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华夏军工安全混合A(002251)
华夏军工安全混合A
(002251)
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累计净值：1.9910
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.9910 | 0.96% |
| 2025-12-25 | 1.9720 | 3.79% |
| 2025-12-24 | 1.9000 | 3.77% |
| 2025-12-23 | 1.8310 | -1.61% |
| 2025-12-22 | 1.8610 | -0.27% |
| 2025-12-19 | 1.8660 | 0.27% |
| 2025-12-18 | 1.8610 | 0.65% |
| 2025-12-17 | 1.8490 | 0.71% |
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基金全称
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华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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万方方
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.97亿元
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份额规模
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17.9520亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.70%
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最近一月
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16.16%
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最近三月
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12.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.40%
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最近两年
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52.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600562 | 国睿科技 | 25,557,600.00 | 879,692,592.00 | 9.83 |
| 688375 | 国博电子 | 10,892,630.00 | 835,464,721.00 | 9.34 |
| 688122 | 西部超导 | 12,598,088.00 | 820,009,547.92 | 9.17 |
| 600378 | 昊华科技 | 26,136,901.00 | 802,925,598.72 | 8.98 |
| 688281 | 华秦科技 | 10,657,596.00 | 802,836,706.68 | 8.98 |
| 002025 | 航天电器 | 15,038,454.00 | 771,623,074.74 | 8.63 |
| 600862 | 中航高科 | 29,617,860.00 | 701,647,103.40 | 7.84 |
| 300593 | 新雷能 | 25,900,737.00 | 581,212,538.28 | 6.50 |
| 000738 | 航发控制 | 26,139,079.00 | 525,395,487.90 | 5.87 |
| 688552 | 航天南湖 | 10,044,015.00 | 432,897,046.50 | 4.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,483,853,224.46 | 94.85 | 99.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 528,360.67 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 280,902.33 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182,723.21 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,120.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,112.71 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.86 | 1.44 | 3.97 | 8,944,872,162.03 |
| 2025-06-30 | 93.19 | - | 8.72 | 6,946,021,895.64 |
| 2025-03-31 | 94.39 | 2.19 | 3.63 | 3,420,016,527.21 |
| 2024-12-31 | 94.63 | 2.13 | 3.60 | 3,507,217,187.06 |
| 2024-09-30 | 93.95 | - | 5.53 | 3,532,548,970.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-11 | - | 万方方 | 1965 | 28.45 |
| 2016-03-22 | 2017-03-28 | 许利明 | 371 | 11.80 |
| 2016-03-22 | 2021-09-16 | 王晓李 | 2004 | 88.20 |
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