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华夏军工安全混合A

(002251)

净值:
1.9030
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.9030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-09-23
  • 净值走势
曲线选择:
华夏军工安全混合A(002251)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-09-231.9030-0.26%
2022-09-221.90803.08%
2022-09-211.8510-0.80%
2022-09-201.8660-0.27%
2022-09-191.8710-2.04%
2022-09-161.91001.27%
2022-09-151.8860-2.63%
2022-09-141.93701.95%
基金公司 华夏基金 基金经理 万方方
销售机构 查看详情 发行份额 5.4574亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 48.2510亿元
最近分红 华夏军工安全混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.37% 2284/7072
最近一月 -2.56% 1905/7072
最近三月 7.82% 44/7072
最近六月 13.14% 61/7072
最近一年 1.22% 409/7072
今年以来 -9.72% 3085/7072
成立以来 90.30% 1092/7072
基金简称 单位净值 日增长率
中期信用113.80152.89%
华夏野村日经225ETF1.01162.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002013中航机电1378.2715781.145.96制造业
600862中航高科1194.9433577.916.96制造业
600862中航高科1183.1326620.505.95制造业
300593新雷能1116.3446339.419.60制造业
603712七一二1087.4237711.768.42制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业445667.3492.36
信息传输、软件和信息技术服务业11258.062.33
租赁和商务服务业2.000.00
科学研究和技术服务业0.760.00
水利、环境和公共设施管理业5.400.00
其他25623.805.31
华夏军工安全混合A(002251)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票456935.1893.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.240.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28421.125.81
其他各项资产3932.430.80
华夏军工安全混合A(002251)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:万方方
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