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创金合信沪深300指数增强C(002315)
创金合信沪深300指数增强C
(002315)
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累计净值：1.9279
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.7829 | -0.20% |
| 2026-08-10 | 1.7865 | -0.04% |
| 2026-08-07 | 1.7872 | 1.52% |
| 2026-08-06 | 1.7604 | 0.13% |
| 2026-08-05 | 1.7582 | 1.68% |
| 2026-08-04 | 1.7291 | 1.70% |
| 2026-08-03 | 1.7002 | -0.82% |
| 2026-07-31 | 1.7143 | 1.20% |
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基金全称
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创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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董梁 孙悦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.24亿元
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份额规模
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0.6961亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.11%
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最近一月
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2.20%
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最近三月
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-0.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.59%
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最近两年
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48.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 28,302.00 | 11,122,969.02 | 4.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,400.00 | 10,668,000.00 | 4.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,457.00 | 7,654,708.93 | 3.28 |
| 688041 | 海光信息 | 15,818.00 | 5,857,405.40 | 2.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 36,289.00 | 5,763,418.98 | 2.47 |
| 603259 | 药明康德 | 45,300.00 | 5,640,303.00 | 2.41 |
| 601318 | 中国平安 | 107,281.00 | 5,121,594.94 | 2.19 |
| 300476 | 胜宏科技 | 14,385.00 | 4,983,395.55 | 2.13 |
| 601398 | 工商银行 | 654,400.00 | 4,626,608.00 | 1.98 |
| 000333 | 美的集团 | 60,300.00 | 4,554,459.00 | 1.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,711,379.23 | 55.50 | 59.71 |
| 金融业 | 46,114,703.14 | 19.73 | 21.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,317,174.31 | 6.55 | 7.05 |
| 采矿业 | 9,243,197.60 | 3.96 | 4.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,643,985.00 | 2.41 | 2.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,661,799.00 | 1.57 | 1.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,857,524.49 | 1.22 | 1.32 |
| 建筑业 | 2,836,854.25 | 1.21 | 1.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,574,815.00 | 0.67 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 260,115.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.94 | 5.08 | 4.69 | 233,714,553.39 |
| 2026-03-31 | 91.77 | 3.92 | 4.77 | 357,108,116.46 |
| 2025-12-31 | 92.37 | 3.34 | 4.54 | 416,885,269.56 |
| 2025-09-30 | 94.34 | 3.13 | 3.72 | 445,921,101.52 |
| 2025-06-30 | 93.11 | 2.89 | 5.99 | 482,453,037.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-19 | - | 孙悦 | 1851 | 4.85 |
| 2018-11-19 | - | 董梁 | 2824 | 102.56 |
| 2016-01-08 | 2018-08-31 | 庞世恩 | 966 | 15.57 |
| 2015-12-31 | 2019-07-05 | 程志田 | 1282 | 19.69 |
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