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银华恒利C

(002327)

净值:
1.4400
日增长率:
1.34%
累计净值:1.4900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-08-05
  • 净值走势
曲线选择:
银华恒利C(002327)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-08-051.44001.34%
2021-08-041.4210-0.35%
2021-08-031.4260-0.07%
2021-08-021.42701.28%
2021-07-301.40900.07%
2021-07-291.40800.14%
2021-07-281.4060-0.42%
2021-07-271.4120-2.35%
基金公司 银华基金 基金经理 和玮
销售机构 查看详情 发行份额 35.9208亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2685亿元
最近分红 银华恒利C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.07% 4002/5472
最近一月 -6.82% 4805/5472
最近三月 -10.23% 4696/5472
最近六月 -10.91% 4029/5472
最近一年 -18.89% 3591/5472
今年以来 -15.82% 5218/5472
成立以来 45.57% 2495/5472
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000671阳光城37.74246.064.82房地产业
000671阳光城37.74229.465.89房地产业
000671阳光城37.74196.257.31房地产业
600383金地集团30.03405.367.94房地产业
600383金地集团30.03360.629.26房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业1079.7140.21
金融业616.9522.98
制造业191.077.12
采矿业133.084.96
信息传输、软件和信息技术服务业56.882.12
其他607.0122.61
银华恒利C(002327)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2077.6973.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计677.8423.93
其他各项资产76.582.70
银华恒利C(002327)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:和玮
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