博时安泰18个月定期开放债券C

(002357)

净值:
1.0580
日增长率:
0.38%
累计净值:1.1100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
博时安泰18个月定期开放债券C(002357)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.05800.38%
2019-11-081.05400.19%
2019-10-251.05300.10%
2019-09-061.05000.10%
2019-08-301.0490-0.10%
2019-08-231.0500-0.10%
2019-06-061.03000.19%
2019-05-311.02800.00%
基金公司 博时基金 基金经理 程卓
销售机构 查看详情 发行份额 2.1485亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.6230亿元
最近分红 博时安泰18个月定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 307/2932
最近一月 0.38% 181/2932
最近三月 0.96% 611/2932
最近六月 3.74% 185/2932
最近一年 4.40% 1015/2932
今年以来 3.13% 1278/2932
成立以来 10.70% 1316/2932
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.14551.54%
博时荣享回报混合C1.14131.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时安泰18个月定期开放债券C(002357)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30011.4784.42
资产支持证券1003.002.82
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2980.048.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计947.812.67
其他各项资产609.531.71
博时安泰18个月定期开放债券C(002357)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-04至今陈凯杨4540.701.42
现任基金经理:程卓