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金信行业优选混合发起式A(002256)
金信行业优选混合发起式A
(002256)
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累计净值：3.1631
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 3.1631 | -1.86% |
| 2026-11-12 | 3.2230 | 2.12% |
| 2026-11-11 | 3.1560 | 2.57% |
| 2026-11-10 | 3.0770 | 3.11% |
| 2026-11-09 | 2.9843 | 0.19% |
| 2026-11-06 | 2.9786 | -3.78% |
| 2026-11-05 | 3.0956 | 4.24% |
| 2026-11-04 | 2.9698 | 14.43% |
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基金全称
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金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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金信基金
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基金经理
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孔学兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.39亿元
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份额规模
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0.3561亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.19%
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最近一月
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-12.74%
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最近三月
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-23.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.20%
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最近两年
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54.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 48,000.00 | 16,756,320.00 | 9.91 |
| 688502 | 茂莱光学 | 39,500.00 | 15,958,000.00 | 9.43 |
| 002222 | 福晶科技 | 239,900.00 | 14,547,536.00 | 8.60 |
| 688037 | 芯源微 | 43,900.00 | 14,367,153.00 | 8.49 |
| 301392 | 汇成真空 | 91,100.00 | 13,502,842.00 | 7.98 |
| 688809 | 强一股份 | 23,600.00 | 11,531,904.00 | 6.82 |
| 300260 | 新莱应材 | 187,200.00 | 10,191,168.00 | 6.02 |
| 300567 | 精测电子 | 53,000.00 | 9,753,590.00 | 5.77 |
| 688103 | 国力电子 | 117,700.00 | 8,942,846.00 | 5.29 |
| 301021 | 英诺激光 | 104,400.00 | 7,974,072.00 | 4.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,919,011.36 | 89.81 | 99.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,671.12 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.86 | 3.40 | 8.07 | 169,156,158.28 |
| 2026-06-30 | 89.93 | 2.96 | 7.21 | 203,894,204.01 |
| 2026-03-31 | 89.86 | 4.28 | 4.64 | 126,318,556.91 |
| 2025-12-31 | 89.67 | 3.70 | 6.11 | 145,340,730.18 |
| 2025-09-30 | 92.76 | 3.22 | 5.49 | 190,937,589.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-29 | - | 孔学兵 | 2238 | 115.03 |
| 2018-08-01 | 2020-09-30 | 杨仁眉 | 791 | 83.83 |
| 2016-04-01 | 2018-08-01 | 刘榕俊 | 852 | -19.00 |
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