兴业聚宝灵活配置混合(002330) |
净值:
1.1490
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日增长率:
0.61%
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累计净值:1.1490 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 339.12 | 66.52 |
农、林、牧、渔业 | 25.68 | 5.04 |
住宿和餐饮业 | 16.14 | 3.17 |
交通运输、仓储和邮政业 | 11.62 | 2.28 | 其他 | 117.19 | 22.99 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 392.56 | 76.27 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 30.40 | 5.91 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 91.50 | 17.78 |
其他各项资产 | 0.23 | 0.04 |