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金信行业优选混合发起式A(002256)
金信行业优选混合发起式A
(002256)
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累计净值：4.1228
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 4.1228 | -2.04% |
| 2026-08-12 | 4.2086 | 3.90% |
| 2026-08-11 | 4.0506 | -1.00% |
| 2026-08-10 | 4.0916 | 0.45% |
| 2026-08-07 | 4.0734 | 4.17% |
| 2026-08-06 | 3.9104 | 2.59% |
| 2026-08-05 | 3.8115 | 9.35% |
| 2026-08-04 | 3.4855 | 7.16% |
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基金全称
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金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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金信基金
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基金经理
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孔学兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.96亿元
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份额规模
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0.3480亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.45%
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最近一月
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-16.76%
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最近三月
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3.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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98.55%
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最近两年
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217.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688502 | 茂莱光学 | 31,000.00 | 21,501,600.00 | 10.55 |
| 688361 | 中科飞测 | 47,100.00 | 20,253,000.00 | 9.93 |
| 301392 | 汇成真空 | 70,000.00 | 20,204,800.00 | 9.91 |
| 688037 | 芯源微 | 44,800.00 | 19,669,440.00 | 9.65 |
| 002222 | 福晶科技 | 166,100.00 | 15,327,708.00 | 7.52 |
| 300260 | 新莱应材 | 146,600.00 | 14,727,436.00 | 7.22 |
| 300331 | 苏大维格 | 193,300.00 | 13,745,563.00 | 6.74 |
| 688809 | 强一股份 | 22,000.00 | 13,706,000.00 | 6.72 |
| 688515 | 裕太微 | 53,800.00 | 13,383,288.00 | 6.56 |
| 688371 | 菲沃泰 | 312,200.00 | 12,172,678.00 | 5.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,976,069.00 | 83.36 | 92.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,383,288.00 | 6.56 | 7.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.93 | 2.96 | 7.21 | 203,894,204.01 |
| 2026-03-31 | 89.86 | 4.28 | 4.64 | 126,318,556.91 |
| 2025-12-31 | 89.67 | 3.70 | 6.11 | 145,340,730.18 |
| 2025-09-30 | 92.76 | 3.22 | 5.49 | 190,937,589.96 |
| 2025-06-30 | 93.89 | 4.00 | 3.51 | 173,439,655.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-29 | - | 孔学兵 | 2146 | 180.27 |
| 2018-08-01 | 2020-09-30 | 杨仁眉 | 791 | 83.83 |
| 2016-04-01 | 2018-08-01 | 刘榕俊 | 852 | -19.00 |
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