首页 > 基金> 中邮纯债聚利债券A(002274)
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中邮纯债聚利债券A

(002274)
净值：
1.0381
日增长率：
0.03%
累计净值：1.5887 2026-02-06
  • 净值走势
中邮纯债聚利债券A(002274)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03810.03%
2026-02-051.03780.02%
2026-02-041.03760.01%
2026-02-031.03750.00%
2026-02-021.03750.01%
2026-01-301.03740.01%
2026-01-291.03730.01%
2026-01-281.03720.02%
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基金情况

基金全称 中邮纯债聚利债券型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 郭志红
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.38亿元 份额规模 6.1713亿份
成立以来分红 每份累计0.55元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.42%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 1.08%
最近两年 5.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-88.840.12670,387,593.41
2025-09-30-103.830.11580,827,575.05
2025-06-30-117.840.09818,485,072.61
2025-03-31-105.710.09622,920,684.06
2024-12-31-77.720.581,437,518,351.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-09-郭志红137330.08
2020-11-032022-06-21张悦5956.14
2020-03-202022-06-21武志骁8236.75
2018-05-182020-03-20余红67210.56
2016-02-032020-03-20张萌150721.97
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