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兴业聚宝灵活配置混合

(002330)

净值:
1.1490
日增长率:
0.61%
累计净值:1.1490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-11-18
  • 净值走势
曲线选择:
兴业聚宝灵活配置混合(002330)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-11-181.14900.61%
2022-11-171.1420-0.09%
2022-11-161.14300.00%
2022-11-151.1430-0.09%
2022-11-141.1440-0.09%
2022-11-111.1450-0.09%
2022-11-101.14600.00%
2022-11-091.1460-0.09%
基金公司 兴业基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.0171亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.0510亿元
最近分红 兴业聚宝灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 2217/7176
最近一月 0.26% 1927/7176
最近三月 -6.36% 3387/7176
最近六月 -0.09% 3461/7176
最近一年 -15.08% 2936/7176
今年以来 -17.63% 4567/7176
成立以来 14.90% 2935/7176
基金简称 单位净值 日增长率
兴业致远混合A1.04202.11%
兴业致远混合C1.04032.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行451.122156.365.22金融业
601658邮储银行451.122034.565.15金融业
601939建设银行403.472481.346.29金融业
601658邮储银行382.732246.645.18金融业
601939建设银行379.192381.315.77金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业339.1266.52
农、林、牧、渔业25.685.04
住宿和餐饮业16.143.17
交通运输、仓储和邮政业11.622.28
其他117.1922.99
兴业聚宝灵活配置混合(002330)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票392.5676.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30.405.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计91.5017.78
其他各项资产0.230.04
兴业聚宝灵活配置混合(002330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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