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南方弘利C

(002219)

净值:
1.1434
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.2034 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
南方弘利C(002219)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-181.1434-0.04%
2021-01-151.1438-0.04%
2021-01-141.14420.05%
2021-01-131.14360.07%
2021-01-121.14280.02%
2021-01-111.14260.03%
2021-01-081.14230.07%
2021-01-071.14150.08%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 陶铄
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 23.3061亿元
最近分红 南方弘利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 837/3796
最近一月 1.08% 741/3796
最近三月 1.36% 1092/3796
最近六月 0.57% 3033/3796
最近一年 2.33% 2118/3796
今年以来 0.45% 900/3796
成立以来 14.38% 1406/3796
基金简称 单位净值 日增长率
南方科创板3年定期开放混合1.04514.12%
银行基金1.26102.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601336新华保险5.00351.600.46--
601238广汽集团0.000.010.00--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业351.600.46
制造业0.010.00
其他76084.6099.54
南方弘利C(002219)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券295840.7097.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1711.420.57
其他各项资产5331.951.76
南方弘利C(002219)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陶铄
  • 基金公告
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