首页 >
基金>
华夏高端制造混合A(002345)
华夏高端制造混合A
(002345)
|
|
|
累计净值：2.1060
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 2.1060 | -3.39% |
| 2026-09-23 | 2.1800 | 0.69% |
| 2026-09-22 | 2.1650 | -1.10% |
| 2026-09-21 | 2.1890 | 0.51% |
| 2026-09-18 | 2.1780 | 1.78% |
| 2026-09-17 | 2.1400 | -1.65% |
| 2026-09-16 | 2.1760 | 2.50% |
| 2026-09-15 | 2.1230 | 0.00% |
|
基金全称
|
华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
吴昊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
14.14亿元
|
份额规模
|
4.5291亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.59%
|
|
最近一月
|
1.49%
|
|
最近三月
|
-28.76%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
36.49%
|
|
最近两年
|
98.87%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 538,500.00 | 146,095,050.00 | 7.70 |
| 300408 | 三环集团 | 842,800.00 | 140,663,320.00 | 7.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 108,800.00 | 138,176,000.00 | 7.28 |
| 002859 | 洁美科技 | 1,256,140.00 | 137,559,891.40 | 7.25 |
| 301013 | 利和兴 | 1,387,300.00 | 100,232,425.00 | 5.28 |
| 300604 | 长川科技 | 268,300.00 | 91,602,986.00 | 4.83 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,201,600.00 | 87,572,608.00 | 4.62 |
| 300285 | 国瓷材料 | 825,400.00 | 85,164,772.00 | 4.49 |
| 605111 | 新洁能 | 780,844.00 | 77,412,874.16 | 4.08 |
| 300835 | 龙磁科技 | 325,700.00 | 74,744,893.00 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,650,040,862.43 | 86.97 | 92.42 |
| 批发和零售业 | 68,118,525.00 | 3.59 | 3.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,176,196.08 | 3.54 | 3.76 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.10 | - | 6.20 | 1,897,249,577.21 |
| 2026-03-31 | 90.05 | - | 16.42 | 919,151,828.70 |
| 2025-12-31 | 93.61 | - | 8.70 | 935,726,406.61 |
| 2025-09-30 | 93.91 | - | 6.90 | 1,068,550,017.09 |
| 2025-06-30 | 92.77 | - | 7.72 | 960,006,294.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-12 | - | 吴昊 | 2300 | 137.70 |
| 2018-08-31 | 2020-06-12 | 郑泽鸿 | 651 | 36.52 |
| 2018-01-17 | 2019-03-11 | 孙萌 | 418 | -22.04 |
| 2016-05-11 | 2018-01-17 | 代瑞亮 | 616 | -7.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
