宏利创益混合B
(002273)
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累计净值：1.8490
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.7030 | -0.06% |
| 2026-05-11 | 1.7040 | 0.24% |
| 2026-05-08 | 1.7000 | -0.06% |
| 2026-05-07 | 1.7010 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 1.7010 | 0.06% |
| 2026-04-30 | 1.7000 | -0.12% |
| 2026-04-29 | 1.7020 | 0.24% |
| 2026-04-28 | 1.6980 | 0.06% |
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基金全称
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宏利创益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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宁霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.0780亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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0.59%
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最近三月
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-0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.59%
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最近两年
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5.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 2,500.00 | 123,150.00 | 0.62 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,000.00 | 104,340.00 | 0.52 |
| 002371 | 北方华创 | 225.00 | 100,575.00 | 0.50 |
| 002027 | 分众传媒 | 15,300.00 | 100,215.00 | 0.50 |
| 301031 | 中熔电气 | 700.00 | 96,754.00 | 0.48 |
| 601138 | 工业富联 | 1,700.00 | 87,482.00 | 0.44 |
| 600808 | 马钢股份 | 22,600.00 | 84,750.00 | 0.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 80,340.00 | 0.40 |
| 600941 | 中国移动 | 700.00 | 65,653.00 | 0.33 |
| 300408 | 三环集团 | 1,100.00 | 58,135.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,021,012.70 | 5.11 | 86.02 |
| 租赁和商务服务业 | 100,215.00 | 0.50 | 8.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,653.00 | 0.33 | 5.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.94 | 72.51 | 21.90 | 19,987,856.03 |
| 2025-12-31 | 5.87 | 93.40 | 1.31 | 28,456,220.64 |
| 2025-09-30 | 5.77 | 78.53 | 15.98 | 51,851,066.39 |
| 2025-06-30 | 5.58 | 69.89 | 3.68 | 178,818,070.31 |
| 2025-03-31 | 4.92 | 55.26 | 4.92 | 307,792,294.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-20 | - | 宁霄 | 24 | 0.18 |
| 2024-08-16 | 2026-04-20 | 石磊 | 612 | 5.26 |
| 2021-07-08 | 2026-04-20 | 李宇璐 | 1747 | 17.17 |
| 2021-07-07 | 2022-07-12 | 宋加旺 | 370 | 8.09 |
| 2017-03-06 | 2021-09-09 | 傅浩 | 1648 | 58.92 |
| 2016-01-25 | 2016-07-04 | 吕越超 | 161 | 1.58 |
| 2016-01-25 | 2017-09-04 | 丁宇佳 | 588 | 9.57 |
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