基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新沃通宝B(002302) |
每万份收益：
0.2580元
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7日年化率：
1.0030%
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2025-11-16 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112519213 | 25恒丰银行CD213 | 9,991,102.72 | 6.76 |
| 112505026 | 25建设银行CD026 | 9,953,193.66 | 6.74 |
| 112512066 | 25北京银行CD066 | 9,948,397.89 | 6.74 |
| 112595054 | 25宁波银行CD051 | 6,939,557.86 | 4.70 |
| 112519242 | 25恒丰银行CD242 | 6,926,298.93 | 4.69 |
| 115221 | 23华宝01 | 2,038,823.03 | 1.38 |
| 149494 | 21珠华02 | 1,722,973.33 | 1.17 |
| 149459 | 21深铁09 | 1,639,335.15 | 1.11 |
| 115168 | 23财金02 | 1,023,557.97 | 0.69 |
| 163635 | 20津投11 | 1,019,069.70 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 37.95 | 62.15 | 147,701,884.62 |
| 2025-06-30 | - | 31.71 | 26.84 | 185,473,706.76 |
| 2025-03-31 | - | 61.33 | 14.72 | 96,481,519.01 |
| 2024-12-31 | - | 19.89 | 44.98 | 125,544,070.21 |
| 2024-09-30 | - | 13.85 | 57.34 | 90,773,420.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-26 | - | 庄磊 | 1120 | 4.05 |
| 2020-07-07 | 2022-11-01 | 沈夏 | 847 | 4.25 |
| 2016-12-02 | 2020-07-09 | 俞瓅 | 1315 | 12.65 |
| 2016-08-05 | 2016-12-02 | 李丹 | 119 | 0.88 |
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