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华夏军工安全混合A(002251)
华夏军工安全混合A
(002251)
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累计净值：2.2510
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.2510 | -1.49% |
| 2026-02-05 | 2.2850 | -1.68% |
| 2026-02-04 | 2.3240 | 0.61% |
| 2026-02-03 | 2.3100 | 4.76% |
| 2026-02-02 | 2.2050 | -2.56% |
| 2026-01-30 | 2.2630 | -1.78% |
| 2026-01-29 | 2.3040 | -2.46% |
| 2026-01-28 | 2.3620 | -0.21% |
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基金全称
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华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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万方方
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.40亿元
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份额规模
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19.0549亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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0.04%
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最近三月
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25.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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71.70%
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最近两年
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97.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688375 | 国博电子 | 9,099,323.00 | 847,237,964.53 | 10.07 |
| 600378 | 昊华科技 | 25,604,001.00 | 818,303,871.96 | 9.73 |
| 688281 | 华秦科技 | 10,657,596.00 | 786,530,584.80 | 9.35 |
| 002025 | 航天电器 | 14,807,754.00 | 742,312,708.02 | 8.82 |
| 600862 | 中航高科 | 30,751,956.00 | 726,668,720.28 | 8.64 |
| 600562 | 国睿科技 | 25,557,600.00 | 722,257,776.00 | 8.59 |
| 688385 | 复旦微电 | 9,757,274.00 | 719,111,093.80 | 8.55 |
| 300593 | 新雷能 | 22,956,537.00 | 683,186,541.12 | 8.12 |
| 300395 | 菲利华 | 4,917,584.00 | 493,233,675.20 | 5.86 |
| 000738 | 航发控制 | 19,984,079.00 | 425,860,723.49 | 5.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,958,845,277.74 | 94.61 | 99.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 794,126.41 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 633,063.98 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 334,206.44 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,320.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,741.12 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,919.91 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.64 | 1.53 | 4.37 | 8,412,274,528.85 |
| 2025-09-30 | 94.86 | 1.44 | 3.97 | 8,944,872,162.03 |
| 2025-06-30 | 93.19 | - | 8.72 | 6,946,021,895.64 |
| 2025-03-31 | 94.39 | 2.19 | 3.63 | 3,420,016,527.21 |
| 2024-12-31 | 94.63 | 2.13 | 3.60 | 3,507,217,187.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-11 | - | 万方方 | 2009 | 45.23 |
| 2016-03-22 | 2021-09-16 | 王晓李 | 2004 | 88.20 |
| 2016-03-22 | 2017-03-28 | 许利明 | 371 | 11.80 |
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