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光大风格轮动混合A(002305)
光大风格轮动混合A
(002305)
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累计净值：1.6610
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.6110 | -2.66% |
| 2026-11-12 | 1.6550 | -1.19% |
| 2026-11-11 | 1.6750 | 1.95% |
| 2026-11-10 | 1.6430 | 1.29% |
| 2026-11-09 | 1.6220 | 0.12% |
| 2026-11-06 | 1.6200 | -2.11% |
| 2026-11-05 | 1.6550 | 2.03% |
| 2026-11-04 | 1.6220 | 5.05% |
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基金全称
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光大保德信风格轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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朱剑涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1068亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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-9.03%
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最近三月
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-14.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.95%
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最近两年
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30.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 322,600.00 | 1.39 |
| 688120 | 华海清科 | 1,400.00 | 318,402.00 | 1.37 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1,400.00 | 291,088.00 | 1.25 |
| 688361 | 中科飞测 | 800.00 | 279,272.00 | 1.20 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,400.00 | 242,788.00 | 1.04 |
| 600601 | 方正科技 | 15,600.00 | 205,920.00 | 0.89 |
| 002738 | 中矿资源 | 4,300.00 | 182,750.00 | 0.79 |
| 002812 | 恩捷股份 | 3,800.00 | 172,938.00 | 0.74 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 500.00 | 170,500.00 | 0.73 |
| 688234 | 天岳先进 | 1,600.00 | 167,024.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,639,606.85 | 71.60 | 76.77 |
| 金融业 | 969,339.00 | 4.17 | 4.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 905,135.73 | 3.89 | 4.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 504,758.00 | 2.17 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 466,216.00 | 2.01 | 2.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 424,130.00 | 1.82 | 1.96 |
| 采矿业 | 410,090.00 | 1.76 | 1.89 |
| 房地产业 | 292,606.00 | 1.26 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 264,677.00 | 1.14 | 1.22 |
| 建筑业 | 259,550.00 | 1.12 | 1.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 224,071.00 | 0.96 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 155,232.00 | 0.67 | 0.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152,772.00 | 0.66 | 0.70 |
| 综合 | 6,074.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.26 | - | 6.97 | 23,240,691.37 |
| 2026-06-30 | 91.27 | - | 9.62 | 25,553,884.24 |
| 2026-03-31 | 91.16 | - | 10.10 | 27,916,092.56 |
| 2025-12-31 | 93.75 | - | 6.98 | 17,479,732.34 |
| 2025-09-30 | 93.02 | - | 6.89 | 17,114,611.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 朱剑涛 | 750 | 35.95 |
| 2023-08-03 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 527 | -8.85 |
| 2023-01-09 | 2023-08-22 | 赵大年 | 225 | 1.82 |
| 2019-05-11 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 924 | 100.95 |
| 2016-02-04 | 2018-06-16 | 赵大年 | 863 | -23.80 |
| 2016-02-04 | 2023-01-09 | 翟云飞 | 2531 | 25.76 |
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