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中邮纯债恒利A

(002276)

净值:
1.2160
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中邮纯债恒利A(002276)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.21600.00%
2023-02-101.21600.08%
2023-02-031.2150-0.16%
2023-01-201.21500.41%
2023-01-131.19900.17%
2023-01-121.19700.08%
2023-01-111.1960-0.08%
2023-01-101.1970-0.25%
基金公司 中邮基金 基金经理 郭志红 闫宜乘
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.5480亿元
最近分红 中邮纯债恒利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 4392/5254
最近一月 0.08% 3256/5254
最近三月 1.93% 540/5254
最近六月 -1.38% 4197/5254
最近一年 2.61% 1672/5254
今年以来 2.44% 224/5254
成立以来 35.16% 690/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中邮核心优选混合1.28402.80%
中邮核心主题混合2.03502.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601985中国核电30.17244.720.61电力、热力、燃气及水生产和供应业
600711盛屯矿业3.9033.400.08采矿业
600522中天科技2.0033.950.16制造业
603806福斯特0.6934.510.36制造业
601222林洋能源0.658.080.09制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业244.720.61
采矿业33.400.08
金融业11.940.03
其他39994.1699.28
中邮纯债恒利A(002276)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券137753.3298.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1260.780.91
其他各项资产184.430.13
中邮纯债恒利A(002276)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭志红 闫宜乘
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