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华夏军工安全混合(002251) |
净值：
1.6000
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日增长率：
1.85%
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累计净值：1.6000 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.18% | 1702/4731 |
| 最近一月 | -12.28% | 4250/4731 |
| 最近三月 | 11.18% | 1308/4731 |
| 最近六月 | 6.58% | 2388/4731 |
| 最近一年 | 46.96% | 896/4731 |
| 今年以来 | -10.28% | 4507/4731 |
| 成立以来 | 57.10% | 1971/4731 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏磐利一年定开混合A | 1.1276 | 4.91% |
| 华夏磐利一年定开混合C | 1.1251 | 4.90% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 250887.02 | 94.77 |
| 金融业 | 171.44 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.43 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 1.63 | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.00 | 0.00 | 其他 | 13634.42 | 5.15 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 251125.12 | 91.17 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.29 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 18279.84 | 6.64 |
| 其他各项资产 | 6037.97 | 2.19 |
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