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华安安禧混合A

(002398)

净值:
1.2266
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2666 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-01-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安安禧混合A(002398)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-01-131.22660.00%
2023-01-121.22660.02%
2023-01-111.22640.00%
2023-01-101.22640.00%
2023-01-091.22640.01%
2023-01-061.22630.01%
2023-01-051.22620.00%
2023-01-041.22620.01%
基金公司 华安基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 33.7631亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.3162亿元
最近分红 华安安禧混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 5288/7256
最近一月 0.23% 6586/7256
最近三月 -0.69% 4589/7256
最近六月 -2.22% 3246/7256
最近一年 -2.00% 1439/7256
今年以来 0.19% 6858/7256
成立以来 27.52% 2579/7256
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行97.23538.651.33金融业
601398工商银行82.65427.301.31金融业
600098广州发展25.59221.101.15电力、热力、燃气及水生产和供应业
600036招商银行20.80914.161.17金融业
600036招商银行20.80748.801.47金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业319.459.45
房地产业71.282.11
交通运输、仓储和邮政业30.150.89
建筑业27.600.82
采矿业21.530.64
其他2908.9586.09
华安安禧混合A(002398)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2084.5864.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1125.2735.05
其他各项资产0.440.01
华安安禧混合A(002398)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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