基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信季安鑫3个月A(002337) |
净值：
1.2091
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1512 | 2026-06-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 121.01 | 0.66 | 821,686,049.03 |
| 2025-12-31 | - | 97.91 | 0.88 | 847,096,052.98 |
| 2025-09-30 | - | 99.62 | 0.70 | 907,043,690.63 |
| 2025-06-30 | - | 109.05 | 0.96 | 1,006,531,587.05 |
| 2025-03-31 | - | 104.65 | 0.43 | 1,109,250,876.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-16 | - | 段伟兰 | 164 | 1.08 |
| 2021-02-03 | - | 黄佳祥 | 1972 | 19.32 |
| 2020-06-09 | 2024-04-10 | 王一兵 | 1401 | 14.78 |
| 2016-01-07 | 2020-06-08 | 郑振源 | 1614 | -4.22 |
| 2016-01-07 | 2019-08-16 | 王一兵 | 1317 | 0.36 |
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