华夏新趋势混合A

(002231)

净值:
1.2070
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
华夏新趋势混合A(002231)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-141.20700.00%
2019-11-131.20700.00%
2019-11-121.20700.08%
2019-11-111.2060-0.82%
2019-11-081.2160-0.33%
2019-11-071.22000.00%
2019-10-291.2090-0.08%
2019-10-281.21000.33%
基金公司 华夏基金 基金经理 李俊
销售机构 查看详情 发行份额 0.0389亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9930亿元
最近分红 华夏新趋势混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.23% 1319/3145
最近一月 -0.41% 2418/3145
最近三月 1.34% 2603/3145
最近六月 7.19% 1587/3145
最近一年 12.70% 1750/3145
今年以来 14.62% 1861/3145
成立以来 22.73% 1295/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601006大秦铁路70.00587.302.71-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
601668中国建筑68.50663.083.06-3.40%5.74%9.11%建筑业
600900长江电力58.70902.734.17-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600004白云机场48.99904.314.18-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
600690青岛海尔43.00647.152.991.93%7.79%1.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3263.9816.38
制造业1473.227.39
建筑业358.361.80
采矿业274.841.38
房地产业191.610.96
其他14366.3672.09
华夏新趋势混合A(002231)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5823.7229.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13531.8067.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计222.891.12
其他各项资产371.921.86
华夏新趋势混合A(002231)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-10至今韩会永5102.60-2.83
现任基金经理:李俊