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广发稳安灵活配置A(002295)
广发稳安灵活配置A
(002295)
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累计净值：1.9256
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.9256 | -2.24% |
| 2026-08-10 | 1.9698 | 1.40% |
| 2026-08-07 | 1.9426 | 2.04% |
| 2026-08-06 | 1.9038 | -0.37% |
| 2026-08-05 | 1.9109 | 3.07% |
| 2026-08-04 | 1.8539 | 0.29% |
| 2026-08-03 | 1.8485 | -0.84% |
| 2026-07-31 | 1.8642 | 0.47% |
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基金全称
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广发稳安灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王颂
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.02亿元
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份额规模
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0.4391亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.26%
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最近一月
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-8.41%
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最近三月
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-8.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.53%
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最近两年
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16.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 225,765.00 | 7,628,599.35 | 7.36 |
| 688548 | 广钢气体 | 130,000.00 | 6,773,000.00 | 6.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,000.00 | 6,520,000.00 | 6.29 |
| 688037 | 芯源微 | 13,000.00 | 5,707,650.00 | 5.51 |
| 688234 | 天岳先进 | 30,000.00 | 5,205,300.00 | 5.02 |
| 300223 | 北京君正 | 20,000.00 | 4,978,000.00 | 4.80 |
| 603979 | 金诚信 | 80,000.00 | 4,722,400.00 | 4.56 |
| 601872 | 招商轮船 | 260,000.00 | 4,568,200.00 | 4.41 |
| 000725 | 京东方A | 510,000.00 | 4,426,800.00 | 4.27 |
| 600176 | 中国巨石 | 60,000.00 | 4,372,800.00 | 4.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,765,556.96 | 79.85 | 84.66 |
| 采矿业 | 10,431,600.00 | 10.06 | 10.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,568,200.00 | 4.41 | 4.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.33 | - | 6.42 | 103,647,300.16 |
| 2026-03-31 | 92.38 | - | 7.37 | 89,817,300.42 |
| 2025-12-31 | 92.87 | 0.18 | 6.96 | 93,398,261.47 |
| 2025-09-30 | 92.69 | 0.09 | 7.63 | 106,566,126.16 |
| 2025-06-30 | 89.29 | - | 9.14 | 107,095,332.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-25 | - | 王颂 | 2271 | 51.63 |
| 2019-04-10 | 2020-05-25 | 程琨 | 411 | 15.97 |
| 2017-10-31 | 2019-04-10 | 谢军 | 526 | 4.29 |
| 2016-02-04 | 2017-08-04 | 傅友兴 | 547 | 3.50 |
| 2016-02-04 | 2020-01-07 | 谭昌杰 | 1433 | 18.80 |
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