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国寿安保核心产业混合(002376)
国寿安保核心产业混合
(002376)
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累计净值：1.8120
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.4110 | -2.08% |
| 2026-11-12 | 1.4410 | -1.37% |
| 2026-11-11 | 1.4610 | 0.76% |
| 2026-11-10 | 1.4500 | 0.00% |
| 2026-11-09 | 1.4500 | -0.75% |
| 2026-11-06 | 1.4610 | -1.88% |
| 2026-11-05 | 1.4890 | 0.54% |
| 2026-11-04 | 1.4810 | 2.00% |
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基金全称
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国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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孟亦佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.3340亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.42%
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最近一月
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-7.66%
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最近三月
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-13.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.56%
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最近两年
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88.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 481,900.00 | 3,469,680.00 | 6.60 |
| 603268 | 松发股份 | 15,700.00 | 3,354,462.00 | 6.38 |
| 600031 | 三一重工 | 171,300.00 | 2,996,037.00 | 5.70 |
| 300677 | 英科医疗 | 53,400.00 | 2,721,264.00 | 5.17 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 126,200.00 | 2,317,032.00 | 4.41 |
| 002956 | 西麦食品 | 130,600.00 | 2,294,642.00 | 4.36 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 15,000.00 | 2,260,500.00 | 4.30 |
| 301031 | 中熔电气 | 23,800.00 | 2,204,832.00 | 4.19 |
| 688401 | 路维光电 | 33,200.00 | 2,124,800.00 | 4.04 |
| 000880 | 潍柴重机 | 79,500.00 | 1,896,870.00 | 3.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,833,682.00 | 73.83 | 92.52 |
| 采矿业 | 1,839,193.00 | 3.50 | 4.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,299,760.00 | 2.47 | 3.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.80 | 0.20 | 20.48 | 52,598,504.72 |
| 2026-06-30 | 90.97 | 0.07 | 12.88 | 147,907,344.16 |
| 2026-03-31 | 85.93 | - | 14.24 | 49,790,003.04 |
| 2025-12-31 | 92.04 | - | 8.24 | 132,802,654.41 |
| 2025-09-30 | 89.86 | - | 10.36 | 129,603,245.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 孟亦佳 | 1011 | 112.50 |
| 2024-03-08 | 2026-07-24 | 祁善斌 | 868 | 137.16 |
| 2016-02-03 | 2017-11-07 | 张琦 | 643 | 17.90 |
| 2016-02-03 | 2024-02-08 | 李丹 | 2927 | -7.77 |
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