-12-19 | 1.2270 | 1.49% |
| 2025-12-18 | 1.2090 | 0.42% |
| 2025-12-17 | 1.2040 | 0.84% |
| 2025-12-16 | 1.1940 | 0.34% |
|
基金全称
|
嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
吴越
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.10亿元
|
份额规模
|
0.0768亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.07元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.55%
|
|
最近一月
|
-3.13%
|
|
最近三月
|
-5.25%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.78%
|
|
最近两年
|
15.49%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 26,500.00 | 1,689,905.00 | 10.81 |
| 600809 | 山西汾酒 | 8,700.00 | 1,687,887.00 | 10.79 |
| 000568 | 泸州老窖 | 12,700.00 | 1,675,384.00 | 10.71 |
| 002345 | 潮宏基 | 101,200.00 | 1,446,148.00 | 9.25 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 20,200.00 | 1,258,662.00 | 8.05 |
| 001206 | 依依股份 | 40,300.00 | 1,224,314.00 | 7.83 |
| 000596 | 古井贡酒 | 7,400.00 | 1,188,292.00 | 7.60 |
| 600559 | 老白干酒 | 68,600.00 | 1,179,920.00 | 7.54 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 27,800.00 | 1,143,970.00 | 7.31 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 37,900.00 | 459,727.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,207,217.00 | 84.45 | 98.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173,860.02 | 1.11 | 1.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.56 | - | 16.83 | 15,639,086.38 |
| 2025-06-30 | 49.09 | - | 51.88 | 26,101,153.15 |
| 2025-03-31 | 72.91 | - | 26.50 | 51,684,132.92 |
| 2024-12-31 | 60.10 | - | 40.77 | 33,993,504.34 |
| 2024-09-30 | 76.30 | - | 23.67 | 23,534,835.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-22 | - | 吴越 | 1528 | -12.65 |
| 2020-11-17 | 2021-12-22 | 刘宁 | 400 | 17.39 |
| 2016-05-05 | 2019-09-24 | 胡永青 | 1237 | 17.83 |
| 2016-03-30 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1736 | 40.77 |
| 2016-03-14 | 2020-01-03 | 王茜 | 1390 | 22.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
