华夏军工安全混合

(002251)

净值:
1.0600
日增长率:
2.81%
累计净值:1.0600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
华夏军工安全混合(002251)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.06002.81%
2020-02-201.03100.59%
2020-02-191.0250-1.54%
2020-02-120.95602.14%
2020-02-110.9360-1.16%
2020-02-100.94700.74%
2020-02-070.94002.17%
2020-02-060.92003.14%
基金公司 华夏基金 基金经理 王晓李
销售机构 查看详情 发行份额 5.4574亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7696亿元
最近分红 华夏军工安全混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.68% 2797/3145
最近一月 -5.02% 3070/3145
最近三月 -0.91% 2973/3145
最近六月 -0.91% 2843/3145
最近一年 8.33% 2157/3145
今年以来 18.34% 1646/3145
成立以来 -12.90% 2968/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600501航天晨光60.00897.013.98制造业
600372中航电子50.00868.503.85制造业
000768中航飞机50.00922.004.09制造业
603678火炬电子45.001252.355.55制造业
600893航发动力30.00819.003.63制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32824.9184.17
信息传输、软件和信息技术服务业1719.474.41
金融业5.010.01
其他4449.8111.41
华夏军工安全混合(002251)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票54493.4692.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3728.046.32
其他各项资产758.351.29
华夏军工安全混合(002251)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-222017-03-28许利明37111.806.15
2016-03-22至今王晓李4075.505.17
现任基金经理:王晓李