首页 > 基金> 东海祥瑞C(002382)
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东海祥瑞C

(002382)
净值：
1.0616
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1676 2026-05-13
  • 净值走势
东海祥瑞C(002382)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.06160.06%
2026-05-121.06100.08%
2026-05-111.06020.07%
2026-05-081.05950.02%
2026-05-071.05930.01%
2026-05-061.0592-0.09%
2026-04-301.0602-0.08%
2026-04-291.06110.09%
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基金情况

基金全称 东海祥瑞债券型证券投资基金
基金公司 东海基金
基金经理 张浩硕
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0110亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 0.26%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 0.40%
最近两年 2.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-109.131.6817,937,474.95
2025-12-31-99.081.5123,124,441.50
2025-09-30-97.951.2634,770,918.86
2025-06-30-89.021.27207,748,224.74
2025-03-31-86.680.91521,580,181.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-09-张浩硕152810.23
2016-03-242022-03-09祝鸿玲21766.10
2016-03-242017-05-27杜斌429-1.60
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