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南方瑞利保本

(002220)

净值:
1.8762
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.8762 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-15
  • 净值走势
曲线选择:
南方瑞利保本(002220)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-151.8762-0.05%
2021-04-141.87720.20%
2021-04-131.87340.00%
2021-04-121.8734-0.35%
2021-04-091.8800-0.20%
2021-04-081.88380.07%
2021-04-071.8825-0.06%
2021-04-061.88360.02%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 陈乐 刘树坤
销售机构 查看详情 发行份额 14.9146亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.1680亿元
最近分红 南方瑞利保本成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 1261/4925
最近一月 0.13% 1727/4925
最近三月 -0.24% 882/4925
最近六月 3.39% 2294/4925
最近一年 43.36% 1225/4925
今年以来 0.59% 1336/4925
成立以来 87.72% 1252/4925
基金简称 单位净值 日增长率
南方中证新能源ETF0.82633.22%
南方高端装备C3.04402.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行157.22773.521.51金融业
603993洛阳钼业54.47340.440.42采矿业
000001平安银行43.09653.681.28金融业
601211国泰君安27.83507.620.99金融业
000625长安汽车27.31366.770.72制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8179.9410.01
金融业2478.993.04
交通运输、仓储和邮政业815.451.00
信息传输、软件和信息技术服务业632.500.77
房地产业520.870.64
其他69052.4084.54
南方瑞利保本(002220)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13371.0116.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49833.1759.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产16950.0020.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2607.043.12
其他各项资产800.700.96
南方瑞利保本(002220)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈乐 刘树坤
  • 基金公告
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