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华夏军工安全混合

(002251)

净值:
1.8030
日增长率:
-3.58%
累计净值:1.8030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-27
  • 净值走势
曲线选择:
华夏军工安全混合(002251)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-271.8030-3.58%
2021-09-241.8700-0.53%
2021-09-231.88001.35%
2021-09-221.85502.20%
2021-09-171.8150-0.77%
2021-09-161.8290-2.82%
2021-09-151.88200.53%
2021-09-141.8720-0.58%
基金公司 华夏基金 基金经理 万方方
销售机构 查看详情 发行份额 5.4574亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 49.8080亿元
最近分红 华夏军工安全混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.03% 29/5727
最近一月 -11.29% 5324/5727
最近三月 14.65% 473/5727
最近六月 39.45% 346/5727
最近一年 37.50% 563/5727
今年以来 6.80% 1738/5727
成立以来 87.00% 1507/5727
基金简称 单位净值 日增长率
华夏中证生物科技主题ETF1.13274.93%
华夏恒生科技ETF(QDII)0.80823.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002013中航机电1378.2715781.145.96制造业
603712七一二1070.6038648.707.76制造业
002414高德红外1010.0827857.885.59制造业
300034钢研高纳951.4730646.856.15制造业
600862中航高科949.8929237.665.87制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业471914.3894.75
农、林、牧、渔业3.810.00
采矿业0.020.00
交通运输、仓储和邮政业1.890.00
信息传输、软件和信息技术服务业22.280.00
其他26149.845.25
华夏军工安全混合(002251)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票472000.2493.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1529.040.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29556.945.83
其他各项资产4293.970.85
华夏军工安全混合(002251)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:万方方
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