首页 > 基金> 南方瑞利保本(002220)

南方瑞利保本

(002220)

净值:
1.7724
日增长率:
0.10%
累计净值:1.7724 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-05
  • 净值走势
曲线选择:
南方瑞利保本(002220)净值走势
日期 单位净值 日增长率
该基金暂无数据!
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.75% 1174/3646
最近一月 2.07% 1650/3646
最近三月 5.41% 1516/3646
最近六月 8.83% 1662/3646
最近一年 36.91% 994/3646
今年以来 8.00% 1591/3646
成立以来 44.66% 1237/3646
基金简称 单位净值 日增长率
美国REIT0.96883.90%
美国REC0.95853.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601169北京银行76.33699.950.55金融业
600153建发股份47.26611.070.48批发和零售业
601166兴业银行45.07759.880.60金融业
000786北新建材38.03602.400.47制造业
002142宁波银行37.71727.890.57金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4889.5153.63
信息传输、软件和信息技术服务业1404.1615.40
金融业612.526.72
卫生和社会工作410.734.51
科学研究和技术服务业187.982.06
其他1611.8417.68
南方瑞利保本(002220)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8104.6987.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券450.484.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.003.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计347.343.76
其他各项资产28.330.31
南方瑞利保本(002220)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-23至今孙鲁闽4975.20-5.30
现任基金经理:陈乐
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-