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首页 > 基金> 东海祥瑞A(002381)
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东海祥瑞A

(002381)
净值：
1.1905
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.3025 2025-11-14
  • 净值走势
东海祥瑞A(002381)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.1905-0.01%
2025-11-131.1906-0.10%
2025-11-121.19180.09%
2025-11-111.19070.01%
2025-11-101.19060.14%
2025-11-071.1889-0.09%
2025-11-061.1900-0.23%
2025-11-051.1928-0.01%
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基金情况

基金全称 东海祥瑞债券型证券投资基金
基金公司 东海基金
基金经理 张浩硕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2519亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.67%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 10.16%
最近两年 13.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-97.951.2634,770,918.86
2025-06-30-89.021.27207,748,224.74
2025-03-31-86.680.91521,580,181.87
2024-12-31-89.310.19520,581,178.90
2024-09-30-94.490.73516,408,709.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-09-张浩硕134920.87
2016-03-242017-05-27杜斌429-1.00
2016-03-242022-03-09祝鸿玲21768.79
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