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首页 > 基金> 兴业丰利债券A(002268)

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兴业丰利债券A

(002268)

净值：

1.0124

日增长率：

0.03%

累计净值：1.2921

2025-12-31

净值走势

兴业丰利债券A(002268)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	1.0124	0.03%
2025-12-30	1.0121	0.00%
2025-12-29	1.0121	-0.10%
2025-12-26	1.0131	0.01%
2025-12-25	1.0130	-0.01%
2025-12-24	1.0131	0.01%
2025-12-23	1.0130	0.05%
2025-12-22	1.0125	-0.01%

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基金情况

基金全称	兴业丰利债券型证券投资基金
基金公司	兴业基金
基金经理	伍方方
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	44.00亿元	份额规模	43.6682亿份
成立以来分红	每份累计0.28元（17次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.07%
最近一月	0.06%
最近三月	0.48%
最近六月	0.00%
最近一年	1.07%
最近两年	6.04%

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基金要闻

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兴业丰利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	117.98	0.14	4,399,805,279.76
2025-06-30	-	126.22	0.20	4,453,826,193.29
2025-03-31	-	125.77	0.20	4,409,010,795.49
2024-12-31	-	131.42	0.09	4,418,219,469.86
2024-09-30	-	115.29	0.03	4,431,233,332.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-12-23	-	伍方方	1836	20.24
2015-12-28	2021-01-11	徐莹	1841	11.25

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基金公告

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