基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成360互联网+大数据100A(002236) |
净值：
3.5926
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日增长率：
0.05%
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累计净值：3.5926 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300076 | GQY视讯 | 2,438,700.00 | 20,241,210.00 | 1.17 |
| 603311 | 金海高科 | 1,227,100.00 | 18,750,088.00 | 1.09 |
| 688328 | 深科达 | 634,255.00 | 18,507,560.90 | 1.07 |
| 002383 | 合众思壮 | 1,449,000.00 | 18,242,910.00 | 1.06 |
| 301221 | 光庭信息 | 318,800.00 | 17,929,312.00 | 1.04 |
| 300550 | 和仁科技 | 1,230,100.00 | 17,848,751.00 | 1.03 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 884,900.00 | 17,733,396.00 | 1.03 |
| 301328 | 维峰电子 | 372,100.00 | 17,700,797.00 | 1.02 |
| 301321 | 翰博高新 | 915,400.00 | 17,438,370.00 | 1.01 |
| 002905 | 金逸影视 | 1,531,100.00 | 17,301,430.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 995,937,625.63 | 57.65 | 61.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 356,019,327.60 | 20.61 | 21.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 96,831,933.00 | 5.60 | 5.96 |
| 租赁和商务服务业 | 65,672,714.00 | 3.80 | 4.04 |
| 批发和零售业 | 45,378,884.79 | 2.63 | 2.79 |
| 采矿业 | 16,493,196.72 | 0.96 | 1.02 |
| 综合 | 16,076,476.00 | 0.93 | 0.99 |
| 教育 | 16,075,430.00 | 0.93 | 0.99 |
| 建筑业 | 15,805,058.00 | 0.91 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.02 | - | 6.21 | 1,727,621,940.28 |
| 2025-09-30 | 94.00 | - | 6.15 | 1,760,459,831.11 |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 6.10 | 1,638,765,993.09 |
| 2025-03-31 | 94.04 | - | 6.50 | 1,490,619,362.65 |
| 2024-12-31 | 94.08 | 0.28 | 6.10 | 1,303,238,287.60 |
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