国投瑞银岁赢利债券

(002355)

净值:
1.1200
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-11
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银岁赢利债券(002355)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-111.12000.00%
2020-02-101.12000.09%
2020-02-071.11900.00%
2020-02-061.11900.00%
2020-02-051.11900.00%
2020-02-031.11900.18%
2020-01-231.11700.00%
2020-01-211.11700.09%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 吴潇
销售机构 查看详情 发行份额 8.2677亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1385亿元
最近分红 国投瑞银岁赢利债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1276/2932
最近一月 -0.09% 2141/2932
最近三月 0.27% 2080/2932
最近六月 0.82% 2242/2932
最近一年 5.62% 575/2932
今年以来 6.23% 346/2932
成立以来 12.32% 1147/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300197铁汉生态18.38244.091.64建筑业
601555东吴证券17.94201.481.36金融业
300315掌趣科技17.26140.850.95信息传输、软件和信息技术服务业
000666经纬纺机14.64332.912.24制造业
603128华贸物流14.33122.660.83交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业234.034.54
批发和零售业130.422.53
制造业111.442.16
建筑业81.901.59
信息传输、软件和信息技术服务业65.271.27
其他4530.4887.91
国投瑞银岁赢利债券(002355)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1262.2890.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计103.797.46
其他各项资产25.151.81
国投瑞银岁赢利债券(002355)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-29至今刘莎莎4003.210.50
现任基金经理:吴潇