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大成一带一路灵活配置混合

(002319)

净值:
2.3520
日增长率:
0.90%
累计净值:2.4320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
大成一带一路灵活配置混合(002319)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.35200.90%
2023-02-102.33100.39%
2023-02-032.29700.57%
2023-01-202.24000.13%
2023-01-132.20300.92%
2023-01-122.18300.55%
2023-01-112.17100.51%
2023-01-102.16000.51%
基金公司 大成基金 基金经理 齐炜中
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2578亿元
最近分红 大成一带一路灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.98% 2621/7433
最近一月 -1.45% 2426/7433
最近三月 8.47% 172/7433
最近六月 3.16% 791/7433
最近一年 15.09% 99/7433
今年以来 12.09% 140/7433
成立以来 149.33% 636/7433
基金简称 单位净值 日增长率
大成互联网1.47202.94%
大成恒生科技ETF(QDII)0.50922.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601128常熟银行431.663371.286.54金融业
601872招商轮船225.911262.858.50交通运输、仓储和邮政业
601872招商轮船143.491018.798.10交通运输、仓储和邮政业
601128常熟银行140.321035.547.13金融业
601877正泰电器138.294185.948.12制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2943.7159.93
科学研究和技术服务业383.497.81
农、林、牧、渔业370.077.53
交通运输、仓储和邮政业261.195.32
采矿业247.875.05
其他705.3114.36
大成一带一路灵活配置混合(002319)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11276.2988.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1456.6411.42
其他各项资产21.860.17
大成一带一路灵活配置混合(002319)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:齐炜中
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