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华夏军工安全混合(002251) |
净值：
1.0600
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日增长率：
2.81%
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累计净值：1.0600 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.68% | 2797/3145 |
| 最近一月 | -5.02% | 3070/3145 |
| 最近三月 | -0.91% | 2973/3145 |
| 最近六月 | -0.91% | 2843/3145 |
| 最近一年 | 8.33% | 2157/3145 |
| 今年以来 | 18.34% | 1646/3145 |
| 成立以来 | -12.90% | 2968/3145 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏智胜价值成长股票C | 0.7421 | 2.88% |
| 华夏野村日经225ETF | 1.1124 | 1.14% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 54493.46 | 92.39 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3728.04 | 6.32 |
| 其他各项资产 | 758.35 | 1.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-03-22 | 2017-03-28 | 许利明 | 371 | 11.80 | 6.15 |
| 2016-03-22 | 至今 | 王晓李 | 407 | 5.50 | 5.17 |
| 现任基金经理：王晓李 | |||||
