招商招福宝货币A

(002298)

每万份收益:
0.4754元
7日年化率:
2.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
招商招福宝货币A(002298)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.47542.13%
2019-06-050.47542.25%
2019-05-310.59692.15%
2019-05-300.68322.09%
2019-05-290.68331.99%
2019-05-280.66061.88%
2019-05-270.48631.80%
2019-05-260.97271.78%
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.43502.24%
地产分级1.23051.30%
煤炭B0.76540.91%
煤炭分级0.89570.39%
招商金砖1.05800.38%
招商中证1000指数A0.82520.28%
招商中证1000指数C0.82670.28%
深TMT4.14130.24%
深TMT联接C1.21020.22%
深TMT联接A1.21770.22%
大宗商品0.89620.19%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181412818江苏银行CD128998.66445419.41
216041516农发15800.20615615.56
318020918国开09300.7123125.85
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券1100.91846821.4
招商招福宝货币A(002298)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券4982.3797.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65.091.27
其他各项资产76.651.50
合计5124.11100
招商招福宝货币A(002298)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-13至今向霈764硕士
现任基金经理:黄晓婷 向霈