基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮纯债聚利债券A(002274) |
净值：
1.0330
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5836 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 103.83 | 0.11 | 580,827,575.05 |
| 2025-06-30 | - | 117.84 | 0.09 | 818,485,072.61 |
| 2025-03-31 | - | 105.71 | 0.09 | 622,920,684.06 |
| 2024-12-31 | - | 77.72 | 0.58 | 1,437,518,351.72 |
| 2024-09-30 | - | 83.01 | 0.24 | 1,264,007,267.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-09 | - | 郭志红 | 1288 | 29.45 |
| 2020-11-03 | 2022-06-21 | 张悦 | 595 | 6.14 |
| 2020-03-20 | 2022-06-21 | 武志骁 | 823 | 6.75 |
| 2018-05-18 | 2020-03-20 | 余红 | 672 | 10.56 |
| 2016-02-03 | 2020-03-20 | 张萌 | 1507 | 21.97 |
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