南方日添益A

(002324)

每万份收益:
0.6474元
7日年化率:
2.46%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
南方日添益A(002324)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.64742.46%
2019-06-080.64752.47%
2019-06-070.64752.48%
2019-06-060.68252.49%
2019-06-050.74272.48%
2019-05-310.66432.41%
2019-05-300.66442.39%
2019-05-290.65002.38%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181315518浙商银行CD15529911.403682.6
211191604219上海银行CD04229892.4339052.6
311191010919兴业银行CD10929838.0600182.59
411192003919广发银行CD03929816.6705992.59
511190703319招商银行CD03319887.4911761.73
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券18939.4832261.56
南方日添益A(002324)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券452734.6649.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40000.004.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计419803.1145.73
其他各项资产5518.180.60
合计918055.95100
南方日添益A(002324)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-26至今蔡奕奕1055硕士
2016-07-29至今刘莹1083硕士
2016-02-03至今董浩1260硕士
2016-02-03至今夏晨曦1260硕士
现任基金经理:董浩 夏晨曦