基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信金葵纯债一年定开债券A(002254) |
净值：
1.1132
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.5084 | 2026-05-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 88.33 | 79.49 | 10,361,825.44 |
| 2025-12-31 | - | 98.39 | 3.24 | 10,272,086.75 |
| 2025-09-30 | - | 92.53 | 8.24 | 9,920,026.92 |
| 2025-06-30 | - | 92.01 | 8.90 | 9,815,829.07 |
| 2025-03-31 | - | 116.22 | 0.34 | 509,163,221.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-23 | - | 王蔚杰 | 203 | 6.74 |
| 2023-09-08 | - | 朱黎明 | 979 | 12.11 |
| 2019-10-11 | - | 冯彬 | 2407 | 34.92 |
| 2018-06-01 | 2020-03-10 | 胡琼予 | 648 | 12.97 |
| 2016-01-27 | 2018-07-10 | 李小羽 | 895 | 8.05 |
| 2016-01-27 | 2016-12-21 | 刘波 | 329 | 3.18 |
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