东海祥瑞A

(002381)

净值:
1.0490
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
东海祥瑞A(002381)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04900.00%
2019-06-051.04900.00%
2019-05-311.04800.00%
2019-05-301.04800.00%
2019-05-291.04800.00%
2019-05-281.04800.00%
2019-05-271.0480-0.10%
2019-05-241.04900.10%
基金公司 东海基金 基金经理 祝鸿玲
销售机构 查看详情 发行份额 0.8494亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1184亿元
最近分红 东海祥瑞A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 787/2650
最近一月 0.76% 760/2650
最近三月 0.76% 1623/2650
最近六月 2.12% 634/2650
最近一年 4.23% 1279/2650
今年以来 2.42% 967/2650
成立以来 5.90% 1654/2650
基金简称 单位净值 日增长率
东海社会安全0.63500.79%
东海祥龙1.00780.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东海祥瑞A(002381)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券579.1548.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50.004.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计120.7810.16
其他各项资产438.2736.89
东海祥瑞A(002381)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-24至今祝鸿玲405-0.700.34
2016-03-24至今杜斌405-0.700.34
现任基金经理:祝鸿玲