南方瑞利保本

(002220)

净值:
1.0398
日增长率:
-0.73%
累计净值:1.0398 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方瑞利保本(002220)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0398-0.73%
2019-06-051.04740.35%
2019-05-311.05460.20%
2019-05-301.0525-0.40%
2019-05-291.0567-0.26%
2019-05-281.05950.65%
2019-05-271.05271.25%
2019-05-241.03970.07%
基金公司 南方基金 基金经理 陈乐 孙鲁闽
销售机构 查看详情 发行份额 14.9146亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2590亿元
最近分红 南方瑞利保本成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 1613/3047
最近一月 -0.26% 1331/3047
最近三月 -3.45% 1817/3047
最近六月 9.99% 1187/3047
最近一年 -2.83% 1492/3047
今年以来 13.06% 1195/3047
成立以来 5.60% 1714/3047
基金简称 单位净值 日增长率
500医药0.96641.13%
证券基金0.88050.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601169北京银行76.33699.950.55-0.39%-3.42%4.62%金融业
600153建发股份47.26611.070.48-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
601166兴业银行45.07759.880.60-1.42%1.22%8.98%金融业
000786北新建材38.03602.400.4711.84%1.24%9.98%制造业
002142宁波银行37.71727.890.57-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4413.9535.06
金融业1917.5415.23
批发和零售业623.714.95
交通运输、仓储和邮政业488.173.88
建筑业204.191.62
其他4943.0839.26
南方瑞利保本(002220)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7980.7962.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3744.0229.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.004.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计232.721.83
其他各项资产126.311.00
南方瑞利保本(002220)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-23至今孙鲁闽4975.20-5.30
现任基金经理:陈乐 孙鲁闽