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兴业丰利债券

(002268)

净值:
0.9930
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
兴业丰利债券(002268)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-280.9930-0.10%
2020-08-270.99400.00%
2020-08-260.9940-0.10%
2020-08-250.99500.00%
2020-08-240.99500.00%
2020-08-170.99500.00%
2020-08-140.99500.10%
2020-08-130.99400.00%
    暂无信息!
基金公司 兴业基金 基金经理 徐莹
销售机构 查看详情 发行份额 2.0026亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.2360亿元
最近分红 兴业丰利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 2592/3663
最近一月 -0.10% 2306/3663
最近三月 -1.00% 2198/3663
最近六月 -0.13% 2343/3663
最近一年 1.84% 2216/3663
今年以来 0.86% 2595/3663
成立以来 9.93% 1674/3663
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合2.18603.36%
兴业成长动力混合1.23902.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业丰利债券(002268)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券526809.7998.44
资产支持证券997.500.19
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计194.010.04
其他各项资产7132.661.33
兴业丰利债券(002268)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-28至今徐莹492-0.700.21
现任基金经理:徐莹
  • 基金公告
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