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华夏新趋势混合A

(002231)

净值:
1.2840
日增长率:
0.31%
累计净值:1.3010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
华夏新趋势混合A(002231)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-101.28400.31%
2020-08-071.2800-0.47%
2020-08-061.2860-0.16%
2020-08-051.2880-0.31%
2020-08-041.29200.62%
2020-08-031.28400.47%
2020-07-311.27800.31%
2020-07-301.2740-0.23%
基金公司 华夏基金 基金经理 李俊
销售机构 查看详情 发行份额 0.0389亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1473亿元
最近分红 华夏新趋势混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.16% 3123/3646
最近一月 0.76% 2245/3646
最近三月 1.36% 2539/3646
最近六月 -2.06% 3034/3646
最近一年 5.40% 2738/3646
今年以来 -2.94% 3354/3646
成立以来 21.00% 2113/3646
基金简称 单位净值 日增长率
华夏医疗A2.25601.85%
华夏医疗C2.19601.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601006大秦铁路70.00587.302.71交通运输、仓储和邮政业
601668中国建筑68.50663.083.06建筑业
600900长江电力58.70902.734.17电力、热力、燃气及水生产和供应业
600004白云机场48.99904.314.18交通运输、仓储和邮政业
600690青岛海尔43.00647.152.99制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2777.7724.21
制造业2150.9718.75
采矿业231.532.02
建筑业164.311.43
租赁和商务服务业130.931.14
其他6017.6952.45
华夏新趋势混合A(002231)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5801.1250.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2458.9021.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2500.0021.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计670.625.84
其他各项资产61.250.53
华夏新趋势混合A(002231)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-10至今韩会永5102.60-2.83
现任基金经理:李俊
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