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大成趋势回报灵活配置混合A(002383)
大成趋势回报灵活配置混合A
(002383)
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累计净值：1.6310
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.4410 | 0.35% |
| 2025-12-30 | 1.4360 | 0.14% |
| 2025-12-29 | 1.4340 | 0.00% |
| 2025-12-26 | 1.4340 | -0.21% |
| 2025-12-25 | 1.4370 | 0.07% |
| 2025-12-24 | 1.4360 | 0.21% |
| 2025-12-23 | 1.4330 | 0.21% |
| 2025-12-22 | 1.4300 | 0.14% |
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基金全称
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大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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徐雄晖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1503亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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2.34%
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最近三月
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3.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.15%
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最近两年
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37.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 383,100.00 | 2,198,994.00 | 9.66 |
| 601077 | 渝农商行 | 329,500.00 | 2,171,405.00 | 9.54 |
| 601872 | 招商轮船 | 113,100.00 | 1,004,328.00 | 4.41 |
| 600176 | 中国巨石 | 54,300.00 | 941,562.00 | 4.14 |
| 300677 | 英科医疗 | 25,300.00 | 929,522.00 | 4.08 |
| 603995 | 甬金股份 | 52,100.00 | 916,439.00 | 4.03 |
| 002262 | 恩华药业 | 33,500.00 | 911,200.00 | 4.00 |
| 603619 | 中曼石油 | 40,300.00 | 785,447.00 | 3.45 |
| 000100 | TCL科技 | 182,040.00 | 784,592.40 | 3.45 |
| 603008 | 喜临门 | 43,600.00 | 768,232.00 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,437,248.80 | 50.26 | 54.85 |
| 金融业 | 5,570,125.00 | 24.48 | 26.72 |
| 采矿业 | 1,402,037.00 | 6.16 | 6.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,004,328.00 | 4.41 | 4.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 745,560.00 | 3.28 | 3.58 |
| 建筑业 | 469,390.00 | 2.06 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 221,408.00 | 0.97 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.63 | 4.47 | 5.86 | 22,754,678.38 |
| 2025-06-30 | 68.75 | 9.06 | 4.12 | 22,347,421.38 |
| 2025-03-31 | 82.03 | 10.54 | 7.98 | 21,305,963.43 |
| 2024-12-31 | 76.11 | 22.05 | 3.09 | 20,297,900.91 |
| 2024-09-30 | 82.17 | - | 18.26 | 19,539,206.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-04 | - | 徐雄晖 | 1125 | 34.93 |
| 2020-10-29 | 2023-04-10 | 李富强 | 893 | 9.44 |
| 2020-04-30 | 2022-12-08 | 黄万青 | 952 | 22.61 |
| 2016-03-22 | 2020-05-18 | 魏庆国 | 1518 | 5.30 |
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