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光大风格轮动混合A(002305)
光大风格轮动混合A
(002305)
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累计净值：1.9070
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8570 | 0.11% |
| 2026-02-05 | 1.8550 | -1.12% |
| 2026-02-04 | 1.8760 | 0.11% |
| 2026-02-03 | 1.8740 | 1.96% |
| 2026-02-02 | 1.8380 | -3.06% |
| 2026-01-30 | 1.8960 | -0.94% |
| 2026-01-29 | 1.9140 | -0.93% |
| 2026-01-28 | 1.9320 | 0.26% |
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基金全称
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光大保德信风格轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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朱剑涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.0925亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.06%
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最近一月
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4.62%
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最近三月
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14.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.52%
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最近两年
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95.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 1,500.00 | 253,020.00 | 1.45 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,400.00 | 241,920.00 | 1.38 |
| 000933 | 神火股份 | 8,800.00 | 241,736.00 | 1.38 |
| 002273 | 水晶光电 | 9,000.00 | 226,080.00 | 1.29 |
| 002281 | 光迅科技 | 3,200.00 | 223,840.00 | 1.28 |
| 002517 | 恺英网络 | 10,100.00 | 220,887.00 | 1.26 |
| 300919 | 中伟股份 | 4,700.00 | 217,751.00 | 1.25 |
| 603659 | 璞泰来 | 7,800.00 | 213,252.00 | 1.22 |
| 601168 | 西部矿业 | 7,600.00 | 210,064.00 | 1.20 |
| 000783 | 长江证券 | 25,500.00 | 207,825.00 | 1.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,340,475.64 | 64.88 | 69.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,231,904.61 | 7.05 | 7.52 |
| 采矿业 | 1,092,927.00 | 6.25 | 6.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,003,498.96 | 5.74 | 6.12 |
| 金融业 | 844,091.00 | 4.83 | 5.15 |
| 住宿和餐饮业 | 181,944.00 | 1.04 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 178,610.00 | 1.02 | 1.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 167,553.00 | 0.96 | 1.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158,460.00 | 0.91 | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 154,780.00 | 0.89 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 32,970.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.75 | - | 6.98 | 17,479,732.34 |
| 2025-09-30 | 93.02 | - | 6.89 | 17,114,611.21 |
| 2025-06-30 | 92.72 | - | 8.04 | 17,575,406.68 |
| 2025-03-31 | 92.28 | - | 8.50 | 17,436,603.92 |
| 2024-12-31 | 93.01 | - | 8.35 | 17,005,181.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 朱剑涛 | 472 | 56.71 |
| 2023-08-03 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 527 | -8.85 |
| 2023-01-09 | 2023-08-22 | 赵大年 | 225 | 1.82 |
| 2019-05-11 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 924 | 100.95 |
| 2016-02-04 | 2018-06-16 | 赵大年 | 863 | -23.80 |
| 2016-02-04 | 2023-01-09 | 翟云飞 | 2531 | 25.76 |
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