基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保核心产业混合(002376) |
净值：
1.1790
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：1.5800 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 99,900.00 | 8,456,535.00 | 6.37 |
| 001309 | 德明利 | 35,700.00 | 8,278,473.00 | 6.23 |
| 688627 | 精智达 | 35,092.00 | 7,846,220.28 | 5.91 |
| 301338 | 凯格精机 | 82,500.00 | 7,269,075.00 | 5.47 |
| 688630 | 芯碁微装 | 51,123.00 | 6,877,577.19 | 5.18 |
| 301031 | 中熔电气 | 51,652.00 | 5,794,837.88 | 4.36 |
| 002487 | 大金重工 | 106,000.00 | 5,504,580.00 | 4.14 |
| 001288 | 运机集团 | 164,320.00 | 5,250,024.00 | 3.95 |
| 603061 | 金海通 | 37,100.00 | 5,208,840.00 | 3.92 |
| 000425 | 徐工机械 | 449,200.00 | 5,201,736.00 | 3.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.04 | - | 8.24 | 132,802,654.41 |
| 2025-09-30 | 89.86 | - | 10.36 | 129,603,245.81 |
| 2025-06-30 | 91.61 | - | 8.84 | 95,597,342.83 |
| 2025-03-31 | 92.43 | - | 9.01 | 101,289,159.08 |
| 2024-12-31 | 92.25 | - | 8.11 | 130,692,314.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-08 | - | 祁善斌 | 704 | 71.12 |
| 2024-02-08 | - | 孟亦佳 | 733 | 77.56 |
| 2016-02-03 | 2017-11-07 | 张琦 | 643 | 17.90 |
| 2016-02-03 | 2024-02-08 | 李丹 | 2927 | -7.77 |
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