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华夏高端制造混合A(002345)
华夏高端制造混合A
(002345)
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累计净值：1.5650
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.5650 | -0.76% |
| 2025-12-25 | 1.5770 | 0.19% |
| 2025-12-24 | 1.5740 | 1.48% |
| 2025-12-23 | 1.5510 | 0.45% |
| 2025-12-22 | 1.5440 | 3.62% |
| 2025-12-19 | 1.4900 | -0.07% |
| 2025-12-18 | 1.4910 | -2.29% |
| 2025-12-17 | 1.5260 | 4.16% |
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基金全称
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华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.58亿元
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份额规模
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6.2423亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.03%
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最近一月
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8.61%
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最近三月
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4.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.70%
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最近两年
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51.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 1,356,100.00 | 89,516,161.00 | 8.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 54,417.00 | 72,102,525.00 | 6.75 |
| 603319 | 美湖股份 | 1,528,364.00 | 68,042,765.28 | 6.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 154,200.00 | 62,247,456.00 | 5.83 |
| 601208 | 东材科技 | 2,926,724.00 | 59,236,893.76 | 5.54 |
| 301389 | 隆扬电子 | 942,120.00 | 56,809,836.00 | 5.32 |
| 300502 | 新易盛 | 153,900.00 | 56,292,003.00 | 5.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 351,429.00 | 49,245,745.77 | 4.61 |
| 688525 | 佰维存储 | 469,464.00 | 48,965,095.20 | 4.58 |
| 603986 | 兆易创新 | 223,380.00 | 47,646,954.00 | 4.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 891,319,400.57 | 83.41 | 88.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,037,060.02 | 10.48 | 11.16 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.91 | - | 6.90 | 1,068,550,017.09 |
| 2025-06-30 | 92.77 | - | 7.72 | 960,006,294.86 |
| 2025-03-31 | 88.89 | - | 10.26 | 932,691,915.31 |
| 2024-12-31 | 92.35 | - | 12.67 | 849,871,331.69 |
| 2024-09-30 | 91.78 | - | 6.00 | 912,320,821.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-12 | - | 吴昊 | 2025 | 76.64 |
| 2018-08-31 | 2020-06-12 | 郑泽鸿 | 651 | 36.52 |
| 2018-01-17 | 2019-03-11 | 孙萌 | 418 | -22.04 |
| 2016-05-11 | 2018-01-17 | 代瑞亮 | 616 | -7.90 |
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