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兴业聚宝灵活配置混合

(002330)

净值:
1.5740
日增长率:
0.25%
累计净值:1.5740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-24
  • 净值走势
曲线选择:
兴业聚宝灵活配置混合(002330)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-241.57400.25%
2020-08-171.59401.98%
2020-08-141.56300.64%
2020-08-131.55300.32%
2020-08-121.54800.00%
2020-08-111.5480-0.58%
2020-08-101.55700.97%
2020-08-071.5420-0.13%
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基金公司 兴业基金 基金经理 冯烜
销售机构 查看详情 发行份额 2.0171亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7138亿元
最近分红 兴业聚宝灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.25% 3415/3881
最近一月 5.57% 1609/3881
最近三月 19.88% 2145/3881
最近六月 16.77% 1723/3881
最近一年 36.28% 1685/3881
今年以来 19.06% 2182/3881
成立以来 57.40% 1536/3881
基金简称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合2.21642.80%
兴业成长动力混合1.20502.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002311海大集团11.51210.314.08制造业
600068葛洲坝9.42105.882.05建筑业
600050中国联通6.8250.950.99信息传输、软件和信息技术服务业
002241歌尔股份5.19100.061.94制造业
000998隆平高科4.68103.052.00农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3692.1551.72
制造业1789.4325.07
信息传输、软件和信息技术服务业679.989.53
建筑业201.252.82
房地产业164.032.30
其他611.008.56
兴业聚宝灵活配置混合(002330)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6527.8790.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券356.944.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计298.284.15
其他各项资产8.940.12
兴业聚宝灵活配置混合(002330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今腊博4552.909.70
现任基金经理:冯烜
  • 基金公告
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