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工银丰收回报灵活配置混合C(002233)
工银丰收回报灵活配置混合C
(002233)
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累计净值：2.0650
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.0650 | -2.91% |
| 2026-11-12 | 2.1270 | -1.80% |
| 2026-11-11 | 2.1660 | 1.07% |
| 2026-11-10 | 2.1430 | 0.80% |
| 2026-11-09 | 2.1260 | 0.33% |
| 2026-11-06 | 2.1190 | -2.89% |
| 2026-11-05 | 2.1820 | 1.54% |
| 2026-11-04 | 2.1490 | 5.86% |
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基金全称
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工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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郭雪松
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.05亿元
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份额规模
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0.4419亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.55%
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最近一月
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-9.67%
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最近三月
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-18.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.33%
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最近两年
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22.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 453,300.00 | 13,503,807.00 | 5.20 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 215,600.00 | 8,529,136.00 | 3.29 |
| 002831 | 裕同科技 | 309,643.00 | 8,450,157.47 | 3.26 |
| 688382 | 益方生物 | 420,437.00 | 8,017,733.59 | 3.09 |
| 601918 | 新集能源 | 693,200.00 | 7,826,228.00 | 3.01 |
| 002128 | 电投能源 | 274,700.00 | 7,664,130.00 | 2.95 |
| 300623 | 捷捷微电 | 236,375.00 | 7,545,090.00 | 2.91 |
| 600389 | 江山股份 | 393,700.00 | 7,043,293.00 | 2.71 |
| 300373 | 扬杰科技 | 80,700.00 | 6,815,922.00 | 2.63 |
| 002379 | 宏桥控股 | 402,700.00 | 6,555,956.00 | 2.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,263,204.64 | 60.58 | 76.25 |
| 采矿业 | 40,222,274.96 | 15.49 | 19.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,490,396.54 | 1.73 | 2.18 |
| 建筑业 | 4,158,336.00 | 1.60 | 2.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101,544.48 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.45 | 5.49 | 7.62 | 259,595,399.44 |
| 2026-06-30 | 65.66 | 5.08 | 1.05 | 347,113,488.91 |
| 2026-03-31 | 73.61 | 16.30 | 1.30 | 473,132,927.51 |
| 2025-12-31 | 78.60 | 19.60 | 1.91 | 433,798,862.74 |
| 2025-09-30 | 86.87 | 21.53 | 1.41 | 368,516,590.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-16 | - | 郭雪松 | 2617 | 73.38 |
| 2015-12-03 | 2024-05-15 | 何秀红 | 3086 | 60.00 |
| 2015-12-03 | 2018-07-06 | 刘柯 | 946 | 8.80 |
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