南方日添益A

(002324)

每万份收益:
0.6502元
7日年化率:
2.42%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 收益走势
南方日添益A(002324)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-270.65022.42%
2020-02-260.64562.41%
2020-02-250.63792.41%
2020-02-240.70582.45%
2020-02-230.64942.45%
2020-02-220.64942.44%
2020-02-210.64892.42%
2020-02-200.63642.41%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191124519平安银行CD24559744.5095214.57
211191124719平安银行CD24729871.6824732.29
329828.9984742.28
411190321019农业银行CD21029594.3950092.26
511191503219民生银行CD03219965.2965351.53
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券18939.4832261.56
国家债券18939.4832261.56
南方日添益A(002324)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券713998.7649.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产222138.0515.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计508550.2635.08
其他各项资产4927.900.34
合计1449614.97100
南方日添益A(002324)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-26至今蔡奕奕1281硕士
2016-07-29至今刘莹1309硕士
2016-02-03至今董浩1486硕士
2016-02-03至今夏晨曦1486硕士
现任基金经理:董浩