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国寿安保核心产业混合

(002376)

净值:
0.9610
日增长率:
0.84%
累计净值:1.3620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保核心产业混合(002376)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.96100.84%
2023-02-100.9530-0.21%
2023-02-030.9530-0.94%
2023-01-200.94700.11%
2023-01-190.9460-0.42%
2023-01-130.94400.32%
2023-01-120.9410-0.11%
2023-01-110.9420-1.15%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 李丹
销售机构 查看详情 发行份额 2.4090亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7024亿元
最近分红 国寿安保核心产业混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.29% 6930/7433
最近一月 -4.79% 5153/7433
最近三月 -0.54% 5102/7433
最近六月 -13.19% 5904/7433
最近一年 -6.35% 4134/7433
今年以来 0.66% 4765/7433
成立以来 27.71% 2510/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保创新医药股票A0.73066.33%
国寿安保创新医药股票C0.72666.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A587.213681.817.76制造业
000725京东方A587.213664.197.18制造业
000725京东方A477.212343.104.06制造业
000725京东方A377.212263.263.71制造业
002600领益智造241.762898.644.76制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36903.5378.48
科学研究和技术服务业1937.814.12
交通运输、仓储和邮政业1175.842.50
农、林、牧、渔业1116.612.37
批发和零售业493.921.05
其他5398.6211.48
国寿安保核心产业混合(002376)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41637.7887.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.000.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5485.1911.54
其他各项资产21.570.05
国寿安保核心产业混合(002376)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李丹
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