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华夏军工安全混合A(002251)
华夏军工安全混合A
(002251)
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累计净值：2.4950
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.4950 | -2.31% |
| 2026-09-23 | 2.5540 | -0.51% |
| 2026-09-22 | 2.5670 | -0.31% |
| 2026-09-21 | 2.5750 | 1.46% |
| 2026-09-18 | 2.5380 | 1.85% |
| 2026-09-17 | 2.4920 | -0.36% |
| 2026-09-16 | 2.5010 | 1.96% |
| 2026-09-15 | 2.4530 | -0.41% |
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基金全称
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华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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万方方
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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44.74亿元
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份额规模
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16.8544亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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8.15%
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最近三月
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-2.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.09%
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最近两年
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124.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688385 | 复旦微电 | 11,360,767.00 | 809,909,079.43 | 9.78 |
| 688281 | 华秦科技 | 14,869,011.00 | 746,870,422.53 | 9.02 |
| 000962 | 东方钽业 | 8,197,422.00 | 742,686,433.20 | 8.97 |
| 688375 | 国博电子 | 6,829,302.00 | 712,296,198.60 | 8.60 |
| 600562 | 国睿科技 | 31,569,800.00 | 669,911,156.00 | 8.09 |
| 300593 | 新雷能 | 22,037,531.00 | 662,448,181.86 | 8.00 |
| 002025 | 航天电器 | 7,534,746.00 | 574,298,340.12 | 6.93 |
| 600482 | 中国动力 | 15,140,926.00 | 496,622,372.80 | 6.00 |
| 600378 | 昊华科技 | 6,152,408.00 | 463,768,515.04 | 5.60 |
| 302132 | 中航成飞 | 7,300,415.00 | 425,760,202.80 | 5.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,841,561,252.50 | 94.69 | 99.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,142,151.66 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 714,632.82 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 655,167.34 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 374,864.21 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,270.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,178.51 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,475.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.73 | 2.76 | 2.74 | 8,281,238,097.64 |
| 2026-03-31 | 94.75 | 1.83 | 3.73 | 8,798,906,539.59 |
| 2025-12-31 | 94.64 | 1.53 | 4.37 | 8,412,274,528.85 |
| 2025-09-30 | 94.86 | 1.44 | 3.97 | 8,944,872,162.03 |
| 2025-06-30 | 93.19 | - | 8.72 | 6,946,021,895.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-11 | - | 万方方 | 2240 | 60.97 |
| 2016-03-22 | 2017-03-28 | 许利明 | 371 | 11.80 |
| 2016-03-22 | 2021-09-16 | 王晓李 | 2004 | 88.20 |
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