首页 > 基金> 兴业聚宝灵活配置混合(002330)

兴业聚宝灵活配置混合

(002330)

净值:
1.6560
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.6560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴业聚宝灵活配置混合(002330)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-131.6560-0.06%
2021-04-121.6570-0.78%
2021-04-091.6700-1.07%
2021-04-081.68800.24%
2021-04-071.6840-0.77%
2021-04-061.69700.12%
2021-04-021.69500.30%
2021-04-011.69000.18%
    暂无信息!
基金公司 兴业基金 基金经理 冯烜 张诗悦
销售机构 查看详情 发行份额 2.0171亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1303亿元
最近分红 兴业聚宝灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.24% 2314/4931
最近一月 -2.18% 3218/4931
最近三月 0.73% 322/4931
最近六月 4.41% 1669/4931
最近一年 26.78% 1989/4931
今年以来 3.18% 286/4931
成立以来 65.70% 1565/4931
基金简称 单位净值 日增长率
红利低波1.11840.35%
兴业年年利1.16000.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行451.122034.565.15金融业
601658邮储银行451.122156.365.22金融业
601939建设银行403.472481.346.29金融业
601939建设银行379.192381.315.77金融业
002146荣盛发展348.932278.495.52房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业16694.0540.42
制造业7819.4218.93
房地产业4975.9412.05
科学研究和技术服务业2875.786.96
信息传输、软件和信息技术服务业2259.475.47
其他6678.7616.17
兴业聚宝灵活配置混合(002330)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35899.7785.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2408.805.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.004.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计662.441.58
其他各项资产828.021.98
兴业聚宝灵活配置混合(002330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:冯烜 张诗悦
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-