基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保核心产业混合(002376) |
净值：
2.1720
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：2.5730 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301338 | 凯格精机 | 20,800.00 | 3,513,744.00 | 7.06 |
| 001309 | 德明利 | 9,000.00 | 3,420,900.00 | 6.87 |
| 688525 | 佰维存储 | 13,300.00 | 2,819,467.00 | 5.66 |
| 002384 | 东山精密 | 22,800.00 | 2,355,240.00 | 4.73 |
| 688630 | 芯碁微装 | 10,923.00 | 2,112,508.20 | 4.24 |
| 603061 | 金海通 | 7,700.00 | 2,081,541.00 | 4.18 |
| 688627 | 精智达 | 8,992.00 | 2,047,928.00 | 4.11 |
| 002487 | 大金重工 | 27,900.00 | 1,944,630.00 | 3.91 |
| 301031 | 中熔电气 | 13,752.00 | 1,900,801.44 | 3.82 |
| 688401 | 路维光电 | 35,942.00 | 1,726,653.68 | 3.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.93 | - | 14.24 | 49,790,003.04 |
| 2025-12-31 | 92.04 | - | 8.24 | 132,802,654.41 |
| 2025-09-30 | 89.86 | - | 10.36 | 129,603,245.81 |
| 2025-06-30 | 91.61 | - | 8.84 | 95,597,342.83 |
| 2025-03-31 | 92.43 | - | 9.01 | 101,289,159.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-08 | - | 祁善斌 | 843 | 215.24 |
| 2024-02-08 | - | 孟亦佳 | 872 | 227.11 |
| 2016-02-03 | 2017-11-07 | 张琦 | 643 | 17.90 |
| 2016-02-03 | 2024-02-08 | 李丹 | 2927 | -7.77 |
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