首页 >
基金>
博时沪深300指数C(002385)
博时沪深300指数C
(002385)
|
|
|
累计净值：1.9711
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.9384 | 0.20% |
| 2025-12-25 | 1.9345 | 0.16% |
| 2025-12-24 | 1.9315 | 0.21% |
| 2025-12-23 | 1.9275 | 0.31% |
| 2025-12-22 | 1.9215 | 0.96% |
| 2025-12-19 | 1.9033 | 0.33% |
| 2025-12-18 | 1.8970 | -0.49% |
| 2025-12-17 | 1.9063 | 1.86% |
|
基金全称
|
博时裕富沪深300指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
桂征辉 杨振建
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.51亿元
|
份额规模
|
4.4386亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.03元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.84%
|
|
最近一月
|
3.82%
|
|
最近三月
|
2.66%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
19.70%
|
|
最近两年
|
44.28%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 583,892.00 | 234,724,584.00 | 4.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 98,525.00 | 142,269,114.75 | 2.45 |
| 000333 | 美的集团 | 1,567,073.00 | 113,863,524.18 | 1.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,849,116.00 | 113,317,975.04 | 1.95 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,079,018.00 | 100,818,507.30 | 1.74 |
| 300502 | 新易盛 | 262,100.00 | 95,868,317.00 | 1.65 |
| 601318 | 中国平安 | 1,730,192.00 | 95,350,881.12 | 1.64 |
| 603259 | 药明康德 | 804,938.00 | 90,177,204.14 | 1.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 191,880.00 | 77,458,118.40 | 1.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,168,500.00 | 75,590,265.00 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,009,975,488.89 | 51.92 | 55.52 |
| 金融业 | 1,192,633,432.43 | 20.57 | 22.00 |
| 采矿业 | 322,772,815.40 | 5.57 | 5.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211,641,560.48 | 3.65 | 3.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 144,905,768.80 | 2.50 | 2.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119,941,415.86 | 2.07 | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 91,630,453.48 | 1.58 | 1.69 |
| 房地产业 | 88,599,858.22 | 1.53 | 1.63 |
| 建筑业 | 76,926,728.30 | 1.33 | 1.42 |
| 批发和零售业 | 51,059,753.39 | 0.88 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 45,098,444.40 | 0.78 | 0.83 |
| 卫生和社会工作 | 29,956,682.72 | 0.52 | 0.55 |
| 教育 | 18,990,344.00 | 0.33 | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 14,490,303.35 | 0.25 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,950,051.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.52 | - | 5.71 | 5,797,464,629.38 |
| 2025-06-30 | 94.25 | 0.35 | 6.37 | 5,860,946,086.74 |
| 2025-03-31 | 94.10 | - | 6.07 | 6,083,736,734.75 |
| 2024-12-31 | 94.11 | - | 6.18 | 6,244,823,449.30 |
| 2024-09-30 | 94.69 | - | 5.55 | 7,143,015,751.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-23 | - | 杨振建 | 1831 | 4.58 |
| 2016-01-26 | - | 桂征辉 | 3624 | 105.28 |
| 2016-01-26 | 2016-05-30 | 赵云阳 | 125 | 6.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
