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华夏高端制造混合A(002345)
华夏高端制造混合A
(002345)
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累计净值：1.7410
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7410 | -0.74% |
| 2026-02-05 | 1.7540 | -5.55% |
| 2026-02-04 | 1.8570 | 0.27% |
| 2026-02-03 | 1.8520 | 6.81% |
| 2026-02-02 | 1.7340 | -2.09% |
| 2026-01-30 | 1.7710 | 0.91% |
| 2026-01-29 | 1.7550 | -1.74% |
| 2026-01-28 | 1.7860 | -1.33% |
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基金全称
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华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.93亿元
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份额规模
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5.8260亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.69%
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最近一月
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10.68%
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最近三月
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11.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.43%
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最近两年
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90.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 149,100.00 | 90,951,000.00 | 9.72 |
| 300502 | 新易盛 | 168,400.00 | 72,560,192.00 | 7.75 |
| 601138 | 工业富联 | 921,500.00 | 57,179,075.00 | 6.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 172,080.00 | 36,868,140.00 | 3.94 |
| 300476 | 胜宏科技 | 127,700.00 | 36,723,966.00 | 3.92 |
| 002463 | 沪电股份 | 481,100.00 | 35,153,977.00 | 3.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 95,700.00 | 35,146,782.00 | 3.76 |
| 688041 | 海光信息 | 154,607.00 | 34,695,356.87 | 3.71 |
| 601126 | 四方股份 | 1,055,700.00 | 31,755,456.00 | 3.39 |
| 600183 | 生益科技 | 432,800.00 | 30,906,248.00 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 827,355,994.48 | 88.42 | 94.46 |
| 建筑业 | 30,486,990.00 | 3.26 | 3.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,365,069.70 | 1.00 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 8,499,452.44 | 0.91 | 0.97 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,863.35 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.61 | - | 8.70 | 935,726,406.61 |
| 2025-09-30 | 93.91 | - | 6.90 | 1,068,550,017.09 |
| 2025-06-30 | 92.77 | - | 7.72 | 960,006,294.86 |
| 2025-03-31 | 88.89 | - | 10.26 | 932,691,915.31 |
| 2024-12-31 | 92.35 | - | 12.67 | 849,871,331.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-12 | - | 吴昊 | 2068 | 96.50 |
| 2018-08-31 | 2020-06-12 | 郑泽鸿 | 651 | 36.52 |
| 2018-01-17 | 2019-03-11 | 孙萌 | 418 | -22.04 |
| 2016-05-11 | 2018-01-17 | 代瑞亮 | 616 | -7.90 |
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