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创金合信沪深300指数增强C(002315)
创金合信沪深300指数增强C
(002315)
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累计净值：1.8640
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7190 | -0.34% |
| 2026-02-05 | 1.7249 | -0.51% |
| 2026-02-04 | 1.7338 | 1.18% |
| 2026-02-03 | 1.7136 | 0.90% |
| 2026-02-02 | 1.6983 | -1.92% |
| 2026-01-30 | 1.7316 | -1.21% |
| 2026-01-29 | 1.7528 | 0.89% |
| 2026-01-28 | 1.7374 | 0.13% |
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基金全称
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创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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董梁 孙悦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.80亿元
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份额规模
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1.6382亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.73%
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最近一月
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-1.99%
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最近三月
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0.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.12%
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最近两年
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43.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 54,702.00 | 20,089,856.52 | 4.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,557.00 | 18,670,429.26 | 4.48 |
| 601318 | 中国平安 | 227,581.00 | 15,566,540.40 | 3.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 328,550.00 | 11,325,118.50 | 2.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 163,368.00 | 9,731,831.76 | 2.33 |
| 601398 | 工商银行 | 1,206,300.00 | 9,565,959.00 | 2.29 |
| 600030 | 中信证券 | 315,800.00 | 9,066,618.00 | 2.17 |
| 000333 | 美的集团 | 112,100.00 | 8,760,615.00 | 2.10 |
| 601328 | 交通银行 | 1,189,600.00 | 8,624,600.00 | 2.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 148,800.00 | 8,438,448.00 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,080,056.15 | 47.76 | 51.70 |
| 金融业 | 101,723,518.20 | 24.40 | 26.42 |
| 采矿业 | 21,903,388.94 | 5.26 | 5.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,989,823.89 | 4.55 | 4.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,746,217.00 | 1.86 | 2.01 |
| 建筑业 | 7,220,677.25 | 1.73 | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,671,464.00 | 1.60 | 1.73 |
| 批发和零售业 | 5,742,573.44 | 1.38 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 5,026,028.00 | 1.20 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,785,839.17 | 1.15 | 1.24 |
| 住宿和餐饮业 | 2,183,328.00 | 0.52 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,957,446.00 | 0.47 | 0.51 |
| 房地产业 | 1,134,432.00 | 0.27 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 931,950.00 | 0.22 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.37 | 3.34 | 4.54 | 416,885,269.56 |
| 2025-09-30 | 94.34 | 3.13 | 3.72 | 445,921,101.52 |
| 2025-06-30 | 93.11 | 2.89 | 5.99 | 482,453,037.01 |
| 2025-03-31 | 90.49 | 2.09 | 6.57 | 663,304,148.77 |
| 2024-12-31 | 91.62 | 2.73 | 5.58 | 596,444,154.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-19 | - | 孙悦 | 1667 | 1.09 |
| 2018-11-19 | - | 董梁 | 2640 | 95.30 |
| 2016-01-08 | 2018-08-31 | 庞世恩 | 966 | 15.57 |
| 2015-12-31 | 2019-07-05 | 程志田 | 1282 | 19.69 |
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