华安安禧混合A
(002398)
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累计净值：1.2681
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2023-01-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-01-17 | 1.2281 | 0.12% |
| 2023-01-16 | 1.2266 | 0.00% |
| 2023-01-13 | 1.2266 | 0.00% |
| 2023-01-12 | 1.2266 | 0.02% |
| 2023-01-11 | 1.2264 | 0.00% |
| 2023-01-10 | 1.2264 | 0.00% |
| 2023-01-09 | 1.2264 | 0.01% |
| 2023-01-06 | 1.2263 | 0.01% |
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基金全称
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华安安禧灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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朱才敏 舒灏
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2264亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603668 | 天马科技 | 37,900.00 | 703,045.00 | 2.08 |
| 600048 | 保利发展 | 19,900.00 | 358,200.00 | 1.06 |
| 001979 | 招商蛇口 | 21,700.00 | 354,578.00 | 1.05 |
| 000333 | 美的集团 | 6,500.00 | 320,515.00 | 0.95 |
| 601111 | 中国国航 | 28,800.00 | 301,536.00 | 0.89 |
| 603345 | 安井食品 | 1,900.00 | 295,032.00 | 0.87 |
| 601668 | 中国建筑 | 53,600.00 | 276,040.00 | 0.82 |
| 300855 | 图南股份 | 6,000.00 | 268,260.00 | 0.79 |
| 603833 | 欧派家居 | 2,200.00 | 249,942.00 | 0.74 |
| 688267 | 中触媒 | 7,297.00 | 227,666.40 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,194,502.92 | 9.45 | 65.62 |
| 房地产业 | 712,778.00 | 2.11 | 14.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 301,536.00 | 0.89 | 6.19 |
| 建筑业 | 276,040.00 | 0.82 | 5.67 |
| 采矿业 | 215,288.00 | 0.64 | 4.42 |
| 金融业 | 168,324.00 | 0.50 | 3.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-12-31 | - | 65.92 | 35.59 | 31,620,742.69 |
| 2022-09-30 | 14.40 | 61.44 | 24.51 | 33,818,042.06 |
| 2022-06-30 | 23.67 | 54.70 | 22.51 | 37,731,394.26 |
| 2022-03-31 | 14.46 | 54.04 | 35.72 | 38,481,427.77 |
| 2021-12-31 | 17.43 | 46.63 | 35.36 | 43,317,923.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-16 | 2023-01-18 | 舒灏 | 1554 | -1.16 |
| 2020-07-06 | 2021-08-16 | 谢昌旭 | 406 | 9.98 |
| 2018-09-03 | 2021-08-16 | 陆秋渊 | 1078 | 18.79 |
| 2016-05-05 | 2019-08-30 | 杨明 | 1212 | 12.14 |
| 2016-04-13 | 2017-07-03 | 郑可成 | 446 | 3.00 |
| 2016-04-13 | 2023-01-18 | 朱才敏 | 3505 | 27.52 |
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