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国寿安保核心产业混合(002376)
国寿安保核心产业混合
(002376)
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累计净值：1.3760
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.9750 | -1.42% |
| 2025-12-30 | 0.9890 | -0.50% |
| 2025-12-29 | 0.9940 | 0.10% |
| 2025-12-26 | 0.9930 | 0.30% |
| 2025-12-25 | 0.9900 | -1.00% |
| 2025-12-24 | 1.0000 | 1.73% |
| 2025-12-23 | 0.9830 | 1.13% |
| 2025-12-22 | 0.9720 | 5.31% |
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基金全称
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国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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孟亦佳 祁善斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.30亿元
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份额规模
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1.3629亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.50%
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最近一月
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8.33%
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最近三月
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2.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.04%
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最近两年
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24.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001309 | 德明利 | 35,700.00 | 7,307,433.00 | 5.64 |
| 002384 | 东山精密 | 99,900.00 | 7,142,850.00 | 5.51 |
| 688630 | 芯碁微装 | 46,523.00 | 6,575,560.82 | 5.07 |
| 301031 | 中熔电气 | 51,652.00 | 6,327,370.00 | 4.88 |
| 300432 | 富临精工 | 255,920.00 | 5,686,542.40 | 4.39 |
| 000425 | 徐工机械 | 449,200.00 | 5,165,800.00 | 3.99 |
| 002487 | 大金重工 | 106,000.00 | 5,004,260.00 | 3.86 |
| 688210 | 统联精密 | 79,046.00 | 4,936,422.70 | 3.81 |
| 603950 | 长源东谷 | 128,200.00 | 4,725,452.00 | 3.65 |
| 688531 | 日联科技 | 69,596.00 | 4,676,851.20 | 3.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,969,009.98 | 84.85 | 94.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,665,523.00 | 2.83 | 3.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,823,365.93 | 2.18 | 2.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.86 | - | 10.36 | 129,603,245.81 |
| 2025-06-30 | 91.61 | - | 8.84 | 95,597,342.83 |
| 2025-03-31 | 92.43 | - | 9.01 | 101,289,159.08 |
| 2024-12-31 | 92.25 | - | 8.11 | 130,692,314.46 |
| 2024-09-30 | 89.53 | - | 10.74 | 132,795,849.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-08 | - | 祁善斌 | 665 | 41.51 |
| 2024-02-08 | - | 孟亦佳 | 694 | 46.84 |
| 2016-02-03 | 2017-11-07 | 张琦 | 643 | 17.90 |
| 2016-02-03 | 2024-02-08 | 李丹 | 2927 | -7.77 |
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