基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮纯债恒利债券A(002276) |
净值：
1.4620
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.5730 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 90.19 | 0.82 | 5,661,297,495.05 |
| 2025-06-30 | - | 92.50 | 0.20 | 4,371,827,734.63 |
| 2025-03-31 | - | 94.55 | 0.74 | 3,171,769,433.17 |
| 2024-12-31 | - | 96.44 | 3.44 | 2,092,991,950.34 |
| 2024-09-30 | - | 110.72 | 0.33 | 1,475,259,023.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-21 | - | 闫宜乘 | 1245 | 20.83 |
| 2020-03-20 | - | 武志骁 | 2068 | 39.73 |
| 2022-06-21 | 2023-07-28 | 郭志红 | 402 | 3.22 |
| 2020-04-30 | 2021-06-17 | 闫宜乘 | 413 | 2.26 |
| 2018-05-18 | 2020-03-20 | 余红 | 672 | 10.84 |
| 2017-04-13 | 2020-03-20 | 张萌 | 1072 | 16.21 |
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