国投岁赢利一年期

(002355)

净值:
1.0990
日增长率:
1.38%
累计净值:1.1120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
国投岁赢利一年期(002355)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.09901.38%
2019-03-291.0840-0.37%
2019-03-221.08800.83%
2019-03-151.07900.56%
2019-03-081.07300.47%
2019-03-011.06801.04%
2019-02-221.05700.67%
2019-02-151.05000.57%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 刘莎莎 吴潇
销售机构 查看详情 发行份额 8.2677亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5149亿元
最近分红 国投岁赢利一年期成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.46% 122/2476
最近一月 2.22% 35/2476
最近三月 5.45% 185/2476
最近六月 6.26% 264/2476
最近一年 2.89% 1496/2476
今年以来 5.65% 232/2476
成立以来 11.72% 927/2476
基金简称 单位净值 日增长率
瑞和远见1.35401.73%
深证1001.03901.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300197铁汉生态18.38244.091.64-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
601555东吴证券17.94201.481.361.00%5.78%8.54%金融业
300315掌趣科技17.26140.850.951.14%4.46%-9.74%信息传输、软件和信息技术服务业
000666经纬纺机14.64332.912.246.96%-8.43%-12.67%制造业
603128华贸物流14.33122.660.830.23%3.71%3.68%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业234.034.54
批发和零售业130.422.53
制造业111.442.16
建筑业81.901.59
信息传输、软件和信息技术服务业65.271.27
其他4530.4887.91
国投岁赢利一年期(002355)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票730.6913.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4343.9478.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产290.005.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计75.101.35
其他各项资产117.192.11
国投岁赢利一年期(002355)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-29至今刘莎莎4003.210.50
现任基金经理:刘莎莎 吴潇