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大成一带一路灵活配置混合A(002319)
大成一带一路灵活配置混合A
(002319)
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累计净值：2.6158
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.5358 | 0.20% |
| 2026-11-12 | 2.5307 | -1.01% |
| 2026-11-11 | 2.5564 | -0.02% |
| 2026-11-10 | 2.5568 | -0.85% |
| 2026-11-09 | 2.5786 | 0.47% |
| 2026-11-06 | 2.5665 | -0.42% |
| 2026-11-05 | 2.5772 | -0.81% |
| 2026-11-04 | 2.5983 | 0.59% |
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基金全称
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大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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齐炜中 李芷薇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.1327亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.20%
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最近一月
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-5.29%
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最近三月
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-3.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.03%
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最近两年
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30.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 285,600.00 | 3,201,576.00 | 9.08 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 395,900.00 | 2,822,767.00 | 8.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 93,600.00 | 2,788,344.00 | 7.91 |
| 601398 | 工商银行 | 318,700.00 | 2,638,836.00 | 7.48 |
| 601601 | 中国太保 | 56,100.00 | 1,742,466.00 | 4.94 |
| 601168 | 西部矿业 | 48,900.00 | 1,728,615.00 | 4.90 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 39,000.00 | 1,542,840.00 | 4.38 |
| 600938 | 中国海油 | 44,000.00 | 1,470,480.00 | 4.17 |
| 000630 | 铜陵有色 | 249,700.00 | 1,443,266.00 | 4.09 |
| 601077 | 渝农商行 | 213,700.00 | 1,433,927.00 | 4.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 15,494,546.00 | 43.94 | 52.09 |
| 金融业 | 12,809,853.00 | 36.33 | 43.06 |
| 制造业 | 1,443,266.00 | 4.09 | 4.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.36 | - | 15.67 | 35,260,850.36 |
| 2026-06-30 | 86.37 | - | 20.13 | 38,806,693.19 |
| 2026-03-31 | 86.85 | - | 11.40 | 35,990,700.33 |
| 2025-12-31 | 89.30 | - | 14.23 | 40,944,969.49 |
| 2025-09-30 | 88.89 | - | 11.45 | 44,288,207.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-16 | - | 李芷薇 | 60 | -5.42 |
| 2021-03-17 | - | 齐炜中 | 2069 | 43.75 |
| 2017-06-02 | 2021-03-18 | 戴军 | 1385 | 91.81 |
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