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华夏军工安全混合

(002251)

净值:
1.6000
日增长率:
1.85%
累计净值:1.6000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
华夏军工安全混合(002251)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-251.60001.85%
2021-02-241.57100.06%
2021-02-231.57003.56%
2021-02-221.5160-3.62%
2021-02-191.5730-0.82%
2021-02-181.5860-1.25%
2021-02-101.6060-0.06%
2021-02-091.60706.28%
    暂无信息!
基金公司 华夏基金 基金经理 万方方 王晓李
销售机构 查看详情 发行份额 5.4574亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.4739亿元
最近分红 华夏军工安全混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.18% 1702/4731
最近一月 -12.28% 4250/4731
最近三月 11.18% 1308/4731
最近六月 6.58% 2388/4731
最近一年 46.96% 896/4731
今年以来 -10.28% 4507/4731
成立以来 57.10% 1971/4731
基金简称 单位净值 日增长率
华夏磐利一年定开混合A1.12764.91%
华夏磐利一年定开混合C1.12514.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002013中航机电1378.2715781.145.96制造业
000547航天发展699.6019238.877.27制造业
000547航天发展497.2210570.905.24制造业
603712七一二445.7818566.737.01制造业
600862中航高科419.2810448.545.18制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业250887.0294.77
金融业171.440.06
信息传输、软件和信息技术服务业49.430.02
批发和零售业1.630.00
交通运输、仓储和邮政业2.000.00
其他13634.425.15
华夏军工安全混合(002251)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票251125.1291.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.290.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18279.846.64
其他各项资产6037.972.19
华夏军工安全混合(002251)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:万方方 王晓李
  • 基金公告
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