基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成360互联网+大数据100A(002236) |
净值：
3.3200
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：3.3200 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688699 | 明微电子 | 194,895.00 | 15,971,645.25 | 1.24 |
| 688138 | 清溢光电 | 336,178.00 | 15,800,366.00 | 1.22 |
| 301321 | 翰博高新 | 344,500.00 | 15,209,675.00 | 1.18 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 677,300.00 | 15,090,244.00 | 1.17 |
| 301328 | 维峰电子 | 209,845.00 | 14,940,964.00 | 1.16 |
| 002745 | 木林森 | 1,173,600.00 | 14,728,680.00 | 1.14 |
| 688479 | 友车科技 | 384,300.00 | 14,591,871.00 | 1.13 |
| 301051 | 信濠光电 | 751,545.00 | 14,579,973.00 | 1.13 |
| 688653 | 康希通信 | 835,619.00 | 14,523,058.22 | 1.12 |
| 300909 | 汇创达 | 246,500.00 | 14,351,230.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 537,829,926.74 | 41.60 | 44.26 |
| 制造业 | 517,536,827.75 | 40.03 | 42.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 103,116,058.60 | 7.98 | 8.49 |
| 租赁和商务服务业 | 33,486,429.00 | 2.59 | 2.76 |
| 批发和零售业 | 11,282,232.00 | 0.87 | 0.93 |
| 综合 | 11,147,046.00 | 0.86 | 0.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 714,241.17 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.00 | - | 5.85 | 1,292,754,628.07 |
| 2026-03-31 | 93.87 | - | 6.16 | 1,878,675,265.71 |
| 2025-12-31 | 94.02 | - | 6.21 | 1,727,621,940.28 |
| 2025-09-30 | 94.00 | - | 6.15 | 1,760,459,831.11 |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 6.10 | 1,638,765,993.09 |
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