南方弘利C

(002219)

净值:
1.1146
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1146 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方弘利C(002219)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.11460.04%
2019-06-051.11420.04%
2019-05-311.11290.04%
2019-05-301.11240.04%
2019-05-291.11200.02%
2019-05-281.1118-0.05%
2019-05-271.1123-0.02%
2019-05-241.11250.02%
基金公司 南方基金 基金经理 陶铄
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1707亿元
最近分红 南方弘利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 552/2650
最近一月 1.04% 393/2650
最近三月 2.06% 108/2650
最近六月 5.87% 143/2650
最近一年 9.74% 70/2650
今年以来 5.77% 203/2650
成立以来 12.47% 966/2650
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级1.11993.61%
高铁B级0.45183.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601336新华保险5.00351.600.46--------
601238广汽集团0.000.010.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业351.600.46
制造业0.010.00
其他76084.6099.54
南方弘利C(002219)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13198.2795.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计389.062.81
其他各项资产277.342.00
南方弘利C(002219)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今陶铄484-1.100.66
2015-12-112017-02-24刘文良441-0.301.40
现任基金经理:陶铄