首页 > 基金> 中邮纯债恒利债券A(002276)
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中邮纯债恒利债券A

(002276)
净值：
1.4970
日增长率：
0.27%
累计净值：1.6080 2026-02-06
  • 净值走势
中邮纯债恒利债券A(002276)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.49700.27%
2026-02-051.4930-0.13%
2026-02-041.49500.00%
2026-02-031.49500.67%
2026-02-021.4850-0.54%
2026-01-301.4930-0.40%
2026-01-291.4990-0.20%
2026-01-281.50200.27%
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基金情况

基金全称 中邮纯债恒利债券型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 武志骁 闫宜乘
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 59.36亿元 份额规模 40.6650亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 1.49%
最近三月 3.03%
最近六月 0.00%
最近一年 9.83%
最近两年 21.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
001965招商公路600,000.005,862,000.000.66
001965招商公路600,000.005,862,000.000.66
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业5,862,000.000.66100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-81.370.716,975,636,162.70
2025-09-30-90.190.825,661,297,495.05
2025-06-30-92.500.204,371,827,734.63
2025-03-31-94.550.743,171,769,433.17
2024-12-31-96.443.442,092,991,950.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-21-闫宜乘132823.72
2020-03-20-武志骁215143.07
2022-06-212023-07-28郭志红4023.22
2020-04-302021-06-17闫宜乘4132.26
2018-05-182020-03-20余红67210.84
2017-04-132020-03-20张萌107216.21
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