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大成一带一路灵活配置混合

(002319)

净值:
1.8260
日增长率:
-4.25%
累计净值:1.9060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
大成一带一路灵活配置混合(002319)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-071.8260-4.25%
2021-05-061.9070-0.37%
2021-04-301.91401.22%
2021-04-291.8910-0.47%
2021-04-281.90000.90%
2021-04-271.88300.64%
2021-04-261.87101.35%
2021-04-231.84600.16%
    暂无信息!
基金公司 大成基金 基金经理 齐炜中
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4590亿元
最近分红 大成一带一路灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.85% 263/5022
最近一月 6.54% 209/5022
最近三月 1.71% 465/5022
最近六月 7.13% 1550/5022
最近一年 43.49% 1169/5022
今年以来 6.42% 376/5022
成立以来 105.12% 1117/5022
基金简称 单位净值 日增长率
大成国企改革灵活配置混合2.21601.60%
大成睿享混合A1.31521.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601128常熟银行431.663371.286.54金融业
601128常熟银行140.321035.547.13金融业
601877正泰电器138.294185.948.12制造业
002299圣农发展87.531915.163.72农、林、牧、渔业
002690美亚光电65.993164.156.14制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3683.4780.25
农、林、牧、渔业279.356.09
金融业118.342.58
水利、环境和公共设施管理业18.910.41
信息传输、软件和信息技术服务业14.820.32
其他475.0610.35
大成一带一路灵活配置混合(002319)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4121.8383.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计771.5315.70
其他各项资产22.030.45
大成一带一路灵活配置混合(002319)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:齐炜中
  • 基金公告
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