国寿安保核心产业混合

(002376)

净值:
0.9250
日增长率:
-1.70%
累计净值:1.0250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保核心产业混合(002376)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9250-1.70%
2019-06-050.9410-0.42%
2019-05-310.9580-0.52%
2019-05-300.9630-0.41%
2019-05-290.9670-0.21%
2019-05-280.96901.36%
2019-05-270.95601.38%
2019-05-240.94300.11%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 李丹
销售机构 查看详情 发行份额 2.4090亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3546亿元
最近分红 国寿安保核心产业混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.46% 913/3054
最近一月 4.67% 839/3054
最近三月 0.30% 1375/3054
最近六月 26.05% 395/3054
最近一年 -1.50% 1969/3054
今年以来 26.38% 416/3054
成立以来 7.50% 1741/3054
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保稳泰A1.05050.56%
国寿安保稳泰C1.03890.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002206海利得73.39545.292.910.50%-9.10%-11.48%制造业
601111中国国航54.00526.502.81-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
600031三一重工43.94357.231.902.66%2.78%23.16%制造业
600176中国巨石40.00439.202.344.15%0.19%1.25%制造业
002507涪陵榨菜32.42364.431.942.00%2.07%28.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2561.8872.24
房地产业166.834.70
信息传输、软件和信息技术服务业117.673.32
农、林、牧、渔业41.041.16
金融业18.140.51
其他640.8318.07
国寿安保核心产业混合(002376)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2905.5681.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计572.0816.02
其他各项资产93.432.62
国寿安保核心产业混合(002376)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今张琦4555.509.70
2016-02-03至今李丹4555.509.70
现任基金经理:李丹