首页 > 基金> 鑫元兴利定期开放债(002265)
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鑫元兴利定期开放债

(002265)
净值：
1.0091
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3445 2026-02-06
  • 净值走势
鑫元兴利定期开放债(002265)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00910.02%
2026-02-051.00890.02%
2026-02-041.00870.00%
2026-02-031.0087-0.01%
2026-02-021.0088-0.01%
2026-01-301.00890.00%
2026-01-291.00890.01%
2026-01-281.00880.01%
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基金情况

基金全称 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 黄施
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.90亿元 份额规模 9.8356亿份
成立以来分红 每份累计0.34元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.30%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 0.26%
最近两年 5.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-89.490.07990,206,121.09
2025-09-30-96.570.061,171,821,631.14
2025-06-30-114.080.071,183,813,764.87
2025-03-31-107.540.271,209,886,099.40
2024-12-31-107.450.431,214,173,230.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-28-黄施2870.46
2024-06-282025-12-26徐文祥5462.96
2016-01-132024-06-28颜昕308934.00
2016-01-132019-10-15赵慧137114.07
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