基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信金葵纯债一年定开债券A(002254) |
净值：
1.1425
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日增长率：
0.95%
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累计净值：1.4615 | 2025-12-19 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 92.53 | 8.24 | 9,920,026.92 |
| 2025-06-30 | - | 92.01 | 8.90 | 9,815,829.07 |
| 2025-03-31 | - | 116.22 | 0.34 | 509,163,221.70 |
| 2024-12-31 | - | 112.19 | 0.26 | 510,184,376.18 |
| 2024-09-30 | - | 119.71 | 0.51 | 506,478,467.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-23 | - | 王蔚杰 | 65 | 2.49 |
| 2023-09-08 | - | 朱黎明 | 841 | 7.65 |
| 2019-10-11 | - | 冯彬 | 2269 | 29.55 |
| 2018-06-01 | 2020-03-10 | 胡琼予 | 648 | 12.97 |
| 2016-01-27 | 2016-12-21 | 刘波 | 329 | 3.18 |
| 2016-01-27 | 2018-07-10 | 李小羽 | 895 | 8.05 |
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