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大成趋势回报灵活配置混合A(002383)
大成趋势回报灵活配置混合A
(002383)
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累计净值：1.9600
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.7700 | -1.12% |
| 2026-08-12 | 1.7900 | 0.06% |
| 2026-08-11 | 1.7890 | -1.16% |
| 2026-08-10 | 1.8100 | 1.06% |
| 2026-08-07 | 1.7910 | 1.07% |
| 2026-08-06 | 1.7720 | 0.06% |
| 2026-08-05 | 1.7710 | 1.78% |
| 2026-08-04 | 1.7400 | -1.08% |
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基金全称
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大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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徐雄晖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.2343亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.40%
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最近一月
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4.62%
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最近三月
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2.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.74%
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最近两年
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60.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 875,000.00 | 5,048,750.00 | 9.25 |
| 601077 | 渝农商行 | 811,200.00 | 4,956,432.00 | 9.08 |
| 600176 | 中国巨石 | 53,900.00 | 3,928,232.00 | 7.20 |
| 000100 | TCL科技 | 508,040.00 | 2,956,792.80 | 5.42 |
| 000338 | 潍柴动力 | 101,200.00 | 2,757,700.00 | 5.05 |
| 603995 | 甬金股份 | 88,800.00 | 2,061,048.00 | 3.78 |
| 688187 | 时代电气 | 29,491.00 | 2,024,852.06 | 3.71 |
| 600309 | 万华化学 | 22,500.00 | 1,539,225.00 | 2.82 |
| 300677 | 英科医疗 | 38,900.00 | 1,523,713.00 | 2.79 |
| 002539 | 云图控股 | 129,300.00 | 1,463,676.00 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,021,246.86 | 60.49 | 66.44 |
| 金融业 | 10,005,182.00 | 18.33 | 20.13 |
| 采矿业 | 2,729,990.00 | 5.00 | 5.49 |
| 建筑业 | 1,758,295.00 | 3.22 | 3.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,118,502.00 | 2.05 | 2.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,052,443.00 | 1.93 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.04 | 0.74 | 8.74 | 54,592,556.20 |
| 2026-03-31 | 82.58 | 0.98 | 5.14 | 41,309,891.51 |
| 2025-12-31 | 93.06 | 1.55 | 6.43 | 25,926,551.17 |
| 2025-09-30 | 91.63 | 4.47 | 5.86 | 22,754,678.38 |
| 2025-06-30 | 68.75 | 9.06 | 4.12 | 22,347,421.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-04 | - | 徐雄晖 | 1350 | 65.73 |
| 2020-10-29 | 2023-04-10 | 李富强 | 893 | 9.44 |
| 2020-04-30 | 2022-12-08 | 黄万青 | 952 | 22.61 |
| 2016-03-22 | 2020-05-18 | 魏庆国 | 1518 | 5.30 |
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