宏利创益混合B
(002273)
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累计净值：1.7820
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.6360 | -1.03% |
| 2026-11-12 | 1.6530 | -0.18% |
| 2026-11-11 | 1.6560 | 1.41% |
| 2026-11-10 | 1.6330 | 0.18% |
| 2026-11-09 | 1.6300 | 0.12% |
| 2026-11-06 | 1.6280 | -0.79% |
| 2026-11-05 | 1.6410 | 0.31% |
| 2026-11-04 | 1.6360 | 1.05% |
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基金全称
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宏利创益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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宁霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0397亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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-1.86%
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最近三月
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-2.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.48%
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最近两年
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-0.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002246 | 北化股份 | 16,900.00 | 429,429.00 | 1.24 |
| 002821 | 凯莱英 | 2,100.00 | 396,102.00 | 1.15 |
| 603259 | 药明康德 | 2,300.00 | 384,882.00 | 1.12 |
| 688293 | 奥浦迈 | 4,584.00 | 364,932.24 | 1.06 |
| 688388 | 嘉元科技 | 7,889.00 | 213,397.45 | 0.62 |
| 601958 | 金钼股份 | 9,600.00 | 185,952.00 | 0.54 |
| 001301 | 尚太科技 | 3,600.00 | 170,424.00 | 0.49 |
| 603663 | 三祥新材 | 3,900.00 | 168,636.00 | 0.49 |
| 688028 | 沃尔德 | 1,459.00 | 159,964.76 | 0.46 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 1,600.00 | 159,296.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,757,153.21 | 5.09 | 65.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 749,814.24 | 2.17 | 27.84 |
| 采矿业 | 185,952.00 | 0.54 | 6.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.80 | 85.94 | 1.67 | 34,511,189.11 |
| 2026-06-30 | 7.40 | 76.27 | 2.91 | 15,519,213.25 |
| 2026-03-31 | 5.94 | 72.51 | 21.90 | 19,987,856.03 |
| 2025-12-31 | 5.87 | 93.40 | 1.31 | 28,456,220.64 |
| 2025-09-30 | 5.77 | 78.53 | 15.98 | 51,851,066.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-20 | - | 宁霄 | 209 | -3.76 |
| 2024-08-16 | 2026-04-20 | 石磊 | 612 | 5.26 |
| 2021-07-08 | 2026-04-20 | 李宇璐 | 1747 | 17.17 |
| 2021-07-07 | 2022-07-12 | 宋加旺 | 370 | 8.09 |
| 2017-03-06 | 2021-09-09 | 傅浩 | 1648 | 58.92 |
| 2016-01-25 | 2016-07-04 | 吕越超 | 161 | 1.58 |
| 2016-01-25 | 2017-09-04 | 丁宇佳 | 588 | 9.57 |
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