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广发稳安灵活配置A(002295)
广发稳安灵活配置A
(002295)
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累计净值：1.6905
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.6905 | -0.17% |
| 2026-11-10 | 1.6934 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 1.6939 | -0.30% |
| 2026-11-06 | 1.6990 | -1.74% |
| 2026-11-05 | 1.7291 | 1.00% |
| 2026-11-04 | 1.7119 | 2.51% |
| 2026-11-03 | 1.6700 | 0.13% |
| 2026-11-02 | 1.6678 | 0.66% |
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基金全称
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广发稳安灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王颂
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.80亿元
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份额规模
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0.4321亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.18%
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最近一月
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-8.60%
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最近三月
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-14.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.86%
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最近两年
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-3.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 195,765.00 | 7,654,411.50 | 9.45 |
| 603259 | 药明康德 | 35,000.00 | 5,856,900.00 | 7.23 |
| 603979 | 金诚信 | 80,000.00 | 5,782,400.00 | 7.14 |
| 601872 | 招商轮船 | 210,000.00 | 4,231,500.00 | 5.22 |
| 300454 | 深信服 | 27,000.00 | 3,710,340.00 | 4.58 |
| 688548 | 广钢气体 | 110,000.00 | 3,379,200.00 | 4.17 |
| 600362 | 江西铜业 | 70,000.00 | 2,926,000.00 | 3.61 |
| 301717 | 超纯应材 | 8,000.00 | 2,704,000.00 | 3.34 |
| 002714 | 牧原股份 | 60,000.00 | 2,547,000.00 | 3.14 |
| 600388 | 紫金龙净 | 150,000.00 | 2,520,000.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,276,248.81 | 44.79 | 47.91 |
| 采矿业 | 10,668,600.00 | 13.17 | 14.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,536,700.00 | 8.07 | 8.63 |
| 金融业 | 6,053,380.00 | 7.47 | 8.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,856,900.00 | 7.23 | 7.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,413,140.00 | 6.68 | 7.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,547,000.00 | 3.14 | 3.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,360,000.00 | 2.91 | 3.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.48 | - | 6.84 | 80,993,882.79 |
| 2026-06-30 | 94.33 | - | 6.42 | 103,647,300.16 |
| 2026-03-31 | 92.38 | - | 7.37 | 89,817,300.42 |
| 2025-12-31 | 92.87 | 0.18 | 6.96 | 93,398,261.47 |
| 2025-09-30 | 92.69 | 0.09 | 7.63 | 106,566,126.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-25 | - | 王颂 | 2363 | 33.12 |
| 2019-04-10 | 2020-05-25 | 程琨 | 411 | 15.97 |
| 2017-10-31 | 2019-04-10 | 谢军 | 526 | 4.29 |
| 2016-02-04 | 2020-01-07 | 谭昌杰 | 1433 | 18.80 |
| 2016-02-04 | 2017-08-04 | 傅友兴 | 547 | 3.50 |
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